| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (-1.83%) 2945張 (-27.12%) 季線下 3473張 3268張 3724張 2945張 0.9倍 |
-0.31% -0.93% -19.75% -21.71% -10.34% |
190.59 (18.74%) 160.5 |
N/A 0.74 |
543 |
中型股 1029.16億 |
4.7% 7.3% |
半導體 光伏 |
2024-08-09 2024-07-26 |
0 | 中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.69,N/A (10.1,15.07,20.04) 1.94,82.73 (1.72,2.65,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.3←74.17(-3.87%) 14.72←12.55(2.17%), 7.72% 70.3←62.27(8.03%) 14.72←17.99(-3.27%), 2.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-35.54%) 22-01-03 115.0 (39.57%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.69 8.91 -0.65 69.77億(10月) | -11.57 -7.3 -1.82 64.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 165.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.2% 104 -7 0 5.14%←5.23%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 63.33,74.44 162.0,159.0 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-7%,-14% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.38 18.81,21.12 look 175.0,159.0 -2.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 543 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.71 10.16,14.09 look 187.0,142.5 -4.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.02%←2.99%(21.03%) | 809 (連7買) 27.47% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% -6.87% -15.75% -17.33% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.3%←25.76%(-8.46%) | -1336 (連11賣) 45.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.21% 11.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.64%(0.16%) | -6 (連2賣) 0.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.85←102.39 (+4.36%) Q3←Q2 第1升 106.85←100.73 (+6.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.24←198.96 (+1.15%) Q3←Q2 連2升 201.24←196.01 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.96←43.38 (+1.15%) Q3←Q2 連2降 34.96←46.47 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.03←139.45 (+6.15%) Q3←Q2 連5升 148.03←109.13 (+35.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.28←56.99 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 56.28←52.4 (+7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.23←93.14 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 91.23←76.08 (+19.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.94 (-20.07%) Q3←Q2 連4降 2.35←4.6 (-48.91%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←2.51 (-27.89%) Q3←Q2 第1降 1.81←0.5 (+262.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←31.96 Q3←Q2 第1降 28.75←33.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←21.81 Q3←Q2 連2降 17.37←23.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←17.79 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 15.72←27.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.64 Q3←Q2 連2降 2.79←7.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.46 Q3←Q2 連2降 1.23←2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 113/11/20 中美晶：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 113/11/20 產能過剩及價格戰後 隆基綠能：太陽能產業邁向復甦(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】中美晶股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】中美晶受邀參加Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day 113/11/11 本業蒙塵、子公司貢獻佳，中美晶前三季淨利年減35%，EPS 8.7元 113/11/10 中美晶擴大布局綠能 投資艾涅爾持股45%成最大股東 113/11/09 《科技》中美晶入股艾涅爾 擴售電版圖 113/11/08 中美晶入股艾涅爾 擴售電版圖 113/11/08 《半導體》中美晶前3季每股盈餘8.7元 113/11/07 中美晶10月營收繳年月雙增 環球晶創今年新高 113/11/07 《半導體》中美晶、環球晶10月營收 雙創同期次高 113/11/07 【公告】中美晶 2024年10月合併營收69.77億元 年增10.69% 113/11/06 《半導體》中美晶旗下續興 取得華邦電30年綠電長約 113/11/05 全台首宗離岸風電售電交易，中美晶旗下續興與華邦電簽署30年綠電契約 113/11/05 華邦電與中美晶子公司續興 簽署30年、48億度綠電購售長期契約 113/11/05 華邦電與中美晶簽署30年、48億度綠電購售 成首家購買離岸風電企業 113/11/05 【公告】子公司續興股份有限公司擬與華邦電子股份有限公司簽署離岸風電與太陽光電合約 113/11/04 期貨最新報價 11／4期交所夜盤行情 113/10/31 【公告】中美晶113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 中美晶Q3營收201.2億元，創歷年同期次高 113/10/08 中美晶環球晶9月營收探5個月低點 第3季齊成長 113/10/08 《半導體》中美晶Q3營收同期次高 前3季締造第三高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -0.31% 3473(-15.2%) | -1.83% 3857(-23.64%) | -0.93% 3268(-9.88%) | -19.75% 3724(-20.9%) | -21.71% 3877(-24.02%) | -10.34% 5407(-45.52%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 162.17↘ | 162.2↘ | 161.15↘ | 159.5↗ | 159.78↘ | 160.4↘ | 165.92↘ | 172.34↘ | 186.18↘ | 187.36↘ | 190.5↘ | 194.41↘ | 194.14↘ | 191.53↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.05% | -0.4% | 0.63% | 0.45% | 0.06% | -3.27% | -6.87% | -13.79% | -14.34% | -15.75% | -17.44% | -17.33% | -16.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 161.0 | 163.5 | 159.0 | 162.0 | 166.0 | 185.0 | 200.0 | 221.5 | 215.5 | 205.0 | 196.0 | 179.0 | 166.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 212.1% | -20.0% | 35.0% | -40.0% | 33.0% | 72.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
