收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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224.0 (0.9%) 3986張 (-9.84%) 6293張 4040張 4313張 季線上 ↗220.4 ↗219.05 ↗216.41 ↗215.55 ↗207.02 ↗204.66 3986張 0.99倍 |
0.9% 6.92% 6.67% 16.97% 26.2% |
250.15 (11.67%) 224.0 |
332.54 (48.46%) 167.76 (-25.11%) |
N/A 0.94 |
127.62(-43.03%) |
58.62億 1313.14億 |
5.17% 7.26% |
半導體 光伏 |
2024-03-06 2024-01-25 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.5,N/A (10.11,15.07,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (N/A) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-10.04%) 22-01-03 115.0 (94.78%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.68% -34 -3 0 5.15%←5.38%(-4.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.5 5.73 -3.69 67.23億(5月) | -1.25 -10.28 -4.72 63.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 225.0 (24-07-02) 66日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,6%,9%,10% 主力投信買 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.74 93.1,75.48 225.0,219.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.58 97.33,73.92 244.5,221.0 1.13 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.9%←22.04%(-5.17%) | 212 (連2買) 5.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 127.62(-43.03%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.98 78.53,72.12 244.5,207.5 4.61 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.48%←17.9%(8.83%) | 349 (連6買) 8.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.62,61.88 (1.84,2.71,3.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% 9.45% 10.42% 19.8% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.99%(-3.03%) | -8 (連4賣) 0.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 5.37% 13.79% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.25←66.71(6.81%) 13.42←15.13(-11.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.18←104.94 (+1.18%) Q1←Q4 連3升 106.18←101.11 (+5.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 196.92←211.43 (-6.86%) Q1←Q4 第1降 196.92←209.04 (-5.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.55←30.72 (-6.86%) Q1←Q4 第1升 43.55←57.98 (-5.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.68←125.56 (+9.65%) Q1←Q4 連3升 137.68←109.94 (+25.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.91←50.05 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 56.91←49.27 (+15.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.74←68.55 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 88.74←74.46 (+19.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.4←3.88 (-12.37%) Q1←Q4 連2降 3.4←4.21 (-19.24%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.07 (+2.9%) Q1←Q4 連2升 2.13←2.97 (-28.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.46←26.31 Q1←Q4 第1升 31.46←36.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.12←14.53 Q1←Q4 第1升 22.12←27.74 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.09←13.63 Q1←Q4 第1升 20.09←22.55 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.66←3.6 Q1←Q4 第1升 4.66←6.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.41 Q1←Q4 第1升 1.79←2.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 |
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新聞 | 113/07/01 南亞科、福懋 再買續興綠電 113/07/01 推低碳製造 中美矽晶子公司續興與南亞科技、福懋科技簽綠電合約 113/07/01 南亞科攜手供應鏈 向中美晶簽署4億度綠電採購協議 113/07/01 《半導體》中美晶旗下續興與南亞科、福懋科簽署綠電合約 113/07/01 中美晶子公司續興攜手南亞科、福懋科,簽署綠電合約10年、4億度電 113/07/01 南亞科技攜手福懋科技 共同簽署十年購買4億度綠電 113/06/20 【公告】中美晶113年股東常會重要決議事項 113/06/19 後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/18 中美晶轉投資貢獻 將超車本業 113/06/18 中美晶轉投資豐收 挹注合併營收 113/06/07 【公告】中美晶 2024年5月合併營收67.23億元 年增0.51% 113/06/01 《半導體》中美晶轉投資雙喜 搶灘半導體 113/05/31 中美晶轉投資雙喜 搶灘半導體 113/05/31 中美晶轉投資事業雙報喜 台特化通過上櫃審議 入股鈺祥拓展化學濾網事業 113/05/31 《半導體》中美晶2動作 大闢半導體彊土 113/05/31 中美晶轉投資雙喜 台特化通過上櫃審議 入股鈺祥搶濾網商機 113/05/31 中美晶轉投資雙報喜,台特化通過上櫃審議、入股鈺祥拓展化學濾網事業 113/05/22 天晴能源太陽光電系統 兼具環保、美觀 113/05/13 《半導體》太陽能看旺 中美晶 續攻綠色能源商機 113/05/12 太陽能看旺 中美晶 續攻綠色能源商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中美晶 | 0.9% 6293(-36.66%) | 4.92% 4959(-19.63%) | 6.92% 4040(-1.34%) | 6.67% 4313(-7.59%) | 16.97% 6228(-36.0%) | 26.2% 5720(-30.32%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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224.0 | 221.0↗ | 220.4↗ | 219.05↗ | 216.41↗ | 215.55↗ | 214.86↗ | 207.02↗ | 204.66↗ | 204.32↗ | 203.88↗ | 202.87↗ | 191.57↗ | 186.98↗ | 184.07↗ |
乖離率 | 1.36% | 1.63% | 2.26% | 3.51% | 3.92% | 4.25% | 8.2% | 9.45% | 9.63% | 9.87% | 10.42% | 16.93% | 19.8% | 21.69% |
均線開始 轉折價位 | 217.0 | 217.5 | 214.0 | 212.5 | 212.0 | 205.5 | 196.0 | 211.0 | 192.0 | 195.0 | 193.0 | 158.0 | 176.5 | 159.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中美晶 | 212.1% | 11.0% | 35.0% | -40.0% | 33.0% | 72.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標