| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-2.51%) 3152張 (+16.03%) 季線下 2825張 6391張 5276張 3152張 0.49倍 |
-4.12% -14.96% -28.53% -40.26% -42.04% |
115.49 (-0.87%) 116.5 |
99.27 (-14.79%) 0.78 |
196 、Y! |
中型股 747.02億 |
4.7% 7.3% |
半導體 光伏 |
2024-08-09 2025-01-20 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 120.0↘ | 123.75↘ | 130.12↘ | 132.1↘ | 142.68↘ | 146.74↘ | 164.55↘ | 185.22↘ |
| 乖離率 | -2.92% | -5.86% | -10.47% | -11.81% | -18.35% | -20.61% | -29.2% | -37.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 136.5 | 137.0 | 142.0 | 162.5 | 163.0 | 195.0 | 201.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.21,N/A (9.74,13.34,16.95) 1.41,82.62 (1.51,2.33,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.25% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.25←70.0(-2.75%) 16.44←14.9(1.54%), 3.86% 67.25←64.06(3.19%) 16.44←16.7(-0.26%), 10.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.55%[112] (6.94%[113]) 0 (7.55%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-52.35%) 24-03-21 115.0 (1.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.12 6.7 -2.79 67.05億(12月) 短突破長 | -4.04 -9.93 -0.95 62.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 156.5 (24-12-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.21% 110 7 0 5.68%←5.43%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.27,9.68 look 21.22 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-14%,-10%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 99.27(-14.79%) | 周KD RSI MACD | 0.59,1.65 look 35.57 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 196 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.39,1.91 look 36.39 -9.5 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.53%←19.23%(-4.7%) | 57 1.81% | 2年趨勢圖 | 14.53%←2.93%(11.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.47% -20.61% -29.2% -37.1% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.0%←18.91%(-0.91%) | -1499 47.56% | 2年趨勢圖 | 18.0%←27.25%(-9.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.91% 8.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.83%(-0.01%) | -27 (連3買轉賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.77%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.85←102.39 (+4.36%) Q3←Q2 第1升 106.85←100.73 (+6.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.24←198.96 (+1.15%) Q3←Q2 連2升 201.24←196.01 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.96←43.38 (+1.15%) Q3←Q2 連2降 34.96←46.47 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.03←139.45 (+6.15%) Q3←Q2 連5升 148.03←109.13 (+35.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.28←56.99 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 56.28←52.4 (+7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.23←93.14 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 91.23←76.08 (+19.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.94 (-20.07%) Q3←Q2 連4降 2.35←4.6 (-48.91%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←2.51 (-27.89%) Q3←Q2 第1降 1.81←0.5 (+262.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←31.96 Q3←Q2 第1降 28.75←33.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←21.81 Q3←Q2 連2降 17.37←23.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←17.79 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 15.72←27.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.64 Q3←Q2 連2降 2.79←7.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.46 Q3←Q2 連2降 1.23←2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 114/01/21 櫃買市場1/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/01/14 中美晶片角力白熱化 傳黃仁勳再訪中 114/01/10 中美晶去年營收年減2.79%，2025年持續多角化布局、擴展集團綜效 114/01/09 中美晶去年營收796.79億元 年減2.79％ 114/01/09 營收速報 - 僑威(3078)12月營收9.67億元年增率高達34.5％ 114/01/09 中美晶、環球晶2024年營收寫第三高 集團子公司締新猷 114/01/09 《半導體》中美晶、環球晶營收 寫4項第三高 114/01/09 【公告】中美晶 2024年12月合併營收67.05億元 年增-19.13% 114/01/06 韓國去年對中國晶片出口占比下滑，對台灣和越南則呈增長 114/01/06 韓國去年對中、美出口額差距縮窄，觸及21年新低 114/01/06 重心轉移！韓對中國晶片出口下滑 台灣、越南增加 114/01/03 經部主導泛官股售電公司 資本目標20億拚4月到位 113/12/19 證交所：114年1月1日元旦休市不交易不交割 113/12/18 再報佳音！渢妙一期風場和聯電簽署企業購電協議 113/12/14 台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧 113/12/13 〈中美晶記者會〉本土太陽能製造腹背受敵 盼政府多關愛 113/12/13 中美晶通過H1每股配息3元，台特化將是未來三年另一獲利金雞母 113/12/13 【公告】中美晶董事會通過決議除息基準日 113/12/13 【公告】中美晶董事會決議股利分派 113/12/13 《半導體》中美晶上半年EPS為6.35元 配息3元 113/12/13 《半導體》中美晶H1每股配息3元 114年1月20日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -4.12% 2825(11.59%) | -14.65% 4224(-25.37%) | -14.96% 6391(-50.68%) | -28.53% 5276(-40.25%) | -40.26% 4513(-30.15%) | -42.04% 5298(-40.5%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
