| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (-5.37%) 557張 (-42.28%) 季線下 325張 195張 283張 557張 2.86倍 |
-4.67% -4.2% -3.84% -13.3% -29.33% |
20.88 (-46.2%) 38.8 |
N/A 0.63 |
1303 |
微型股 65.14億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 40.13↘ | 40.49↘ | 40.47↘ | 40.66↘ | 40.8↘ | 40.81↘ | 42.33↘ | 45.84↘ |
| 乖離率 | -3.31% | -4.17% | -4.13% | -4.57% | -4.9% | -4.93% | -8.34% | -15.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 42.2 | 39.95 | 40.35 | 44.75 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.32,N/A (13.71,19.59,25.47) 1.96,20.92 (1.89,2.12,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.75←31.5(0.25%) 35.66←35.91(-0.25%), 6.88% 31.75←33.43(-1.68%) 35.66←38.49(-2.83%), 16.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 83.7 (-53.64%) 22-04-13 38.0 (2.11%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.15 23.39 -1.23 2.12億(2月) | -24.3 -33.8 -24.3 1.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 43.5 (25-03-28) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -20 -2 0 6.04%←6.02%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.09,27.92 look 36.14 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-7%,-1%,2% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.68,29.63 look 38.55 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1303 | 月KD RSI MACD | 4.1,10.17 look 34.1 -0.54 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -4.93% -8.34% -15.36% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.97%←12.05%(-0.08%) | -121 (連2賣) 21.72% | 2年趨勢圖 | 11.97%←12.85%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.11% 2.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | -20 (連2賣) 3.59% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.1%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.17←6.91 (+3.76%) Q4←Q3 第1升 7.17←7.1 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.15 (+3.76%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.71 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←6.68 (-6.14%) Q4←Q3 連3降 6.27←7.69 (-18.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.87←42.33 (-8.17%) Q4←Q3 第1降 38.87←42.29 (-8.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.8←154.02 (-8.17%) Q4←Q3 連3降 139.8←186.51 (-25.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.33 (-93.94%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.18←40.62 Q4←Q3 第1升 41.18←43.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←2.18 Q4←Q3 連2降 1.37←10.06 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.34 Q4←Q3 第1升 4.87←5.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.66 Q4←Q3 第1升 1.0←1.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.56 Q4←Q3 第1升 0.87←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 114/03/13 松翰3/14參加國票證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/28 熱門股－松翰 新產品開火逆勢揚 114/03/28 焦點股：SNIT20跨足無人機商機，松翰股價挑戰回歸半年線之上 114/03/27 松翰推出無線圖傳系統方案 搶攻無人載具市場 114/03/13 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 114/03/07 營收速報 - 松翰(5471)2月營收2.12億元年增率高達31.16％ 114/03/07 【公告】松翰 2025年2月合併營收2.12億元 年增31.16% 114/03/02 松翰 去年每股賺逾1元 114/02/27 松翰推首款車規級微控制器 進軍車用領域 114/02/07 【公告】松翰 2025年1月合併營收1.72億元 年增-24.31% 114/01/08 【公告】松翰 2024年12月合併營收2.59億元 年增11.56% 113/12/06 【公告】松翰 2024年11月合併營收2.4億元 年增4.27% 113/11/13 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/11/08 【公告】松翰 2024年10月合併營收2.17億元 年增-12.23% 113/10/29 【公告】松翰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/08/24 《半導體》松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/20 【公告】松翰受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/08/07 【公告】松翰 2024年7月合併營收2.34億元 年增5.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | -4.67% 325(71.32%) | -4.43% 237(134.67%) | -4.2% 195(185.46%) | -3.84% 283(96.72%) | -13.3% 362(53.96%) | -29.33% 380(46.41%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
