| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 (9.92%) 712張 (-61.09%) 季線上 短漲多 908張 317張 122張 712張 2.25倍 |
23.4% 24.49% 26.09% 18.8% 28.22% |
43.32 (-12.13%) 49.3 |
N/A 0.3 |
625 N/A |
微型股 50.63億 |
43.52% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-18 2024-08-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 | 46.22↗ | 43.08↗ | 41.31↗ | 40.96↗ | 40.2↗ | 39.96↗ | 39.95↗ | 40.9↗ |
| 乖離率 | 6.66% | 14.44% | 19.34% | 20.36% | 22.64% | 23.37% | 23.4% | 20.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 41.5 | 39.6 | 39.55 | 39.1 | 39.1 | 41.5 | 38.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.63,N/A (13.96,18.09,22.23) 1.91,23.48 (1.56,1.77,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.64% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.06←83.49(0.57%) 4.01←3.72(0.29%), 6.39% 84.06←82.25(1.81%) 4.01←4.78(-0.77%), -11.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-2.95%) 25-04-17 33.4 (47.6%) 22-09-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.17 5.27 -0.88 1.23億(3月) | 13.33 1.01 2.8 1.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 50.8 (25-04-17) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 0.69% 83 26 0 3.86%←1.25%(2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.81,80.43 69.24 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 30%,-4%,-1%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.81,73.05 74.37 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 625 N/A | 月KD RSI MACD | 90.96,55.81 72.51 0.29 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.34% 23.37% 23.4% 20.54% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.52%(0.04%) | 57 (連2賣轉買) 8.01% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.7%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 5.24% 6.48% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.12 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.66←4.84 (-3.72%) Q4←Q3 連2降 4.66←4.2 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.74 (-3.72%) Q4←Q3 第1降 0.53←-0.57 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←5.42 (-9.04%) Q4←Q3 第1降 4.93←5.69 (-13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.29←60.46 (+3.03%) Q4←Q3 連2升 62.29←70.46 (-11.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.14←164.66 (+3.03%) Q4←Q3 第1降 164.14←201.92 (-18.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.54 (+64.81%) Q4←Q3 第1升 0.89←-0.66 (-234.85%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.66 (-43.94%) Q4←Q3 第1降 0.37←-0.36 (-202.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.43←38.44 Q4←Q3 第1降 38.43←37.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.45←15.24 Q4←Q3 第1降 11.45←-13.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.9←11.06 Q4←Q3 第1升 18.9←-15.86 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←2.45 Q4←Q3 第1升 3.87←-2.96 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←2.0 Q4←Q3 第1升 3.32←-2.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 陳春生 董事 贈與 80張 114/02/17 薛玉美 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/04/17 櫃買中心4月16日公告24種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/18 熱門股：彩富(5489)、品安(8088)、辣椒(4946)、萬海(2615)、安瑞-KY(3664) 114/04/16 《其他電》注意股：彩富 近5日漲25.60% 114/04/09 《業績-其他電》彩富3月營收為1.23億元，年減7.17% 114/04/09 【公告】彩富 2025年3月合併營收1.23億元 年增-7.17% 114/03/31 【公告】彩富董事會決議實施買回庫藏股 114/03/10 【公告】彩富董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】彩富董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】彩富 2025年2月合併營收1.16億元 年增13.34% 114/03/07 《業績-其他電》彩富2月營收為1.16億元，年增13.34% 114/02/27 【公告】彩富113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-其他電》彩富1月營收為1.15億元，年減6.02% 114/02/10 【公告】彩富 2025年1月合併營收1.15億元 年增-6.02% 114/01/09 【公告】彩富 2024年12月合併營收1.53億元 年增7.21% 114/01/09 《業績-其他電》彩富12月營收為1.53億元，年增7.21% 113/12/17 【公告】彩富受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】彩富 2024年11月合併營收1.51億元 年增6.74% 113/12/09 《業績-其他電》彩富11月營收為1.51億元，年增6.74% 113/11/08 【公告】彩富 2024年10月合併營收1.62億元 年增19.47% 113/11/08 《業績-其他電》彩富10月營收為1.62億元，年增19.47% 113/10/27 【公告】彩富113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩富 | 23.4% 908(-21.59%) | 18.8% 579(22.95%) | 24.49% 317(124.24%) | 26.09% 122(482.68%) | 18.8% 77(814.29%) | 28.22% 68(935.12%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.43 | 1.66 | 9.53 | 11.11 | 4.51 |
| ROE | 10.37 | 2.72 | 12.97 | 5.9 | -1.31 |
| 本業收入比 | 68.12 | 37.88 | 49.70 | 124.18 | -170.97 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 5.25 | -0.41 | 0.19 | -0.51 |
| 利息保障倍數 | 617.83 | 32.90 | 58.39 | 65.10 | -3.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
