| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 (0.36%) 157張 (-42.08%) 季線上 242張 208張 352張 157張 0.75倍 |
2.8% 5.63% -6.22% -5.49% -20.38% |
17.1 (-59.48%) 42.2 |
N/A 0.64 |
1230 |
微型股 70.84億 |
10.86% 35.83% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 41.83↗ | 41.24↗ | 40.97↗ | 40.95↗ | 40.6↗ | 41.12↘ | 43.05↘ | 46.94↘ |
| 乖離率 | 0.88% | 2.33% | 3.0% | 3.05% | 3.94% | 2.63% | -1.97% | -10.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 41.85 | 39.95 | 40.25 | 41.75 | 45.0 | 44.65 | 53.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.02,N/A (13.71,19.59,25.47) 2.03,20.79 (1.89,2.12,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.47←31.28(0.19%) 35.92←36.11(-0.19%), 2.44% 31.47←33.6(-2.13%) 35.92←38.22(-2.3%), 11.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 93.9 (-55.06%) 22-03-30 38.0 (11.05%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.3 -33.8 -24.3 1.72億(1月) | 11.55 8.08 5.15 28個月新高 2.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 44.25 (25-01-09) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.09% 0 0 0 6.04%←6.33%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.44,80.88 down 57.59 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,8%,5%,13% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.17,39.87 46.8 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1230 | 月KD RSI MACD | 21.32,16.94 up 39.1 -0.44 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.63%(-0.15%) | -11 (連14賣) 7.01% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.0% 2.63% -1.97% -10.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←11.89%(0.26%) | 42 26.75% | 2年趨勢圖 | 12.15%←13.39%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.76% 2.47% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-0.03%) | -1 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.09%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←7.24 (-4.56%) Q3←Q2 第1降 6.91←6.98 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.36 (-4.56%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.52 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.68←7.22 (-7.48%) Q3←Q2 連2降 6.68←8.88 (-24.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.33←37.9 (+11.69%) Q3←Q2 第1升 42.33←44.66 (-5.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.02←163.89 (+11.69%) Q3←Q2 連2降 154.02←207.37 (-25.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.44 (-68.18%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.36 (-61.11%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.23 (-78.26%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.22 (-77.27%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.62←42.21 Q3←Q2 連4降 40.62←43.21 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.18←4.94 Q3←Q2 第1降 2.18←7.45 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←10.17 Q3←Q2 第1降 3.34←8.7 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.07 Q3←Q2 第1降 0.66←1.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.75 Q3←Q2 第1降 0.56←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/19 松翰113年度合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% 113/12/06 【公告】松翰 2024年11月合併營收2.4億元 年增4.27% 113/11/13 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/11/08 【公告】松翰 2024年10月合併營收2.17億元 年增-12.23% 113/10/29 【公告】松翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/08/24 《半導體》松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/20 【公告】松翰受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/08/07 【公告】松翰 2024年7月合併營收2.34億元 年增5.94% 113/07/05 【公告】松翰 2024年6月合併營收2.41億元 年增3.12% 113/06/19 松翰推新品 瞄準AI商機 113/06/19 【公告】松翰更正113年股東常會改選董事名單 113/06/07 【公告】松翰 2024年5月合併營收2.43億元 年增6.93% 113/05/15 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 113/05/07 【公告】松翰 2024年4月合併營收2.41億元 年增18.97% 113/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】松翰 2024年3月合併營收2.24億元 年增11.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 2.8% 242(-34.95%) | 0.84% 231(-31.93%) | 5.63% 208(-24.15%) | -6.22% 352(-55.25%) | -5.49% 372(-57.68%) | -20.38% 440(-64.2%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 | 11.2 |
| ROE | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 | 11.44 |
| 本業收入比 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 | 91.65 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 6.05 | 8.72 | 10.58 | 2.62 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
