| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 (-0.29%) 102張 (+36.43%) 季線下 183張 287張 243張 102張 0.36倍 |
1.64% -16.65% -18.54% -23.4% -31.56% |
20.88 (-38.69%) 34.05 |
N/A 0.84 |
1324 |
微型股 57.16億 |
10.86% 35.83% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 | 34.25↗ | 33.52↘ | 36.86↘ | 37.59↘ | 39.15↘ | 39.49↘ | 41.24↘ | 44.92↘ |
| 乖離率 | -0.58% | 1.58% | -7.62% | -9.42% | -13.03% | -13.78% | -17.43% | -24.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 39.4 | 40.85 | 40.35 | 40.1 | 41.8 | 44.45 | 49.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.92,N/A (13.71,19.59,25.47) 1.63,20.95 (1.8,2.08,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.15% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.13←31.47(0.66%) 35.53←35.8(-0.27%), 4.83% 32.13←32.91(-0.78%) 35.53←38.48(-2.95%), 18.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 78.7 (-56.73%) 22-05-05 29.55 (15.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.69 9.52 0.56 2.32億(3月) | 31.15 23.39 -1.23 2.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.5 (25-03-28) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 4 0 0 5.56%←6.0%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.26,33.09 38.46 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,0%,5%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.61,23.63 up 30.51 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1324 | 月KD RSI MACD | 16.1,11.47 up 29.21 -0.76 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.39%(-0.03%) | -4 3.92% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.62% -13.78% -17.43% -24.2% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.09%←12.12%(-0.03%) | -22 (連3賣) 21.57% | 2年趨勢圖 | 12.09%←12.78%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.49% 3.5% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | -2 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.2%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.17←6.91 (+3.76%) Q4←Q3 第1升 7.17←7.1 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.15 (+3.76%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.71 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←6.68 (-6.14%) Q4←Q3 連3降 6.27←7.69 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.87←42.33 (-8.17%) Q4←Q3 第1降 38.87←42.29 (-8.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.8←154.02 (-8.17%) Q4←Q3 連3降 139.8←186.51 (-25.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.33 (-93.94%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.18←40.62 Q4←Q3 第1升 41.18←43.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←2.18 Q4←Q3 連2降 1.37←10.06 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.34 Q4←Q3 第1升 4.87←5.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.66 Q4←Q3 第1升 1.0←1.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.56 Q4←Q3 第1升 0.87←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】松翰代理發言人異動 114/04/07 【公告】松翰 2025年3月合併營收2.32億元 年增3.69% 114/03/28 熱門股－松翰 新產品開火逆勢揚 114/03/28 焦點股：SNIT20跨足無人機商機，松翰股價挑戰回歸半年線之上 114/03/27 松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場 114/03/13 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 114/03/07 營收速報 - 松翰(5471)2月營收2.12億元年增率高達31.16％ 114/03/07 【公告】松翰 2025年2月合併營收2.12億元 年增31.16% 114/03/02 松翰 去年每股賺逾1元 114/02/27 松翰推首款車規級微控制器 進軍車用領域 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% 113/12/06 【公告】松翰 2024年11月合併營收2.4億元 年增4.27% 113/11/13 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/11/08 【公告】松翰 2024年10月合併營收2.17億元 年增-12.23% 113/10/29 【公告】松翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/08/24 《半導體》松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 1.64% 183(-43.93%) | -13.58% 311(-67.0%) | -16.65% 287(-64.16%) | -18.54% 243(-57.78%) | -23.4% 350(-70.66%) | -31.56% 363(-71.69%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
