| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (-0.11%) 217張 (-54.54%) 季線下 346張 531張 394張 217張 0.41倍 |
-2.77% -2.01% -1.24% -18.44% -24.22% |
21.79 (-50.25%) 43.8 |
N/A 0.68 |
1360 |
微型股 73.61億 |
10.88% 35.76% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.5,N/A (13.71,19.33,24.95) 2.11,20.78 (1.86,2.12,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.09%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.77←31.92(-0.15%) 36.3←36.61(-0.31%), 0.13% 31.77←33.04(-1.27%) 36.3←38.98(-2.68%), 14.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-55.21%) 21-12-02 40.5 (8.15%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.23 -1.82 4.55 2.17億(10月) 短跌破長 | -10.22 -5.99 6.74 2.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 48.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 19 0 0 5.89%←5.2%(0.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 7.55,8.44 look 44.3,43.1 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-5%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.37 25.76,53.26 48.7,43.1 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1360 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.62 17.74,27.42 look 55.5,42.05 -0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.11%(0.95%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -2.6% -7.71% -12.94% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.78%←12.49%(-0.71%) | -12 (連10賣) 5.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.96% 6.77% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.1%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←7.24 (-4.56%) Q3←Q2 第1降 6.91←6.98 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.36 (-4.56%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.52 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.68←7.22 (-7.48%) Q3←Q2 連2降 6.68←8.88 (-24.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.33←37.9 (+11.69%) Q3←Q2 第1升 42.33←44.66 (-5.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.02←163.89 (+11.69%) Q3←Q2 連2降 154.02←207.37 (-25.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.44 (-68.18%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.36 (-61.11%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.23 (-78.26%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.22 (-77.27%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.62←42.21 Q3←Q2 連4降 40.62←43.21 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.18←4.94 Q3←Q2 第1降 2.18←7.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←10.17 Q3←Q2 第1降 3.34←8.7 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.07 Q3←Q2 第1降 0.66←1.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.75 Q3←Q2 第1降 0.56←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/13 松翰11/14參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/11/08 【公告】松翰 2024年10月合併營收2.17億元 年增-12.23% 113/10/29 【公告】松翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/08/24 《半導體》松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/20 【公告】松翰受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/08/07 【公告】松翰 2024年7月合併營收2.34億元 年增5.94% 113/07/05 【公告】松翰 2024年6月合併營收2.41億元 年增3.12% 113/06/19 松翰推新品 瞄準AI商機 113/06/19 【公告】松翰更正113年股東常會改選董事名單 113/06/07 【公告】松翰 2024年5月合併營收2.43億元 年增6.93% 113/05/15 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 113/05/07 【公告】松翰 2024年4月合併營收2.41億元 年增18.97% 113/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】松翰 2024年3月合併營收2.24億元 年增11.2% 113/03/27 熱門股－松翰 利多帶動攻上漲停 113/03/27 《半導體》智原攜松翰 量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/26 智原攜手松翰，成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -2.77% 346(-37.13%) | -7.79% 450(-51.71%) | -2.01% 531(-59.0%) | -1.24% 394(-44.85%) | -18.44% 426(-48.95%) | -24.22% 562(-61.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 44.22↘ | 44.65↘ | 45.39↘ | 45.89↘ | 45.82↘ | 45.57↘ | 45.22↗ | 44.97→ | 46.41↘ | 46.63↘ | 47.46↘ | 49.23↘ | 50.31↘ | 50.25↘ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.9% | -3.5% | -4.55% | -4.41% | -3.88% | -3.14% | -2.6% | -5.62% | -6.07% | -7.71% | -11.03% | -12.94% | -12.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 45.3 | 46.9 | 45.5 | 44.9 | 45.0 | 42.35 | 44.45 | 52.0 | 52.3 | 52.1 | 52.9 | 57.8 | 46.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 97.59% | -22.0% | 14.0% | -47.0% | 37.0% | 74.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 | 11.2 |
| ROE | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 | 11.44 |
| 本業收入比 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 | 91.65 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 6.05 | 8.72 | 10.58 | 2.62 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
