收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.2 (2.11%) 643張 (+91.99%) 374張 322張 328張 季線上 ↗52.04 ↗51.76 ↗52.04 ↗52.06 ↗52.1 ↘51.82 643張 2.0倍 |
3.1% 1.53% -0.56% -3.62% 7.15% |
25.78 (-51.55%) 53.2 |
33.27 (-37.46%) 18.28 (-65.64%) |
N/A 0.47 |
12.43(-76.64%) |
16.79億 89.31億 |
10.9% 35.69% |
AI_PIN IC設計 |
2024-07-16 |
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台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.7,N/A (13.71,19.33,24.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-53.33%) 21-11-06 42.05 (26.52%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.38% 72 0 0 4.11%←3.51%(17.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.12 -0.81 11.23 2.41億(6月) | 6.92 0.73 13.19 2.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 53.2 (24-07-05) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 23%,10%,-2%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.4 82.76,56.32 53.7,51.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.99 65.93,56.84 55.1,48.75 0.08 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 12.43(-76.64%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.39 65.4,62.46 55.5,42.05 0.63 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.6%←14.53%(0.48%) | 211 (連3買) 32.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,21.71 (1.9,2.13,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.19% 2.66% 1.84% 4.87% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-4.55%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.11% 3.84% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.34←32.6(-3.87%) 36.25←37.22(-2.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.12←7.1 (-13.8%) Q1←Q4 第1降 6.12←5.38 (+13.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.71 (-13.8%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.05 (+13.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.86←7.69 (+2.21%) Q1←Q4 第1升 7.86←11.28 (-30.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.72←42.29 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 42.72←44.08 (-3.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.07←186.51 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 201.07←330.29 (-39.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.25 (+12.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.05 (+460.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.33 (-75.76%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.5←43.09 Q1←Q4 連2降 42.5←39.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←10.06 Q1←Q4 第1降 4.05←0.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.76←5.87 Q1←Q4 第1升 7.76←1.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.32←1.17 Q1←Q4 第1升 1.32←0.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.01 Q1←Q4 第1升 1.15←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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公告 | 113/07/05 松翰 113年6月營收2.41億、年增3.12% |
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新聞 | 113/07/05 【公告】松翰 2024年6月合併營收2.41億元 年增3.12% 113/06/19 松翰推新品 瞄準AI商機 113/06/19 【公告】松翰更正113年股東常會改選董事名單 113/06/07 【公告】松翰 2024年5月合併營收2.43億元 年增6.93% 113/05/15 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 113/05/07 【公告】松翰 2024年4月合併營收2.41億元 年增18.97% 113/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】松翰 2024年3月合併營收2.24億元 年增11.2% 113/03/27 熱門股-松翰 利多帶動攻上漲停 113/03/27 《半導體》智原攜松翰 量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/26 智原攜手松翰,成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/20 松翰將推新品 營運看增雙位數 113/03/19 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 113/03/06 【公告】松翰 2024年2月合併營收1.62億元 年增-8.03% 113/02/27 《半導體》松翰去年每股盈餘1.11元 6月19日股東會 113/02/06 【公告】松翰 2024年1月合併營收2.27億元 年增40.3% 113/01/08 【公告】松翰 2023年12月合併營收2.32億元 年增28.14% 112/12/07 【公告】松翰 2023年11月合併營收2.3億元 年增22.4% 112/11/25 《半導體》松翰需求回溫 添柴火 112/11/24 松翰需求回溫 添柴火 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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松翰 | 3.1% 374(71.92%) | 2.31% 354(81.59%) | 1.53% 322(99.5%) | -0.56% 328(96.05%) | -3.62% 448(43.65%) | 7.15% 564(14.07%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.2 | 52.43↗ | 52.04↗ | 51.76↗ | 52.04↗ | 52.06↗ | 52.25↘ | 52.1↗ | 51.82↘ | 51.88→ | 51.95↘ | 52.24↘ | 51.75↗ | 50.73↗ | 50.74↗ |
乖離率 | 1.47% | 2.23% | 2.78% | 2.23% | 2.19% | 1.82% | 2.11% | 2.66% | 2.54% | 2.41% | 1.84% | 2.8% | 4.87% | 4.85% |
均線開始 轉折價位 | 51.3 | 51.4 | 52.9 | 52.2 | 51.9 | 53.8 | 50.9 | 55.1 | 53.2 | 54.7 | 56.7 | 45.7 | 49.75 | 51.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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松翰 | 97.59% | -6.0% | 14.0% | -47.0% | 37.0% | 74.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 | 11.2 |
ROE | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 | 11.44 |
本業收入比 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 | 91.65 |
自由現金流量 | 6.57 | 6.05 | 8.72 | 10.58 | 2.62 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標