| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (0.61%) 4張 (+0.12%) 季線上 12張 39張 30張 4張 0.1倍 |
2.24% 5.12% -4.75% -11.61% 17.6% |
14.79 (-64.0%) 41.1 |
N/A 0.34 |
600 N/A |
微型股 42.21億 |
43.47% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-18 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 40.62↗ | 40.27↗ | 39.79↗ | 39.6↗ | 39.52↗ | 39.41↗ | 39.73↘ | 40.28↘ | 41.29↘ | 41.37↘ | 41.95↘ | 40.71↗ | 39.75↗ | 39.25↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 2.06% | 3.29% | 3.79% | 4.0% | 4.29% | 3.45% | 2.04% | -0.46% | -0.65% | -2.03% | 0.96% | 3.4% | 4.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.65 | 40.2 | 39.2 | 39.05 | 39.1 | 39.25 | 41.6 | 43.15 | 43.2 | 43.7 | 46.5 | 34.75 | 34.95 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.52,N/A (12.84,17.86,22.88) 1.84,22.34 (1.51,1.73,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.27%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.6←83.73(-0.13%) 3.7←3.71(-0.01%), -0.74% 83.6←81.3(2.3%) 3.7←4.66(-0.96%), -13.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 47.4 (-13.29%) 24-07-05 32.45 (26.66%) 22-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.74 -6.56 18.7 1.51億(11月) 月營營益增 | 19.47 18.86 20.06 1.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 41.1 (24-12-27) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 2.32%←4.37%(-2.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.38 100.0,88.74 42.0,41.0 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.71 58.91,44.44 41.85,40.35 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 600 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.49 53.68,49.26 43.8,38.7 0.1 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.0% 2.04% -2.03% 3.4% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.56%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.65%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.8% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 連6降 0.04←0.13 (-69.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←4.94 (-2.02%) Q3←Q2 第1降 4.84←3.67 (+31.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.55 (-2.02%) Q3←Q2 連3升 0.74←0.2 (+31.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.35 (+1.31%) Q3←Q2 第1升 5.42←5.9 (-8.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.46←53.17 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 60.46←102.76 (-41.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.66←160.08 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 164.66←232.54 (-29.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.47 (+40.43%) Q3←Q2 連3升 0.66←0.11 (+500.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.44←36.73 Q3←Q2 連2升 38.44←34.61 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.24←11.07 Q3←Q2 連3升 15.24←5.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←12.27 Q3←Q2 第1降 11.06←14.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←2.76 Q3←Q2 第1降 2.45←2.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←2.25 Q3←Q2 第1降 2.0←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 陳春生 董事 贈與 80張 113/03/25 陳春生之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/12/27 彩富、老爺知、順發12/27起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】彩富受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】彩富 2024年11月合併營收1.51億元 年增6.74% 113/12/09 《業績-其他電》彩富11月營收為1.51億元，年增6.74% 113/11/08 【公告】彩富 2024年10月合併營收1.62億元 年增19.47% 113/11/08 《業績-其他電》彩富10月營收為1.62億元，年增19.47% 113/10/27 【公告】彩富113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】彩富 2024年9月合併營收1.36億元 年增3.07% 113/10/09 《業績-其他電》彩富9月營收為1.36億元，年增3.07% 113/09/09 營收速報 - 彩富(5489)8月營收1.60億元年增率高達33.5％ 113/09/09 《業績-其他電》彩富8月營收為1.60億元，年增33.50% 113/08/08 【公告】彩富 2024年7月合併營收1.87億元 年增62.53% 113/08/08 《業績-其他電》彩富7月營收為1.87億元，年增62.53% 113/07/31 【公告】彩富董事會決議除息基準日、現金股利發放日暨調整配息率 113/07/30 【公告】彩富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-其他電》彩富6月營收為1.62億元，年增46.17% 113/07/08 【公告】彩富 2024年6月合併營收1.62億元 年增46.17% 113/06/07 營收速報 - 彩富(5489)5月營收1.90億元年增率高達40.97％ 113/06/07 【公告】彩富 2024年5月合併營收1.9億元 年增40.97% 113/06/07 《業績-其他電》彩富5月營收為1.90億元，年增40.97% 113/06/06 【公告】彩富董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | 2.24% 12(-69.1%) | 4.85% 59(-93.23%) | 5.12% 39(-89.84%) | -4.75% 30(-86.98%) | -11.61% 42(-90.55%) | 17.6% 52(-92.44%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 | 12.93 |
| ROE | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 | 8.54 |
| 本業收入比 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 | 75.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
