| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (1.83%) 3313張 (-43.08%) 5240張 3177張 5321張 季線上 ↗16.39 ↗15.8 ↗15.56 ↗15.5 ↗15.16 ↗14.49 3313張 1.04倍 |
3.09% 7.05% 26.04% 51.82% 43.35% |
1.0%~1.2% |
N/A N/A 16.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
19.24億 32.12億 |
13.13% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.28%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-19.9%) 21-07-26 9.47 (76.35%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 5.63% 1.72% 235 17 0 21.26%←19.96%(6.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.92 0.71 16.49 17個月新高 1.07億(5月) 短突破長 | 40.62 13.73 13.08 1.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 16.95 (24-07-04) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,7%,6%,4% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.58 88.1,80.09 17.35,16.6 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.65 76.15,64.1 18.25,15.6 0.17 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.81 75.9,66.67 18.7,14.2 0.6 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←1.28%(118.75%) | 923 (連4買) 27.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,10.71 (0.83,1.07,1.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.74% 15.25% 22.25% 34.57% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.72% 13.62% 33.03% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.51←43.59(-2.48%) 21.32←13.37(59.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.88 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 2.61←2.49 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.11 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.96 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.78←4.48 (+6.7%) Q1←Q4 第1升 4.78←4.56 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 193.95←181.24 (+7.01%) Q1←Q4 連2升 193.95←265.85 (-27.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.79←157.96 (+7.01%) Q1←Q4 連2升 171.79←137.16 (+25.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.59 (+113.56%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.93 (-91.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.12 (+8.33%) Q1←Q4 連2升 -0.11←-1.07 (-89.72%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.94←8.26 Q1←Q4 第1降 5.94←-24.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.25←-3.7 Q1←Q4 第1降 -5.25←-38.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←-40.62 Q1←Q4 第1升 6.1←70.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←-5.58 Q1←Q4 第1升 0.77←8.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←-2.93 Q1←Q4 第1升 0.58←4.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/19 羅洪福之未成年子女 關係人 一般交易 11張 106/04/19 羅洪福之配偶 關係人配偶 一般交易 42張 |
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| 公告 | 113/06/21 凱崴董事改選當選名單 113/06/21 凱崴新任薪酬委員名單 |
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| 新聞 | 113/06/21 【公告】凱崴第十屆董事當選名單 113/06/21 【公告】凱崴薪資報酬委員異動 113/06/21 【公告】凱崴董事會選任董事長 113/06/21 【公告】凱崴113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】凱崴 2024年5月合併營收1.07億元 年增29.92% 113/06/07 《業績-電零組》凱崴5月營收為1.07億元，年增29.92% 113/05/10 《業績-電零組》凱崴4月營收為1.06億元，年增40.62% 113/05/10 【公告】凱崴 2024年4月合併營收1.06億元 年增40.62% 113/04/25 【公告】凱崴113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】凱崴 2024年3月合併營收9328.5萬元 年增-0.59% 113/04/10 《業績-電零組》凱崴3月營收為0.93億元，年減0.59% 113/03/29 【公告】凱崴電子股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱崴三，代碼：54983)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/08 【公告】凱崴國內第三次無擔保轉換公司債到期清償事宜 113/03/08 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間 113/03/08 【公告】凱崴董事會決議不分派股利 113/03/08 《業績-電零組》凱崴2月營收為0.70億元，年減15.73% 113/03/08 【公告】凱崴 2024年2月合併營收6970.6萬元 年增-15.73% 113/02/15 【公告】凱崴 2024年1月合併營收9763.7萬元 年增35.07% 113/02/15 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.98億元，年增35.07% 113/01/10 《業績-電零組》凱崴12月營收為0.97億元，年減7.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 3.09% 5240(-36.78%) | 9.15% 3365(-1.56%) | 7.05% 3177(4.26%) | 26.04% 5321(-37.74%) | 51.82% 5145(-35.61%) | 43.35% 2866(15.6%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.47↗ | 16.39↗ | 15.8↗ | 15.56↗ | 15.5↗ | 15.49↗ | 15.16↗ | 14.49↗ | 14.15↗ | 14.06↗ | 13.66↗ | 12.58↗ | 12.41↗ | 12.44↗ |
| 乖離率 | 1.4% | 1.89% | 5.7% | 7.33% | 7.74% | 7.81% | 10.16% | 15.25% | 18.02% | 18.78% | 22.25% | 32.75% | 34.57% | 34.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.35 | 15.35 | 15.7 | 14.85 | 15.45 | 15.9 | 12.35 | 13.7 | 11.7 | 11.55 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 13.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 22.0% | 49.0% | 4.0% | -28.0% | -16.0% | 26.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 | 3.85 |
| ROE | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 | 4.4 |
| 本業收入比 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
