| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (-3.21%) 9025張 (-14.59%) 季線下 12337張 7717張 4891張 9025張 1.17倍 |
-0.73% -11.73% -23.45% -37.56% -30.87% |
190.59 (40.65%) 135.5 |
N/A 0.74 |
332 |
中型股 868.86億 |
4.7% 7.3% |
半導體 光伏 |
2024-08-09 2024-07-26 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 137.5↘ | 138.0↘ | 139.5↘ | 145.24↘ | 146.85↘ | 148.9↘ | 153.73↘ | 156.84↘ | 169.15↘ | 170.15↘ | 177.07↘ | 189.12↘ | 189.76↘ | 189.66↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.81% | -2.87% | -6.71% | -7.73% | -9.0% | -11.86% | -13.61% | -19.89% | -20.36% | -23.48% | -28.35% | -28.59% | -28.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 136.5 | 148.0 | 156.0 | 153.5 | 160.5 | 162.0 | 177.0 | 191.5 | 195.0 | 217.0 | 200.5 | 196.0 | 175.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.71,N/A (10.1,15.07,20.04) 1.64,82.62 (1.69,2.64,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.69% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.84←70.68(-0.84%) 15.07←14.35(0.72%), 2.72% 69.84←63.8(6.04%) 15.07←17.17(-2.1%), 5.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (5.97%[113]) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-44.58%) 24-03-21 115.0 (17.83%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.04 -9.93 -0.95 62.84億(11月) | 10.69 8.91 -0.65 69.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 164.0 (24-11-22) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.61% 334 -40 0 5.88%←5.51%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.28 2.33,11.56 look 136.0,135.0 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-9%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.95 1.15,6.47 look 136.0,118.0 -2.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 332 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.08 0.46,1.97 look 142.5,115.0 -7.22 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.74%←24.01%(-7.27%) | -5595 (連10賣) 61.99% | 2年趨勢圖 | 16.74%←3.03%(13.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.73% -13.61% -23.48% -28.59% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.39%←16.99%(3.4%) | 1894 (連10買) 20.99% | 2年趨勢圖 | 20.39%←26.59%(-6.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.79% 10.69% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.74%(0.1%) | 60 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.72%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.85←102.39 (+4.36%) Q3←Q2 第1升 106.85←100.73 (+6.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.24←198.96 (+1.15%) Q3←Q2 連2升 201.24←196.01 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.96←43.38 (+1.15%) Q3←Q2 連2降 34.96←46.47 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.03←139.45 (+6.15%) Q3←Q2 連5升 148.03←109.13 (+35.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.28←56.99 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 56.28←52.4 (+7.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.23←93.14 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 91.23←76.08 (+19.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.94 (-20.07%) Q3←Q2 連4降 2.35←4.6 (-48.91%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←2.51 (-27.89%) Q3←Q2 第1降 1.81←0.5 (+262.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←31.96 Q3←Q2 第1降 28.75←33.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.37←21.81 Q3←Q2 連2降 17.37←23.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←17.79 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 15.72←27.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←3.64 Q3←Q2 連2降 2.79←7.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.46 Q3←Q2 連2降 1.23←2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 |
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| 新聞 | 113/12/19 證交所：114年1月1日元旦休市不交易不交割 113/12/18 再報佳音！渢妙一期風場和聯電簽署企業購電協議 113/12/14 台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧 113/12/13 〈中美晶記者會〉本土太陽能製造腹背受敵 盼政府多關愛 113/12/13 中美晶通過H1每股配息3元，台特化將是未來三年另一獲利金雞母 113/12/13 【公告】中美晶董事會通過決議除息基準日 113/12/13 【公告】中美晶董事會決議股利分派 113/12/13 《半導體》中美晶上半年EPS為6.35元 配息3元 113/12/13 《半導體》中美晶H1每股配息3元 114年1月20日除息 113/12/13 進口傾銷+案場成案慢，國內太陽能產業腹背受敵，中美晶加速拓海外 113/12/13 《半導體》徐秀蘭：臺灣製造業很優秀 中美晶努力向海外發展 113/12/13 中美晶：太陽能案場開案量放緩 宜蘭廠庫存高1/7停工 113/12/13 〈中美晶記者會〉徐秀蘭：勞資協商兩大原則 12月底前拍板 113/12/13 《產業》中美晶強迫員工特休1個月違法 勞動部出手最重罰150萬 113/12/13 《半導體》徐秀蘭：太陽能產業腹背受敵 盼政府關愛眼神強烈一點 113/12/13 中美晶震撼彈 徐秀蘭火線喊話 嘆台灣太陽能「腹背受敵」 113/12/13 強迫特休1個月...還要減薪、放半薪假！成立43年的中美晶怎麼了 113/12/13 《半導體》中美晶董座親上火線：照顧員工優先 宜蘭廠勞資會議2大原則 113/12/13 中美晶澄清並未強制員工特休 徐秀蘭將親上火線說明 113/12/13 《熱門族群》傳中美晶要求員工強制特休 太陽能廠股價重挫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -0.73% 12337(-26.84%) | -8.45% 12069(-25.22%) | -11.73% 7717(16.95%) | -23.45% 4891(84.51%) | -37.56% 4545(98.57%) | -30.87% 5410(66.81%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
