| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (-1.79%) 4557張 (+48.62%) 2937張 4513張 7715張 季線下 ↗194.2 ↘192.55 ↘198.06 ↘199.95 ↗205.48 ↘201.33 4557張 1.01倍 |
0.0% -8.77% 0.0% 11.27% 27.48% |
256.27 (33.13%) 192.5 |
340.68 (76.98%) 171.87 (-10.72%) |
N/A 0.94 |
127.62(-33.7%) |
58.62億 1148.99億 |
5.18% 7.24% |
半導體 光伏 |
2024-03-06 2024-01-25 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.32,N/A (10.11,15.07,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.17%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[111] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-22.69%) 22-01-03 115.0 (67.39%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.78% -54 0 0 6.16%←6.73%(-8.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.68 10.12 -5.79 70.87億(3月) 短跌破長 | -4.4 4.3 -5.85 64.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 198.5 (24-05-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-14%,-7%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.41 22.22,28.98 look 193.0,187.5 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 19.38,19.12 up 207.0,180.0 -2.17 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.82%←21.93%(-0.5%) | 331 (連6買) 7.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 127.62(-33.7%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.99 49.02,57.19 207.5,187.0 2.92 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.68%←16.83%(-0.89%) | -1753 (連3賣) 38.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.45,56.81 (1.41,2.27,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.73% -4.39% -1.12% 8.24% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.64%(-10.37%) | -90 (連2買轉賣) 1.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 2.52% 15.32% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.57←61.67(11.19%) 15.4←18.3(-15.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.94←100.73 (+4.18%) Q4←Q3 連2升 104.94←105.14 (-0.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 211.43←196.01 (+7.87%) Q4←Q3 第1升 211.43←212.05 (-0.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.72←46.47 (+7.87%) Q4←Q3 連3降 30.72←57.32 (-0.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.56←109.13 (+15.06%) Q4←Q3 連2升 125.56←107.9 (+16.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.05←52.4 (-4.48%) Q4←Q3 第1降 50.05←49.78 (+0.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.55←76.08 (-4.48%) Q4←Q3 第1降 68.55←70.27 (-2.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.88←4.6 (-15.65%) Q4←Q3 第1降 3.88←4.32 (-10.19%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←0.48 (+316.67%) Q4←Q3 第1升 2.0←0.19 (+952.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.31←33.46 Q4←Q3 連3降 26.31←36.16 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.53←23.71 Q4←Q3 連3降 14.53←27.03 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←27.82 Q4←Q3 第1降 13.63←24.64 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←7.3 Q4←Q3 第1降 3.6←7.85 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←2.75 Q4←Q3 第1降 1.41←2.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 中美晶第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 〈台達電法說〉邀環球晶徐秀蘭出任獨董 海英俊：借重半導體、併購經驗 113/05/02 【公告】中美晶113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 中美晶Q1營收創同期次高 環球晶下半年營運轉強 113/04/09 中美晶3月營收70.87億元，月增10.12%，產線加速升級至N-type M10 113/04/09 《半導體》中美晶、環球晶3月業績傳捷報 113/04/09 【公告】中美晶 2024年3月合併營收70.87億元 年增-5.69% 113/03/28 晶片攻防戰 王文濤晤荷大臣 穩曝光機貿易 113/03/27 習近平呂特共識 脫鉤斷鏈非選項 113/03/20 權證市場焦點－中美晶 ETF買盤力捧 113/03/19 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(1623)、中美晶(1493) 113/03/19 00940千億買盤進場？5大成分股爆了… 這檔狂噴漲停 113/03/11 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月11日 113/03/10 權證市場焦點－中美晶 太陽能業務旺 113/03/08 焦點股：中美晶太陽能業務看增，股價出量突破前高 113/03/08 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月 8日 113/03/07 【公告】中美晶 2024年2月合併營收64.36億元 年增-4.4% 113/03/07 法人看好再生能源、第三類半導體成長，對中美晶維持買進建議 113/03/06 環球晶估今年營收個位數成長 中美晶增幅更強 113/02/29 《半導體》中美晶去年每股賺16.99元 登峰 113/02/29 《盤前掃瞄-基本面》中美晶去年每股賺16.99元登峰；茂迪訂單看到6月 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.04 | 340.68 | 76.98 | 306.61 | 59.28 | 最低殖利率 | 3.2% | 426.552 | 121.59 | 383.897 | 99.43 | 最高淨值比 | 3.14 | 178.39 | -7.33 |
| 平均 本益比 | 15.07 | 256.27 | 33.13 | 234.31 | 21.72 | 平均殖利率 | 5.1% | 310.77 | 61.44 | 279.7 | 45.3 | 平均淨值比 | 2.27 | 129.25 | -32.86 |
| 最低價 本益比 | 10.11 | 171.87 | -10.72 | 162.0 | -15.84 | 最高殖利率 | 7.0% | 194.995 | 1.3 | 175.496 | -8.83 | 最低淨值比 | 1.41 | 80.1 | -58.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 249.0 | 115.0 | 16.54 | 7.64 | 9.0 | 3.61% | 7.83% | 5.0 | 2.52 |
| 110 | 241.5 | 140.0 | 20.53 | 11.9 | 8.0 | 3.31% | 5.71% | 4.79 | 2.99 |
| 109 | 178.5 | 73.6 | 16.34 | 6.74 | 9.0 | 5.04% | 12.23% | 3.76 | 1.62 |
| 108 | 105.0 | 58.6 | 27.04 | 15.09 | 5.0 | 4.76% | 8.53% | 2.29 | 1.3 |
| 107 | 153.5 | 47.1 | 45.55 | 13.98 | 3.0 | 1.95% | 6.37% | 3.26 | 1.01 |
| 106 | 90.7 | 33.1 | 50.69 | 18.5 | 3.0 | 3.31% | 9.06% | 2.0 | 0.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 0.0% 2937(55.12%) | 0.26% 4356(4.61%) | -8.77% 4513(0.96%) | 0.0% 7715(-40.94%) | 11.27% 6999(-34.89%) | 27.48% 5647(-19.32%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 194.67↘ | 194.2↗ | 192.55↘ | 198.06↘ | 199.95↘ | 202.78↘ | 205.48↗ | 201.33↘ | 198.46↗ | 197.78↗ | 194.68↗ | 182.05↗ | 177.84↗ | 175.04↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.88% | -0.03% | -2.81% | -3.73% | -5.07% | -6.32% | -4.39% | -3.0% | -2.67% | -1.12% | 5.74% | 8.24% | 9.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 194.0 | 202.0 | 210.5 | 208.0 | 220.0 | 187.0 | 203.5 | 182.0 | 173.5 | 163.5 | 161.5 | 154.5 | 154.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 212.1% | -2.0% | 35.0% | -40.0% | 33.0% | 72.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
