收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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121.5 (-0.82%) 523張 (-96.09%) 5618張 4500張 4171張 季線上 ↗119.1 ↗118.05 ↗115.65 ↗115.65 ↘117.61 ↘119.84 4184張 0.93倍 |
4.74% 2.1% -9.33% -10.66% 3.85% |
8.7%~10.3% 10.9~13.1 |
159.01 (30.88%) 121.5 |
186.53 (53.52%) 131.5 (8.23%) |
102.83 (-15.37%) 0.52 |
167.98(38.26%) 、Y! |
29.59億 362.51億 |
4.32% 32.26% |
網通 通訊設備 |
2024-03-05 2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53887/中磊七 | 2023-12-06 | 30000 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 115.75 116.0 (+1.22%) | 151 (07-02) | 75.2,66.6 | 666 | 139.6 | 33.29 | 87.03 | 0.0% | 53 | 0 | 0,0 | -5.68% | 886 | -3.11% | 1617 | 5.05 | 無 | 115 | 2024-06-07 | |
53886/中磊六 | 2022-05-17 | 30000 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 11.03 | 127.89 | 79.28% | 53 | 0 | -33.95% | 318 | -10.3% | 1048 | 3.07 | 無 | 63 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.11,11.11 (12.02,14.54,17.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.79%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (6.09%[113]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-19.8%) 24-03-25 59.7 (103.52%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 0% -75 21 0 7.72%←8.83%(-12.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.58 -13.26 -2.87 42.9億(5月) 短跌破長 | -10.09 -10.72 -0.09 49.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 123.0 (24-07-03) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 570%,12%,8%,4% 主力投信買 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 135.86(11.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.33 87.5,85.22 122.0,119.0 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 102.83(-15.37%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 42.62,29.71 up 123.5,119.0 -1.07 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←1.91%(231.41%) | 7899 (連10買) 1510.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 167.98(38.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.93 47.83,50.99 151.5,109.5 -0.91 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.38%←27.99%(-23.62%) | -3276 (連3賣) 626.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.54,48.23 (2.01,2.54,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% 1.39% -4.21% -1.98% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.3%(-20.0%) | -22 (連2賣) 4.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.52←67.46(-16.22%) 19.42←11.59(67.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.5←7.51 (+26.5%) Q1←Q4 連2升 9.5←4.95 (+91.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 161.93←156.34 (+3.58%) Q1←Q4 連2升 161.93←156.59 (+3.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.57←8.89 (+3.58%) Q1←Q4 第1降 8.57←6.55 (+3.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.21←175.33 (-17.75%) Q1←Q4 第1降 144.21←168.08 (-14.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.26←68.32 (+1.38%) Q1←Q4 連3升 69.26←55.2 (+25.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.61←123.23 (+1.38%) Q1←Q4 第1降 108.61←113.3 (-4.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.68 (-12.31%) Q1←Q4 第1降 2.35←1.97 (+19.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.41 (+1.24%) Q1←Q4 第1升 2.44←1.92 (+27.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.34←19.49 Q1←Q4 第1降 17.34←13.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.69 Q1←Q4 第1降 5.29←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←4.47 Q1←Q4 第1降 4.17←3.23 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.92←5.66 Q1←Q4 連2降 4.92←5.29 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.61 Q1←Q4 連2降 1.51←1.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 中磊108年第一次國內無擔保普通公司債7/26到期 |
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新聞 | 113/06/25 潛力股:中磊 113/06/22 Wi-Fi 7初期鎖定企業用戶 零件今年下半年陸續出貨 113/06/06 【公告】中磊 2024年5月合併營收42.9億元 年增-14.58% 113/06/06 《業績-通網》中磊5月營收為42.90億元,年減14.58% 113/06/02 中磊電子布局全球 帶動營收 113/05/31 【公告】中磊受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference」論壇 113/05/31 【公告】中磊113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】中磊受邀參加證交所與香港上海豐證券共同於臺北舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」論壇 113/05/31 《興櫃股》星宇航空9月1日起飛航印尼雅加達 113/05/31 《通網股》中磊股東會通過私募 盼招手投資夥伴 113/05/31 中磊通過私募案蓄積下階段動能,新世代寬頻產品將逐步發酵 113/05/08 《業績-通網》中磊4月營收為49.45億元,年減10.09% 113/05/07 《通網股》中磊Q1每股賺2.35元 財報3數據創同期高 113/05/07 中磊 EPS 2.35元 113/05/07 【公告】中磊 2024年4月合併營收49.45億元 年增-10.09% 113/05/07 中磊首季獲利6.74億元,年增逾三成,EPS 2.35元,法人看好H2業績轉強 113/05/07 【公告】實威董事會通過之重要決議 113/05/07 中磊首季每股賺2.35元 營收、獲利創同期新高 113/05/07 中磊電子首季營收、稅後淨利及EPS 均創歷年同期新高 113/05/07 【公告】中磊代子公司Sercomm Trading Co., Ltd.現金減資變更登記完成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中磊 | 4.74% 5618(-90.69%) | 4.74% 5234(-90.01%) | 2.1% 4500(-88.38%) | -9.33% 4171(-87.46%) | -10.66% 4532(-88.46%) | 3.85% 4764(-89.02%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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121.5 | 120.5↗ | 119.1↗ | 118.05↗ | 115.65↗ | 115.65↗ | 116.48↘ | 117.61↘ | 119.84↘ | 126.5↘ | 126.56↘ | 126.84↘ | 125.72→ | 123.95↗ | 121.43↗ |
乖離率 | 0.83% | 2.02% | 2.92% | 5.06% | 5.06% | 4.31% | 3.31% | 1.39% | -3.95% | -4.0% | -4.21% | -3.36% | -1.98% | 0.06% |
均線開始 轉折價位 | 116.0 | 117.5 | 112.5 | 116.5 | 119.0 | 121.5 | 123.0 | 136.0 | 128.5 | 128.5 | 134.5 | 118.0 | 114.0 | 89.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中磊 | 107.24% | -10.0% | 75.0% | 5.0% | -4.0% | -7.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 | 3.1 |
ROE | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 | 14.09 |
本業收入比 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 | 77.23 |
自由現金流量 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 | 15.52 |
利息保障倍數 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 | 14.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標