| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (1.19%) 624張 (+8.01%) 季線下 940張 1972張 2332張 692張 0.35倍 |
-4.19% -1.98% 4.2% 8.97% 27.14% |
11.91 (-59.95%) 29.75 |
N/A 1.54 |
N/A N/A |
16.90億 49.67億 |
13.44% 0.0% |
其它零件 |
2024-09-18 2024-09-12 |
0 | 能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.43, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 95.97,N/A (25.51,38.48,51.46) 0.85,34.59 (0.72,0.95,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.96%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.82←42.97(-11.99%) 30.46←18.14(67.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (N/A) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 45.45 (-34.54%) 24-06-06 18.35 (62.13%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.78 -1.53 1.87 7.79億(9月) | -8.42 -1.19 3.22 7.91億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 33.75 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0% 7 0 0 17.7%←17.69%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.42 14.89,15.09 look 29.9,29.05 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-10%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 23.66,32.8 30.2,27.55 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 30.99,34.08 32.5,26.9 0.38 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% -7.0% -13.04% 1.4% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←3.81%(5.51%) | -167 26.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.54%(81.48%) | -1 (連6賣) 0.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←1.0 (-21.0%) Q2←Q1 第1降 0.79←0.73 (+8.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.63←21.99 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 24.63←22.76 (+8.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.3 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 0.17←-0.13 (+8.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.96←13.81 (-6.15%) Q2←Q1 第1降 12.96←14.64 (-11.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.51←90.5 (-14.35%) Q2←Q1 第1降 77.51←76.23 (+1.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.68←66.97 (-14.35%) Q2←Q1 第1降 59.68←71.62 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.04 (+925.0%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.56 (-41.07%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.35 (+25.71%) Q2←Q1 第1升 -0.26←-0.39 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←15.69 Q2←Q1 第1升 17.12←15.51 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.69←-1.38 Q2←Q1 第1升 0.69←-0.56 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←0.06 Q2←Q1 第1升 3.18←5.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←0.02 Q2←Q1 第1升 1.01←1.5 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.15 Q2←Q1 第1升 0.65←0.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 能率投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 19,970張 |
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| 公告 | 113/11/04 能率第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 《光電股》能率第3季財報 11月12日提報董事會 113/11/04 【公告】能率113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】能率 2024年9月合併營收7.79億元 年增-7.79% 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲 113/09/10 《光電股》能率9月18日受邀凱基證券法說會 113/09/03 【公告】能率代子公司東莞承光貿易有限公司一年內累積取得同一性質理財商品達標準 113/08/28 《光電股》能率9月12日除息 113/08/28 【公告】代重要子公司應華工業(股)公司董事會行使股東會職權之重要決議事項。 113/08/28 【公告】能率決議除息基準日相關事宜 113/08/14 《光電股》能率上半年每股盈餘0.29元 113/08/09 【公告】能率 2024年7月合併營收8.01億元 年增-4.52% 113/07/30 【公告】代子公司東莞承光貿易有限公司一年內累積處分同一性質理財商品達標準 113/07/26 【公告】代子公司東莞承光精密工業有限公司一年內累積取得同一性質理財商品達標準 113/07/09 【公告】能率 2024年6月合併營收7.85億元 年增-1.53% 113/06/27 【公告】能率代重要子公司應華工業(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/27 【公告】能率代重要子公司捷邦國際科技(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/21 【公告】能率113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】能率董事任期屆滿改選相關事宜 113/06/21 【公告】能率董事會一致推舉董俊仁先生續任董事長、董俊毅先生續任副董事長 113/06/18 【公告】能率代重要子公司東莞承光貿易有限公司減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率 | -4.19% 940(-33.62%) | -9.44% 2242(-72.18%) | -1.98% 1972(-68.37%) | 4.2% 2332(-73.25%) | 8.97% 5874(-89.38%) | 27.14% 3395(-81.62%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.73→ | 29.79↘ | 30.85↘ | 30.81↗ | 30.72↘ | 30.9↘ | 31.73↘ | 31.99↗ | 33.44↘ | 33.71↘ | 34.21↗ | 30.33↗ | 29.34↗ | 28.8↗ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.13% | -3.57% | -3.44% | -3.16% | -3.72% | -6.24% | -7.0% | -11.03% | -11.75% | -13.04% | -1.91% | 1.4% | 3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 32.0 | 31.6 | 30.35 | 31.25 | 32.25 | 33.5 | 30.6 | 42.45 | 38.6 | 27.8 | 23.9 | 23.5 | 24.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率 | -22.38% | 23.0% | 21.0% | -23.0% | 8.0% | -26.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.13 | 0.15 | 2.19 | 1.08 | 1.55 |
| ROE | 1.58 | 0.36 | 3.18 | -1.19 | 6.26 |
| 本業收入比 | 5.19 | 9.09 | 68.70 | 214.55 | 31.91 |
| 自由現金流量 | 6.22 | 5.33 | 7.51 | -6.75 | -1.89 |
| 利息保障倍數 | 3.14 | 3.12 | 5.64 | 1.66 | 8.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
