| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (1.6%) 875301張 (+19.75%) 季線下 945068張 487824張 172142張 875301張 1.79倍 |
9.48% 4.96% -21.6% -35.04% -32.09% |
14.2~16.6 |
232.2 (82.83%) 127.0 |
N/A 0.83 |
212 、Y! |
中型股 814.35億 |
4.7% 7.3% |
半導體 光伏 |
2025-03-05 2025-01-20 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 124.2↗ | 118.6↗ | 117.62↗ | 118.92↘ | 128.26↘ | 135.53↘ | 154.88↘ | 180.35↘ |
| 乖離率 | 2.25% | 7.08% | 7.97% | 6.79% | -0.98% | -6.29% | -18.0% | -29.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 114.0 | 121.0 | 138.0 | 153.5 | 162.0 | 195.5 | 187.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.04,8.2 (9.96,15.0,20.04) 1.54,82.47 (1.5,2.33,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.61←69.84(-3.23%) 16.8←15.07(1.73%), 5.1% 66.61←62.18(4.43%) 16.8←18.02(-1.22%), 6.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[112] (6.37%[113]) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-48.06%) 24-03-21 111.0 (14.41%) 25-02-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 -10.93 -3.2 59.72億(1月) 短跌破長 | -19.12 6.7 -2.79 67.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 138.0 (25-01-09) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 59.04% 31 -12 0 7.21%←5.63%(1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 155.71(22.61%) | 日KD RSI MACD | 86.49,87.16 down 58.49 2.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.19,14.97 up 33.07 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 212 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.99,5.52 up 39.86 -9.69 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←14.62%(-1.18%) | -529 (連16賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 13.44%←2.72%(10.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.97% -6.29% -18.0% -29.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.6%←18.21%(0.39%) | -908 (連2買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 18.6%←26.98%(-8.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 59.04% 342.36% 690.82% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.8%(0.12%) | 23 (連2買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.82%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.85←102.39 (+4.36%) Q3←Q2 第1升 106.85←100.73 (+6.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.24←198.96 (+1.15%) Q3←Q2 連2升 201.24←196.01 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.96←43.38 (+1.15%) Q3←Q2 連2降 34.96←46.47 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.03←139.45 (+6.15%) Q3←Q2 連5升 148.03←109.13 (+35.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.28←56.99 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 56.28←52.4 (+7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.23←93.14 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 91.23←76.08 (+19.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.94 (-20.07%) Q3←Q2 連4降 2.35←4.6 (-48.91%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←2.51 (-27.89%) Q3←Q2 第1降 1.81←0.5 (+262.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←31.96 Q3←Q2 第1降 28.75←33.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←21.81 Q3←Q2 連2降 17.37←23.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←17.79 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 15.72←27.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.64 Q3←Q2 連2降 2.79←7.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.46 Q3←Q2 連2降 1.23←2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 114/02/19 中美晶113年度個體暨合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】中美晶113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 焦點股：受惠進口替代和技術優勢，台特化股價勁揚拉漲停 114/02/17 權證市場焦點－中美晶 轉型售電開花 114/02/17 【公告】中美晶與環球晶圓股份有限公司聯合召開FY2024英文線上法說會 114/02/17 【公告】環球晶與中美矽晶製品股份有限公司聯合召開FY2024英文線上法說會 114/02/17 《半導體》環球晶3月5日與中美晶聯合召開法說會 114/02/15 《各報要聞》中美晶 今年營運比去年好 114/02/14 中美晶 今年營運比去年好 114/02/14 售電+太陽能政策持續+子公司獲利貢獻，中美晶今年營收有望逐季增 114/02/14 《半導體》中美晶董座徐秀蘭:賴總統開口太陽能獲鼓勵 公司今年優去年 114/02/07 【公告】中美晶 2025年1月合併營收59.72億元 年增-3.21% 114/01/14 中美晶片角力白熱化 傳黃仁勳再訪中 114/01/10 中美晶去年營收年減2.79%，2025年持續多角化布局、擴展集團綜效 114/01/09 中美晶去年營收796.79億元 年減2.79％ 114/01/09 營收速報 - 僑威(3078)12月營收9.67億元年增率高達34.5％ 114/01/09 中美晶、環球晶2024年營收寫第三高 集團子公司締新猷 114/01/09 《半導體》中美晶、環球晶營收 寫4項第三高 114/01/09 【公告】中美晶 2024年12月合併營收67.05億元 年增-19.13% 114/01/06 韓國去年對中國晶片出口占比下滑，對台灣和越南則呈增長 114/01/06 韓國去年對中、美出口額差距縮窄，觸及21年新低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 9.48% 945068(-7.38%) | 11.4% 724577(20.8%) | 4.96% 487824(79.43%) | -21.6% 172142(408.48%) | -35.04% 88618(887.72%) | -32.09% 47487(1743.22%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
