| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (2.94%) 34張 (-88.0%) 季線旁 101張 44張 33張 34張 0.77倍 |
2.55% 2.42% -3.94% -8.43% 13.24% |
14.79 (-63.2%) 40.2 |
N/A 0.33 |
578 N/A |
微型股 41.29億 |
43.47% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-18 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 39.45↗ | 39.31↗ | 39.23↗ | 39.23↗ | 39.2↗ | 39.24↗ | 39.89↘ | 40.47↘ | 41.45↘ | 41.58↘ | 42.16↘ | 40.58↗ | 39.65↗ | 39.15↗ |
| 乖離率 | 1.9% | 2.26% | 2.47% | 2.47% | 2.55% | 2.45% | 0.78% | -0.67% | -3.02% | -3.32% | -4.65% | -0.94% | 1.39% | 2.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 39.2 | 39.7 | 38.8 | 39.25 | 39.35 | 41.45 | 41.85 | 44.8 | 46.4 | 43.9 | 34.65 | 35.5 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.43,N/A (12.84,17.86,22.88) 1.8,22.33 (1.51,1.73,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.64% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.6←83.73(-0.13%) 3.7←3.71(-0.01%), -0.74% 83.6←81.3(2.3%) 3.7←4.66(-0.96%), -13.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 47.4 (-15.19%) 24-07-05 32.45 (23.88%) 22-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.74 -6.56 18.7 1.51億(11月) 月營營益增 | 19.47 18.86 20.06 1.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 40.85 (24-12-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 2.37%←4.39%(-2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.89 81.69,67.34 40.25,39.25 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,2%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.1 44.96,33.49 40.35,40.1 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 578 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 47.06,47.06 43.8,38.7 0.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% -0.67% -4.65% 1.39% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.59%(-0.04%) | 11 32.35% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.65%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.37% 0.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q2 連6降 0.04←0.13 (-69.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←4.94 (-2.02%) Q3←Q2 第1降 4.84←3.67 (+31.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.55 (-2.02%) Q3←Q2 連3升 0.74←0.2 (+31.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.35 (+1.31%) Q3←Q2 第1升 5.42←5.9 (-8.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.46←53.17 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 60.46←102.76 (-41.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.66←160.08 (+13.71%) Q3←Q2 第1升 164.66←232.54 (-29.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.47 (+40.43%) Q3←Q2 連3升 0.66←0.11 (+500.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.44←36.73 Q3←Q2 連2升 38.44←34.61 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.24←11.07 Q3←Q2 連3升 15.24←5.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.06←12.27 Q3←Q2 第1降 11.06←14.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←2.76 Q3←Q2 第1降 2.45←2.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←2.25 Q3←Q2 第1降 2.0←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 陳春生 董事 贈與 80張 113/03/25 陳春生之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/12/17 彩富12/18參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】彩富受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】彩富 2024年11月合併營收1.51億元 年增6.74% 113/12/09 《業績-其他電》彩富11月營收為1.51億元，年增6.74% 113/11/08 【公告】彩富 2024年10月合併營收1.62億元 年增19.47% 113/11/08 《業績-其他電》彩富10月營收為1.62億元，年增19.47% 113/10/27 【公告】彩富113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】彩富 2024年9月合併營收1.36億元 年增3.07% 113/10/09 《業績-其他電》彩富9月營收為1.36億元，年增3.07% 113/09/09 營收速報 - 彩富(5489)8月營收1.60億元年增率高達33.5％ 113/09/09 《業績-其他電》彩富8月營收為1.60億元，年增33.50% 113/08/08 【公告】彩富 2024年7月合併營收1.87億元 年增62.53% 113/08/08 《業績-其他電》彩富7月營收為1.87億元，年增62.53% 113/07/31 【公告】彩富董事會決議除息基準日、現金股利發放日暨調整配息率 113/07/30 【公告】彩富113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-其他電》彩富6月營收為1.62億元，年增46.17% 113/07/08 【公告】彩富 2024年6月合併營收1.62億元 年增46.17% 113/06/07 營收速報 - 彩富(5489)5月營收1.90億元年增率高達40.97％ 113/06/07 【公告】彩富 2024年5月合併營收1.9億元 年增40.97% 113/06/07 《業績-其他電》彩富5月營收為1.90億元，年增40.97% 113/06/06 【公告】彩富董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | 2.55% 101(-66.23%) | 1.26% 68(-49.91%) | 2.42% 44(-22.37%) | -3.94% 33(3.22%) | -8.43% 46(-26.82%) | 13.24% 53(-35.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -14.34% | 15.0% | -4.0% | 4.0% | 22.0% | -11.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 | 12.93 |
| ROE | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 | 8.54 |
| 本業收入比 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 | 2.85 |
| 利息保障倍數 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 | 75.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
