| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 (-3.87%) 17851張 (+34.98%) 季線下 短跌深 12765張 5901張 4629張 17851張 3.03倍 |
-7.77% -14.95% -22.22% -38.37% -31.41% |
190.59 (39.62%) 136.5 |
N/A 0.74 |
343 |
中型股 875.27億 |
4.7% 7.3% |
半導體 光伏 |
2024-08-09 2024-07-26 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 | 140.33↘ | 141.0↘ | 146.75↘ | 150.35↘ | 151.62↘ | 153.74↘ | 156.5↘ | 159.89↘ | 172.01↘ | 173.62↘ | 180.42↘ | 190.56↘ | 191.04↘ | 190.36↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -3.19% | -6.98% | -9.21% | -9.97% | -11.21% | -12.78% | -14.63% | -20.64% | -21.38% | -24.34% | -28.37% | -28.55% | -28.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.0 | 148.0 | 155.5 | 159.0 | 160.5 | 161.0 | 166.0 | 175.5 | 199.5 | 230.0 | 221.5 | 185.5 | 199.0 | 175.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.79,N/A (10.1,15.07,20.04) 1.65,82.73 (1.69,2.64,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.31% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.84←70.68(-0.84%) 15.07←14.35(0.72%), 2.72% 69.84←63.8(6.04%) 15.07←17.17(-2.1%), 5.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[112] (5.93%[113]) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-45.18%) 22-01-03 115.0 (18.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.04 -9.93 -0.95 62.84億(11月) | 10.69 8.91 -0.65 69.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 165.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 1.2% 140 26 0 5.36%←5.14%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.85 0.0,12.5 look 138.5,136.0 -1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,-4%,-7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.29 0.0,9.18 look 142.5,136.0 -2.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 343 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.28 0.0,1.82 look 142.5,115.0 -7.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.08%←24.03%(-2.95%) | -6211 (連5賣) 34.79% | 2年趨勢圖 | 21.08%←3.03%(18.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.97% -14.63% -24.34% -28.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.02%←17.39%(0.63%) | 2569 (連5買) 14.39% | 2年趨勢圖 | 18.02%←26.59%(-8.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 4.19% 8.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.8%(-0.02%) | 76 (連3買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.72%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.85←102.39 (+4.36%) Q3←Q2 第1升 106.85←100.73 (+6.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.24←198.96 (+1.15%) Q3←Q2 連2升 201.24←196.01 (+2.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.96←43.38 (+1.15%) Q3←Q2 連2降 34.96←46.47 (+2.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.03←139.45 (+6.15%) Q3←Q2 連5升 148.03←109.13 (+35.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.28←56.99 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 56.28←52.4 (+7.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.23←93.14 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 91.23←76.08 (+19.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.94 (-20.07%) Q3←Q2 連4降 2.35←4.6 (-48.91%) Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←2.51 (-27.89%) Q3←Q2 第1降 1.81←0.5 (+262.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←31.96 Q3←Q2 第1降 28.75←33.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←21.81 Q3←Q2 連2降 17.37←23.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←17.79 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 15.72←27.82 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.64 Q3←Q2 連2降 2.79←7.3 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.46 Q3←Q2 連2降 1.23←2.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 證交所：114年1月1日元旦休市不交易不交割 113/12/18 再報佳音！渢妙一期風場和聯電簽署企業購電協議 113/12/14 台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧 113/12/13 〈中美晶記者會〉本土太陽能製造腹背受敵 盼政府多關愛 113/12/13 中美晶通過H1每股配息3元，台特化將是未來三年另一獲利金雞母 113/12/13 【公告】中美晶董事會通過決議除息基準日 113/12/13 【公告】中美晶董事會決議股利分派 113/12/13 《半導體》中美晶上半年EPS為6.35元 配息3元 113/12/13 《半導體》中美晶H1每股配息3元 114年1月20日除息 113/12/13 進口傾銷+案場成案慢，國內太陽能產業腹背受敵，中美晶加速拓海外 113/12/13 《半導體》徐秀蘭：臺灣製造業很優秀 中美晶努力向海外發展 113/12/13 中美晶：太陽能案場開案量放緩 宜蘭廠庫存高1/7停工 113/12/13 〈中美晶記者會〉徐秀蘭：勞資協商兩大原則 12月底前拍板 113/12/13 《產業》中美晶強迫員工特休1個月違法 勞動部出手最重罰150萬 113/12/13 《半導體》徐秀蘭：太陽能產業腹背受敵 盼政府關愛眼神強烈一點 113/12/13 中美晶震撼彈 徐秀蘭火線喊話 嘆台灣太陽能「腹背受敵」 113/12/13 強迫特休1個月...還要減薪、放半薪假！成立43年的中美晶怎麼了 113/12/13 《半導體》中美晶董座親上火線：照顧員工優先 宜蘭廠勞資會議2大原則 113/12/13 中美晶澄清並未強制員工特休 徐秀蘭將親上火線說明 113/12/13 《熱門族群》傳中美晶要求員工強制特休 太陽能廠股價重挫 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -7.77% 12765(39.84%) | -12.22% 8068(121.26%) | -14.95% 5901(202.49%) | -22.22% 4629(285.63%) | -38.37% 4301(315.01%) | -31.41% 5336(234.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 212.1% | -32.0% | 35.0% | -40.0% | 33.0% | 72.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
