| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.6%) 5218張 (-28.01%) 季線下 5505張 4065張 5473張 5218張 1.28倍 |
-7.87% -9.23% 0.41% 12.33% -9.23% |
1.6~1.8 8.8~10.2 |
140.15 (13.94%) 123.0 |
N/A 0.64 |
812 、Y! |
小型股 369.06億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-02-27 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 128.3↘ | 128.75↘ | 129.72↘ | 130.92↘ | 129.9↗ | 127.61↗ | 119.6↗ | 117.76↘ |
| 乖離率 | -4.13% | -4.47% | -5.18% | -6.05% | -5.31% | -3.61% | 2.84% | 4.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 126.0 | 135.0 | 130.5 | 112.0 | 124.0 | 109.5 | 144.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 111.0 111.8 (-1.06%) | 45 (03-28) | 25,44.8 | 448 | 139.6 | 26.89 | 88.11 | 30000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -6.23% | 618 | -2.86% | 1349 | 6.62 | 無 | 94 | 2024-12-19 | |
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 9.68 | 129.47 | 30000 | 79.28% | 0 | 0 | -215.92% | 50 | -13.84% | 780 | 3.07 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.43,12.87 (12.19,14.66,17.13) 2.29,54.59 (2.04,2.55,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.66%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.89←61.08(5.81%) 13.86←17.22(-3.36%), -17.79% 66.89←62.52(4.37%) 13.86←14.68(-0.82%), 30.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (5.07%[114]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-18.81%) 24-03-25 71.5 (72.03%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.87 -4.08 -28.35 37.38億(2月) | -26.83 -26.77 -26.83 38.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 140.0 (25-03-03) 221日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.74% 228 15 0 5.07%←7.38%(-2.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 130.55(6.14%) | 日KD RSI MACD | 20.0,26.9 look 38.3 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,3%,3%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.38,59.63 50.07 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 812 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.86,59.77 56.06 -0.69 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←10.12%(0.71%) | 36 (連2買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 10.83%←1.15%(9.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -3.61% 2.84% 4.45% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.73%←19.32%(-0.59%) | 166 (連3賣轉買) 3.18% | 2年趨勢圖 | 18.73%←34.8%(-16.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 9.01% 27.88% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.25%(-0.39%) | 401 (連3賣轉買) 7.68% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.67%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.61←6.02 (+26.41%) Q4←Q3 第1升 7.61←7.51 (+1.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.25←134.6 (-0.26%) Q4←Q3 連3降 134.25←156.34 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.98←7.01 (-0.26%) Q4←Q3 第1降 6.98←8.89 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 115.96←123.34 (-5.98%) Q4←Q3 連4降 115.96←175.33 (-33.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.08←74.98 (+1.47%) Q4←Q3 第1升 76.08←68.32 (+11.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.0←104.23 (+1.47%) Q4←Q3 連2降 99.0←123.23 (-19.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.83 (-6.01%) Q4←Q3 連4降 1.72←2.68 (-35.82%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q4←Q3 連2升 1.93←2.36 (-18.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.07←17.99 Q4←Q3 連3升 18.07←19.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.2←5.21 Q4←Q3 第1降 5.2←5.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.77←4.06 Q4←Q3 第1降 3.77←4.47 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←3.56 Q4←Q3 連5降 3.16←5.66 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.34 Q4←Q3 第1降 1.33←1.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 王煒 代表(董事) 信託 300張 113/08/26 李惠茹 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/07 網通廠2月營收，神準剽悍大增6成，智易穩，中磊降，等最後清庫存 114/03/06 【公告】中磊受邀參加美銀證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」投資論壇 114/03/06 【公告】中磊受邀參加Jefferies舉辦之Jefferies Asia Forum 114/03/06 【公告】中磊 2025年2月合併營收37.38億元 年增-29.87% 114/03/06 研調：美國、印度電信商加速部署5G FWA 激活網通台廠CPE出貨量 114/03/06 《DJ在線》美/印加速導入5G FWA，台網通廠迎成長 114/03/05 中磊下季營收拚回升，美對墨徵25%關稅，彈性調整菲律賓產能應對 114/03/03 《台北股市》MWC開鑼 中磊、智易權證火 114/03/03 MWC開鑼 中磊、智易權證火 114/02/28 《通網股》庫存調整結束、新產品助攻 中磊 Q2起營運顯著爬升 114/02/27 庫存調整結束、新產品助攻 中磊 Q2起營運顯著爬升 114/02/27 創歷史次高！中磊去年每股獲利7.74元 今年營運成長可期 114/02/27 中磊：庫存第2季提前消化 去年每股賺7.74元歷史次高 114/02/27 【公告】中磊除息基準日 114/02/27 【公告】中磊董事會決議股利分派 114/02/27 《通網股》中磊2024年每股賺7.74元 今年拚逐季雙位數成長 114/02/27 中磊去年EPS 7.74元創次高，今年Q1是市場最後調整階段，營收拚季季升 114/02/23 《台北股市》矽力、中磊 本土投顧按讚 114/02/23 矽力、中磊 本土投顧按讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | -7.87% 5505(-5.21%) | -2.77% 4473(16.65%) | -9.23% 4065(28.35%) | 0.41% 5473(-4.66%) | 12.33% 3846(35.68%) | -9.23% 3615(44.35%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 |
| ROE | 15.4 | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 |
| 本業收入比 | 103.93 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 |
| 自由現金流量 | 25.92 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
