| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (3.33%) 33102張 (+85.43%) 季線上 短漲多 10037張 4336張 2671張 33102張 7.63倍 |
10.71% 14.81% 13.24% 7.83% -6.77% |
8.3~9.5 |
123.7 (-0.24%) 124.0 |
139.52 (12.52%) 0.64 |
714 、Y! |
小型股 372.06億 |
4.26% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-12-06 2024-03-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 118.33↗ | 114.8↗ | 114.1↗ | 113.29↗ | 112.95↗ | 111.96↗ | 111.69↗ | 111.38↗ | 109.88↗ | 110.11↗ | 111.19↗ | 117.21↘ | 119.32↘ | 120.12↗ |
| 乖離率 | 4.79% | 8.01% | 8.68% | 9.45% | 9.78% | 10.75% | 11.02% | 11.33% | 12.85% | 12.61% | 11.52% | 5.79% | 3.92% | 3.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 112.0 | 113.0 | 110.0 | 108.0 | 110.5 | 111.0 | 109.5 | 115.5 | 119.5 | 115.0 | 135.5 | 133.0 | 120.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 110.65 110.65 (+0.87%) | 535 (12-20) | 207.2,117.7 | 1177 | 139.6 | 24.56 | 88.83 | 30000 | 0.0% | 130 | 0 | 0,0 | -4.91% | 715 | -2.43% | 1446 | 6.86 | 無 | 97 | 2024-12-19 | |
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 8.79 | 130.53 | 30000 | 79.28% | 130 | 0 | -73.44% | 147 | -12.31% | 877 | 3.07 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,14.14 (11.16,14.11,17.05) 2.35,52.77 (1.96,2.51,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.39←59.17(0.22%) 18.13←18.45(-0.32%), -0.5% 59.39←60.04(-0.65%) 18.13←16.09(2.04%), 59.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (4.16%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-18.15%) 24-03-25 67.2 (84.52%) 22-01-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.06 20.69 -10.33 44.33億(11月) | -26.13 -12.92 -9.41 36.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 129.5 (24-12-20) 169日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 11.06% -84 43 0 8.35%←6.9%(1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.85(-0.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.36 74.42,65.14 124.5,123.0 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,8%,6% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 139.52(12.52%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.36 79.63,73.5 127.0,123.0 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 714 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.68 52.59,36.21 151.5,109.5 -2.34 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.41%←8.61%(1.8%) | 5072 (連3買) 15.32% | 2年趨勢圖 | 10.41%←6.33%(4.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.78% 11.33% 11.52% 3.92% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.61%←17.01%(0.6%) | -978 (連2買轉賣) 2.95% | 2年趨勢圖 | 17.61%←27.09%(-9.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.06% 19.75% 30.22% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.66%(0.07%) | 237 (連3買) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.43%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←6.94 (-13.26%) Q3←Q2 連2降 6.02←6.16 (-2.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.6←137.11 (-1.83%) Q3←Q2 連2降 134.6←156.25 (-13.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.01←6.77 (-1.83%) Q3←Q2 第1升 7.01←8.58 (-13.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 123.34←129.53 (-4.78%) Q3←Q2 連3降 123.34←165.56 (-25.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.98←81.31 (-7.79%) Q3←Q2 第1降 74.98←59.91 (+25.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.23←110.33 (-7.79%) Q3←Q2 第1降 104.23←113.25 (-7.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.84 (-0.54%) Q3←Q2 連3降 1.83←2.53 (-27.67%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.87 (+0.53%) Q3←Q2 第1升 1.88←2.37 (-20.68%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←17.66 Q3←Q2 連2升 17.99←17.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←4.94 Q3←Q2 第1升 5.21←5.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.06←3.98 Q3←Q2 第1升 4.06←4.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←3.74 Q3←Q2 連4降 3.56←6.17 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.26 Q3←Q2 第1升 1.34←1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 王煒 代表(董事) 信託 300張 113/08/26 李惠茹 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/12/18 中磊財務長暨財務主管劉維宇職務調整 |
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| 新聞 | 113/12/20 熱門股：中磊(5388)、立碁(8111)、大綜(3147)、巨有科技(8227)、康霈*(6919) 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/19 《熱門族群》14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/19 14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/05 【公告】中磊 2024年11月合併營收44.33億元 年增-19.07% 113/12/05 《業績-通網》中磊11月營收為44.33億元，年減19.07% 113/12/05 【公告】中磊受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/12/05 《通網股》中磊12月6日受邀富邦證法說 113/12/02 潛力股：中磊 113/11/28 法人喊買 中磊、碩天權證超夯 113/11/19 中磊、啟碁 2025喜迎換機潮 113/11/06 《業績-通網》中磊10月營收為36.73億元，年減26.13% 113/11/06 【公告】中磊 2024年10月合併營收36.73億元 年增-26.13% 113/11/04 中磊第三季EPS 1.83元，前三季每股賺6.02元，創同期次高 113/11/02 《通網股》中磊前三季獲利 創同期新高 113/11/01 中磊前三季獲利 創同期新高 113/11/01 中磊電子前3季獲利17.65億元 創同期新高紀錄 113/11/01 中磊前三季稅後純益17.7億 創同期新高 每股賺6.02元 113/11/01 《通網股》中磊前3季EPS6.02元寫次高 毛利率達17.6% 113/11/01 【公告】中磊董事會決議通過增資子公司SCNET (India) Private Limited |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 10.71% 10037(229.79%) | 9.73% 6369(419.68%) | 14.81% 4336(663.36%) | 13.24% 2671(1139.03%) | 7.83% 2620(1163.02%) | -6.77% 3499(846.06%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | 107.24% | -9.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
| ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
| 本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
| 自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
| 利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
