| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 (1.03%) 41張 (+241.67%) 季線旁 16張 20張 22張 41張 2.05倍 |
-0.13% 0.0% -1.39% -7.13% 3.85% |
43.32 (10.79%) 39.1 |
N/A 0.31 |
233 N/A |
微型股 40.16億 |
0.0% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-18 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 39.14→ | 39.26↘ | 39.3↗ | 39.28→ | 39.27↗ | 39.37↘ | 39.92↘ | 40.69↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.41% | -0.51% | -0.46% | -0.43% | -0.69% | -2.05% | -3.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 39.75 | 39.1 | 39.1 | 39.75 | 39.65 | 42.1 | 37.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.36,N/A (13.96,18.09,22.23) 1.65,23.45 (1.56,1.74,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.58% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.69←83.54(0.15%) 3.73←3.71(0.02%), 0.3% 83.69←82.15(1.54%) 3.73←4.52(-0.79%), -12.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 47.4 (-17.51%) 24-07-05 33.4 (17.07%) 22-09-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.33 1.01 2.8 1.16億(2月) | -6.01 -24.68 -6.01 1.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 40.0 (25-03-13) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 1.3%←1.15%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,34.34 47.15 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,平 ,買 7%,10%,0%,6% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.43,32.24 45.13 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 N/A | 月KD RSI MACD | 37.12,38.48 51.6 -0.33 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -0.69% -2.05% -3.91% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.53%(-0.01%) | 5 (連3賣轉買) 12.2% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.8%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.09% 0.33% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.12 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.66←4.84 (-3.72%) Q4←Q3 連2降 4.66←4.2 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.74 (-3.72%) Q4←Q3 第1降 0.53←-0.57 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←5.42 (-9.04%) Q4←Q3 第1降 4.93←5.69 (-13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.29←60.46 (+3.03%) Q4←Q3 連2升 62.29←70.46 (-11.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.14←164.66 (+3.03%) Q4←Q3 第1降 164.14←201.92 (-18.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.54 (+64.81%) Q4←Q3 第1升 0.89←-0.66 (-234.85%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.66 (-43.94%) Q4←Q3 第1降 0.37←-0.36 (-202.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.43←38.44 Q4←Q3 第1降 38.43←37.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.45←15.24 Q4←Q3 第1降 11.45←-13.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.9←11.06 Q4←Q3 第1升 18.9←-15.86 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←2.45 Q4←Q3 第1升 3.87←-2.96 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←2.0 Q4←Q3 第1升 3.32←-2.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 陳春生 董事 贈與 80張 114/02/17 薛玉美 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/03/31 彩富4/1起預定買回庫藏股1,000張，區間價30.00~58.00元 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】彩富董事會決議實施買回庫藏股 114/03/10 【公告】彩富董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】彩富董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】彩富 2025年2月合併營收1.16億元 年增13.34% 114/03/07 《業績-其他電》彩富2月營收為1.16億元，年增13.34% 114/02/27 【公告】彩富113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-其他電》彩富1月營收為1.15億元，年減6.02% 114/02/10 【公告】彩富 2025年1月合併營收1.15億元 年增-6.02% 114/01/09 【公告】彩富 2024年12月合併營收1.53億元 年增7.21% 114/01/09 《業績-其他電》彩富12月營收為1.53億元，年增7.21% 113/12/17 【公告】彩富受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】彩富 2024年11月合併營收1.51億元 年增6.74% 113/12/09 《業績-其他電》彩富11月營收為1.51億元，年增6.74% 113/11/08 【公告】彩富 2024年10月合併營收1.62億元 年增19.47% 113/11/08 《業績-其他電》彩富10月營收為1.62億元，年增19.47% 113/10/27 【公告】彩富113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】彩富 2024年9月合併營收1.36億元 年增3.07% 113/10/09 《業績-其他電》彩富9月營收為1.36億元，年增3.07% 113/09/09 營收速報 - 彩富(5489)8月營收1.60億元年增率高達33.5％ 113/09/09 《業績-其他電》彩富8月營收為1.60億元，年增33.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | -0.13% 16(156.25%) | -1.64% 16(150.56%) | -1.39% 22(79.52%) | -7.13% 27(49.55%) | 3.85% 46(-12.45%) | |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.43 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 |
| ROE | 10.37 | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 |
| 本業收入比 | 68.12 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 |
| 利息保障倍數 | 617.83 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
