| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 (-2.26%) 3827張 (-41.06%) 6023張 5140張 4308張 季線下 ↘210.1 ↘219.7 ↘221.76 ↘221.32 ↘215.59 →210.32 3827張 0.74倍 |
-13.33% -10.34% -0.51% -4.18% 19.63% |
21.5%~25.0% 17.3~20.0 |
231.1 (18.51%) 195.0 |
307.21 (57.54%) 154.99 (-20.52%) |
N/A 0.9 |
161.05(-17.41%) |
58.62億 1169.51億 |
5.17% 7.27% |
半導體 光伏 |
2024-03-06 2024-07-26 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.75,N/A (10.11,15.07,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.16% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (5.76%[113]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-21.69%) 22-01-03 115.0 (69.57%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.65% 188 2 0 3.98%←5.33%(-25.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.21 1.38 -3.96 68.15億(6月) | 0.5 5.73 -3.69 67.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 234.5 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -35%,4%,11%,10% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.27 0.0,8.6 look 199.0,193.0 -4.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.64 15.05,40.12 look 207.0,188.0 -1.61 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.84%←22.38%(6.52%) | 826 (連15買) 21.58% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 161.05(-17.41%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 48.17,62.0 207.5,187.0 2.7 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.39%←18.09%(1.66%) | 1247 (連7賣轉買) 32.58% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.22,61.96 (1.84,2.71,3.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.89% -7.28% -5.29% 2.83% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.97%(-3.09%) | -624 (連3賣) 16.31% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 4.8% 17.82% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.28←66.74(9.8%) 12.32←15.52(-20.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.18←104.94 (+1.18%) Q1←Q4 連3升 106.18←101.11 (+5.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 196.92←211.43 (-6.86%) Q1←Q4 第1降 196.92←209.04 (-5.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.55←30.72 (-6.86%) Q1←Q4 第1升 43.55←57.98 (-5.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.68←125.56 (+9.65%) Q1←Q4 連3升 137.68←109.94 (+25.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.91←50.05 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 56.91←49.27 (+15.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.74←68.55 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 88.74←74.46 (+19.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.4←3.88 (-12.37%) Q1←Q4 連2降 3.4←4.21 (-19.24%) Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.07 (+2.9%) Q1←Q4 連2升 2.13←2.97 (-28.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.46←26.31 Q1←Q4 第1升 31.46←36.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.12←14.53 Q1←Q4 第1升 22.12←27.74 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.09←13.63 Q1←Q4 第1升 20.09←22.55 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←3.6 Q1←Q4 第1升 4.66←6.74 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.41 Q1←Q4 第1升 1.79←2.43 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/27 盧明光 董事 贈與 559張 112/03/27 盧明光之配偶 關係人配偶 贈與 312張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/26 櫃買市場7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/18 中美晶片戰恐升溫 全球晶片類股狂瀉 113/07/17 環球晶深耕北美矽晶圓市場，未來不排除於德州擴增碳化矽產能 113/07/08 《各報要聞》中美晶 轉投資績讚 113/07/08 《盤前掃瞄-基本面》金控獲利拚最強H1年；軟體族群資優生繳佳績 113/07/08 中美晶 轉投資績讚 113/07/08 關鍵領域佈局效益浮現，中美晶上半年營收逼近400億元大關 113/07/08 中美晶上半年合併營收逼近400億元 113/07/08 《半導體》中美晶H1營收逼近400億 3引擎點火拚佳績 113/07/08 【公告】中美晶 2024年6月合併營收68.15億元 年增-5.21% 113/07/01 南亞科、福懋 再買續興綠電 113/07/01 推低碳製造 中美矽晶子公司續興與南亞科技、福懋科技簽綠電合約 113/07/01 南亞科攜手供應鏈 向中美晶簽署4億度綠電採購協議 113/07/01 《半導體》中美晶旗下續興與南亞科、福懋科簽署綠電合約 113/07/01 中美晶子公司續興攜手南亞科、福懋科，簽署綠電合約10年、4億度電 113/07/01 南亞科技攜手福懋科技 共同簽署十年購買4億度綠電 113/06/20 【公告】中美晶113年股東常會重要決議事項 113/06/19 後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/18 中美晶轉投資貢獻 將超車本業 113/06/18 中美晶轉投資豐收 挹注合併營收 113/06/07 【公告】中美晶 2024年5月合併營收67.23億元 年增0.51% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | -13.33% 6023(-36.46%) | -16.13% 5128(-25.37%) | -10.34% 5140(-25.54%) | -0.51% 4308(-11.16%) | -4.18% 6071(-36.96%) | 19.63% 5376(-28.82%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 203.33↘ | 210.1↘ | 219.7↘ | 221.76↘ | 221.32↘ | 220.46↘ | 215.59↘ | 210.32→ | 209.16↗ | 208.32↗ | 205.9↘ | 195.87↗ | 189.63↗ | 187.35↗ |
| 乖離率 | -4.1% | -7.19% | -11.24% | -12.07% | -11.89% | -11.55% | -9.55% | -7.28% | -6.77% | -6.39% | -5.29% | -0.44% | 2.83% | 4.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.0 | 223.5 | 229.0 | 222.0 | 221.5 | 210.5 | 199.0 | 194.5 | 185.5 | 188.5 | 196.0 | 157.0 | 171.5 | 164.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 212.1% | -1.0% | 35.0% | -40.0% | 33.0% | 72.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
