收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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276.5 (2.41%) 5355張 (-11.48%) 5561張 3391張 4866張 季線上 ↗263.1 ↗242.65 ↗238.12 ↗234.37 ↗218.59 ↗215.96 5355張 1.58倍 |
15.21% 28.9% 52.76% 202.19% 268.18% |
46.9%~54.1% |
207.62 (-24.91%) 276.5 |
273.51 (-1.08%) 141.73 (-48.74%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
21.74億 587.06億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.97,N/A (8.7,12.74,16.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.29% 帶寬大) 月線斜率1.43 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-17 (1.02%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 280.0 (-1.25%) 24-07-22 50.1 (451.9%) 23-01-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.68% 2.46% -233 20 0 4.35%←5.35%(-18.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.8 -8.44 134.24 9.21億(6月) | 41.84 -0.21 168.19 10.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 280.0 (24-07-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,7%,5%,6% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.95 95.0,90.64 N/A,253.0 4.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.35 97.1,88.34 N/A,243.0 5.0 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←6.71%(25.93%) | 842 (連12買) 15.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 95.72 98.35,87.03 N/A,78.6 18.66 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←2.7%(37.04%) | -483 (連2賣) 9.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.22,26.42 (1.61,1.9,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.98% 28.03% 65.05% 121.5% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←1.03%(-61.17%) | -115 2.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 14.19% 31.72% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.84←80.4(3.03%) 6.5←6.55(-0.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.65←4.24 (-13.92%) Q1←Q4 連2降 3.65←1.82 (+100.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.76←35.2 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 30.76←7.62 (+303.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.32←14.42 (-12.61%) Q1←Q4 第1降 13.32←3.24 (+303.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 158.37←161.56 (-1.97%) Q1←Q4 連3降 158.37←174.53 (-9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.48←0.33 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 1.48←0.01 (+14700.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 901.39←802.59 (+348.48%) Q1←Q4 第1升 901.39←4020.67 (-77.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.9←5.3 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 4.9←1.19 (+311.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.91←5.32 (-7.71%) Q1←Q4 第1降 4.91←1.19 (+312.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.49←45.93 Q1←Q4 第1升 47.49←49.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.32←40.96 Q1←Q4 第1升 43.32←42.53 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.66←32.73 Q1←Q4 第1升 34.66←33.96 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 16.55←17.56 Q1←Q4 第1降 16.55←4.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.44←6.62 Q1←Q4 第1降 6.44←1.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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公告 | 113/07/19 永信建第二季財報,預計7/29提報董事會 113/07/19 7/18櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/07/19 【公告】永信建113年第二季財務資訊預計提報董事會日期 113/07/18 推案穩健 永信建、達麗抗逆風 113/07/17 熱門股-永信建設 再創歷史新高 113/07/10 【公告】補充永信建取得土地(補充估價資訊) 113/07/10 《營建股》永信建今明年都看好 除息首日就填息 113/07/05 【公告】永信建取得土地 113/07/05 《營建股》永信建砸5.5億元高雄楠梓獵地 每坪約81萬元 113/07/05 【公告】永信建與同一相對人簽訂多筆委建結構體工程契約 113/07/02 熱門股:鑫科(3663)、永信建(5508)、元晶(6443)、雍智科技(6683)、遠傳(4904) 113/07/01 熱門股-永信建設 歷史收盤新高 113/07/01 永信建新屋熱賣 上半年衝60億同期新高 113/07/01 永信上半年營收年增1.34倍 下半年還有仁武及鳳山建案完工銷售 113/07/01 營收速報 - 永信建(5508)6月營收9.21億元年增率高達37.8% 113/07/01 【公告】永信建 2024年6月合併營收9.21億元 年增37.8% 113/06/12 永信建完工挹注 今明年無虞 113/06/12 房市剛性需求支撐,永信建審慎樂觀看景氣,今年推案達130億元 113/06/12 【公告】永信建113年股東常會決議事項 113/06/12 【公告】永信建董事長由陳俊銘先生續任 113/06/12 【公告】永信建113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/12 【公告】永信建訂定除息基準日等相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永信建 | 15.21% 5561(-3.7%) | 23.44% 3897(37.42%) | 28.9% 3391(57.91%) | 52.76% 4866(10.05%) | 202.19% 3120(71.65%) | 268.18% 1705(214.06%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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276.5 | 270.5↗ | 263.1↗ | 242.65↗ | 238.12↗ | 234.37↗ | 230.32↗ | 218.59↗ | 215.96↗ | 182.1↗ | 178.9↗ | 167.53↗ | 135.13↗ | 124.83↗ | 119.11↗ |
乖離率 | 2.22% | 5.09% | 13.95% | 16.12% | 17.98% | 20.05% | 26.49% | 28.03% | 51.84% | 54.56% | 65.05% | 104.62% | 121.5% | 132.14% |
均線開始 轉折價位 | 240.0 | 219.5 | 227.0 | 212.5 | 211.0 | 208.0 | 214.5 | 163.5 | 98.7 | 97.8 | 89.4 | 76.7 | 73.5 | 71.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永信建 | 193.48% | 193.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標