| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (0.0%) 625515張 (+62.91%) 季線旁 718083張 704518張 289061張 625515張 0.89倍 |
3.23% 14.8% -17.95% -32.28% -40.33% |
14.0~16.6 |
232.2 (81.41%) 128.0 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
中型股 820.76億 |
0.0% 0.0% |
半導體 光伏 |
2025-03-05 2025-01-20 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 128.7↗ | 127.1↗ | 123.68↗ | 121.7↗ | 124.39↘ | 129.85↘ | 148.42↘ | 177.14↘ |
| 乖離率 | -0.54% | 0.71% | 3.49% | 5.18% | 2.9% | -1.42% | -13.76% | -27.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 128.0 | 111.5 | 112.5 | 137.0 | 156.0 | 189.0 | 214.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.87,8.27 (9.96,15.0,20.04) 1.62,79.01 (1.6,2.49,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.21% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.88←68.0(-3.12%) 18.08←16.12(1.96%), 7.58% 64.88←60.39(4.49%) 18.08←19.05(-0.97%), 7.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (8.15%[114]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-47.65%) 24-03-21 111.0 (15.32%) 25-02-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 -10.93 -3.2 59.72億(1月) 短跌破長 | -19.12 6.7 -2.79 67.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 132.5 (25-03-05) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 42.19% -245 -42 0 6.82%←5.96%(0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 156.74(22.45%) | 日KD RSI MACD | 60.87,68.5 56.67 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.36,35.24 35.32 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.73,8.63 up 40.17 -9.31 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.69%←14.18%(-1.49%) | 163 (連26賣轉買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 12.69%←2.47%(10.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.49% -1.42% -13.76% -27.74% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.73%←18.66%(0.07%) | 133 0.02% | 2年趨勢圖 | 18.73%←25.33%(-6.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 42.19% 266.61% 969.68% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.83%(0.05%) | -11 (連4賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.84%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 108.12←106.85 (+1.19%) Q4←Q3 連2升 108.12←104.94 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 199.66←201.24 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 199.66←211.43 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.24←34.96 (-0.79%) Q4←Q3 第1升 39.24←30.72 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.76←148.03 (-5.59%) Q4←Q3 第1降 139.76←125.56 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.89←56.28 (+1.08%) Q4←Q3 第1升 56.89←50.05 (+13.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.33←91.23 (+1.08%) Q4←Q3 第1升 93.33←68.55 (+36.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←2.35 (-65.11%) Q4←Q3 連5降 0.82←3.88 (-78.87%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.36←1.76 (+204.55%) Q4←Q3 第1升 5.36←2.0 (+168.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.73←28.75 Q4←Q3 第1升 29.73←26.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.65←17.37 Q4←Q3 第1升 19.65←14.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.75←15.72 Q4←Q3 連3降 4.75←13.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.79 Q4←Q3 連3降 0.81←3.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.23 Q4←Q3 連3降 0.43←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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| 公告 | 114/03/06 中美晶 114年2月營收66.50億、年增3.33% |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】中美晶 2025年2月合併營收66.5億元 年增3.33% 114/03/05 〈中美晶法說〉徐秀蘭：中美晶投資效益顯 股價遭低估 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/27 成熟製程狂擴產 陸企壓價搶市 114/02/27 中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/27 中美晶去年獲利衰退45.7%，EPS 9.24元，下半年配發3.5元現金股利 114/02/27 《半導體》中美晶擬現增5000萬股內 114/02/27 《半導體》中美晶擬私募5000萬股內 114/02/27 《半導體》中美晶去年每股盈餘9.24元 H2擬配息3.5元 114/02/27 中美晶去年每股純益9.24元 擬配息6.5元 114/02/27 【公告】中美晶董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券案 114/02/27 【公告】中美晶董事會決議擬於不超過50,000仟股內，辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 114/02/27 【公告】中美晶董事會通過決議除息基準日 114/02/27 【公告】中美晶董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】中美晶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】中美晶董事會決議113年6月20日股東常會通過之私募發行普通股案屆期不予辦理 114/02/19 【公告】中美晶113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 焦點股：受惠進口替代和技術優勢，台特化股價勁揚拉漲停 114/02/17 權證市場焦點－中美晶 轉型售電開花 114/02/17 【公告】中美晶與環球晶圓股份有限公司聯合召開FY2024英文線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 3.23% 718083(-12.89%) | 14.8% 704518(-11.21%) | -17.95% 289061(116.4%) | -32.28% 147648(323.65%) | -40.33% 76917(713.23%) | |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 |
| ROE | 11.75 | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 |
| 本業收入比 | 109.38 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 |
| 自由現金流量 | -133.22 | -529.55 | 263.34 | 117.7 | -29.85 |
| 利息保障倍數 | 14.41 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
