| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 (0.0%) 449張 (+65.13%) 季線下 437張 634張 943張 449張 0.71倍 |
0.41% -11.15% -10.51% -27.35% 15.42% |
N/A N/A 12.35 |
N/A 1.32 |
1041 N/A |
微型股 23.76億 |
13.13% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-08-22 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.16,10.65 (0.83,1.07,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.29←44.62(-0.33%) 19.5←19.96(-0.46%), -0.19% 44.29←48.01(-3.72%) 19.5←13.6(5.9%), 100.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-33.96%) 24-03-08 9.47 (30.41%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.23 -0.65 10.18 0.94億(10月) | -5.69 -6.82 12.01 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 13.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.23% -59 -15 0 14.87%←15.9%(-1.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.23 16.67,15.08 up 12.65,12.3 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 9.33,19.98 look 12.8,11.65 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1041 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 23.49,34.74 13.0,10.4 0.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -9.39% -14.12% -8.65% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←1.33%(2.83%) | 21 (連2買) 4.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.96% 6.51% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←3.15 (-5.4%) Q3←Q2 第1降 2.98←2.88 (+3.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.06 (-5.4%) Q3←Q2 連2升 0.0←-0.38 (+3.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.06 (+0.2%) Q3←Q2 連3升 5.07←4.69 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.15←166.39 (+11.27%) Q3←Q2 第1升 185.15←179.75 (+3.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.82←157.64 (+11.27%) Q3←Q2 第1升 175.82←147.18 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.04 (-350.0%) Q3←Q2 連2降 -0.18←-0.13 (+38.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連4升 0.02←-0.29 (-106.9%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.15←9.88 Q3←Q2 連2升 12.15←1.04 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.03←-1.83 Q3←Q2 連2升 0.03←-13.07 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.07←-2.22 Q3←Q2 連2降 -11.07←-8.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.55←-0.33 Q3←Q2 連2降 -1.55←-1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←-0.01 Q3←Q2 連2降 -0.68←-0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/19 羅洪福之未成年子女 關係人 一般交易 11張 106/04/19 羅洪福之配偶 關係人配偶 一般交易 42張 |
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| 公告 | 113/11/12 凱崴 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.18元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】凱崴 2024年10月合併營收9447.7萬元 年增-4.24% 113/11/08 《業績-電零組》凱崴10月營收為0.94億元，年減4.24% 113/10/30 【公告】凱崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】凱崴 2024年9月合併營收9509.6萬元 年增-5.7% 113/09/10 《業績-電零組》凱崴8月營收為1.02億元，年增1.34% 113/08/24 《其他電》昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/23 昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/22 凱崴看好AI需求 稼動率提升 113/08/21 【公告】凱崴舉辦113年第二季暨上半年度線上法人說明會 113/08/09 【公告】凱崴 2024年7月合併營收1.01億元 年增17.46% 113/08/09 《業績-電零組》凱崴7月營收為1.01億元，年增17.46% 113/07/25 【公告】凱崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凱崴 2024年6月合併營收1.02億元 年增18.63% 113/07/10 《業績-電零組》凱崴6月營收為1.02億元，年增18.63% 113/06/21 【公告】凱崴第十屆董事當選名單 113/06/21 【公告】凱崴薪資報酬委員異動 113/06/21 【公告】凱崴董事會選任董事長 113/06/21 【公告】凱崴113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】凱崴 2024年5月合併營收1.07億元 年增29.92% 113/06/07 《業績-電零組》凱崴5月營收為1.07億元，年增29.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 0.41% 437(2.9%) | -8.52% 581(-22.71%) | -11.15% 634(-29.09%) | -10.51% 943(-52.33%) | -27.35% 2241(-79.93%) | 15.42% 3260(-86.2%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 | 12.32↗ | 12.25↗ | 12.44↘ | 12.94↘ | 13.08↘ | 13.23↘ | 13.42↘ | 13.63↘ | 14.17↘ | 14.22↘ | 14.38↘ | 14.01↗ | 13.52↗ | 13.21↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.82% | -0.72% | -4.56% | -5.58% | -6.65% | -7.97% | -9.39% | -12.84% | -13.15% | -14.12% | -11.85% | -8.65% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.25 | 12.3 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.75 | 13.8 | 15.2 | 15.1 | 17.0 | 11.25 | 10.7 | 11.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 22.0% | 10.0% | 4.0% | -28.0% | -16.0% | 26.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 | 3.85 |
| ROE | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 | 4.4 |
| 本業收入比 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
