| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 (-0.85%) 15張 (-74.59%) 季線下 41張 38張 85張 15張 0.39倍 |
-2.24% -2.24% -5.93% -12.75% -10.74% |
N/A N/A 17.45 |
N/A 0.74 |
348 N/A |
微型股 21.36億 |
73.18% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-26 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 | 17.6↘ | 17.82↘ | 17.94↘ | 17.98↘ | 18.28↘ | 18.29↘ | 18.61↘ | 19.6→ |
| 乖離率 | -0.85% | -2.08% | -2.73% | -2.95% | -4.54% | -4.59% | -6.23% | -10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.1 | 18.1 | 17.85 | 18.85 | 18.1 | 18.55 | 20.6 | 20.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54501/南良一 | 2023-03-21 | 距高點30.23% | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 106.85 108.0 (+0.93%) | 5 (01-15) | 2.4,1.5 | 15 | 18.0 | 11.41 | 96.94 | 5000 | 0.04% | 0 | 0 | 0,0 | -5.7% | 430 | -2.33% | 1161 | 10.41 | 有 | 37 | 2024-09-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.27,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,14.43 (1.22,1.42,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.96←79.94(0.02%) 5.6←5.68(-0.08%), -0.52% 79.96←80.31(-0.35%) 5.6←4.61(0.99%), 3.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (3.64%[113]) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-32.36%) 23-03-21 16.1 (8.39%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.6 1.06 10.65 2.24億(12月) | 6.98 -8.87 11.45 2.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 19.3 (24-12-09) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.04% 0.01% 1 0 0 4.08%←4.35%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,30.86 37.91 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,4%,3% 賣,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.55,7.78 look 41.39 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 348 N/A | 月KD RSI MACD | 12.3,21.86 look 43.01 -0.34 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -4.59% -6.23% -10.97% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.17%(-0.04%) | 4 (連2買) 26.67% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 0.57% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←6.99 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 6.82←5.72 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.48 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 0.4←-0.09 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.61 (-4.16%) Q3←Q2 第1降 3.46←3.71 (-6.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.58←64.11 (+3.85%) Q3←Q2 第1升 66.58←70.61 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.93←62.57 (+3.85%) Q3←Q2 第1升 63.93←83.3 (-23.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.03 (+733.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.2←-0.12 (-266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.25←28.36 Q3←Q2 連2降 26.25←23.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←6.83 Q3←Q2 第1降 5.88←-1.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.45←3.75 Q3←Q2 第1升 4.45←0.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.51 Q3←Q2 第1升 1.73←0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.88 Q3←Q2 第1升 0.99←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/20 南良實業(股) 董事 洽特定人 16,221張 |
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| 公告 | 114/01/10 南良 113年12月營收2.24億、年增2.60% |
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| 新聞 | 114/01/14 南良訂單穩健 2025營運攀揚 114/01/13 南良：海棉＋特紡雙事業部穩健接單 2025年營運續揚 114/01/10 【公告】南良 2024年12月合併營收2.24億元 年增2.6% 113/12/26 ECO-Family系列需求增溫 南良 明年業績可期 113/12/26 高分子、紡織材料接單旺，南良看好2025年四大事業穩健成長 113/12/25 【公告】南良受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/12/18 【公告】南良董事會通過發言人任命案 113/12/18 【公告】南良董事會通過總經理任命案 113/12/10 高分子複合材料接單穩健，南良11月營收2.22億元，年增6.98% 113/12/10 【公告】南良 2024年11月合併營收2.22億元 年增6.98% 113/12/06 【公告】南良總經理異動 113/11/12 《其他股》特殊紡織防護用品需求暴量 南良Q3、前三季獲利翻倍躍進 113/11/12 利基出貨升溫 南良Q3、前三季獲利翻倍躍進 營收連7月年增推進 113/11/11 南良前10月營收22.24億元、年增11.93%，極限運動與安全防護訂單需求增 113/11/11 【公告】南良 2024年10月合併營收2.43億元 年增32.22% 113/10/30 【公告】南良113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 Q4至2025上半年接單能見度高，南良醫療與防護利基型產品出貨旺 113/10/11 【公告】南良 2024年9月合併營收2.22億元 年增15.4% 113/09/10 南良8月營收2.36億元、年增18.45%，Q3有望優於上季 113/09/10 Q2全台房貸金額首次突破千萬大關創新高，房貸族平均揹債1016萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | -2.24% 41(-63.68%) | -3.86% 39(-62.23%) | -2.24% 38(-60.54%) | -5.93% 85(-82.5%) | -12.75% 118(-87.38%) | -10.74% 188(-92.05%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
| ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
| 本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
| 自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
| 利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
