| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (1.26%) 143張 (+31.51%) 季線下 70張 66張 105張 143張 2.17倍 |
-0.99% -10.27% -25.83% -33.0% 10.14% |
N/A N/A 20.1 |
N/A 1.45 |
1442 N/A |
微型股 10.43億 |
26.85% 14.17% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 19.93↗ | 19.89↘ | 20.33↘ | 21.26↘ | 21.43↘ | 21.79↘ | 22.94↘ | 23.81↘ | 25.26↘ | 25.36↘ | 25.98↘ | 28.32↘ | 29.37↗ | 27.97↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 1.06% | -1.13% | -5.46% | -6.21% | -7.76% | -12.38% | -15.58% | -20.43% | -20.74% | -22.63% | -29.03% | -31.56% | -28.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.75 | 20.5 | 22.45 | 22.35 | 23.0 | 22.75 | 26.6 | 27.5 | 28.05 | 28.9 | 30.55 | 39.75 | 16.6 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,10.85 (0.79,1.04,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.61% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.54←49.4(0.14%) 24.04←24.32(-0.28%), -1.61% 49.54←51.69(-2.15%) 24.04←23.2(0.84%), 31.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0.5 (7.13%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-57.68%) 24-02-27 11.5 (74.78%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.91 9.73 -43.57 0.58億(11月) | -48.74 -12.64 -42.03 0.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 24.3 (24-11-22) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -6 -3 0 21.55%←22.08%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.7 16.22,11.67 up 20.75,19.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-7%,-9%,-2% 平,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.51 6.32,2.94 up 22.35,19.85 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1442 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 15.56,25.01 look 31.15,19.6 -1.27 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.21% -15.58% -22.63% -31.56% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.84%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.6%←1.17%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.8% 2.42% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.62%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.33%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.78 (+10.67%) Q3←Q2 第1升 1.97←2.85 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.04 (+10.67%) Q3←Q2 第1降 -0.1←-0.07 (-30.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.83 (-26.23%) Q3←Q2 連8降 1.35←2.91 (-53.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.64←70.86 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 60.64←66.15 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.05←112.99 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 83.05←106.31 (-21.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.02 (-450.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.03 (+266.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.13 (+46.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←11.64 Q3←Q2 第1降 11.57←9.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.86←-2.49 Q3←Q2 第1降 -4.86←-2.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.95←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.95←-0.47 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-0.15 Q3←Q2 第1降 -1.01←-0.23 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.09 Q3←Q2 第1降 -0.34←0.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 亞矽 113年11月營收5752萬、年減55.92% |
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| 新聞 | 113/12/11 《上櫃電子公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》錦明、亞矽 113/12/10 【公告】亞矽 2024年11月合併營收5752.9萬元 年增-55.92% 113/12/10 《業績-電通》亞矽11月營收為0.58億元，年減55.92% 113/11/08 《業績-電通》亞矽10月營收為0.52億元，年減48.75% 113/11/08 【公告】亞矽 2024年10月合併營收5242.5萬元 年增-48.75% 113/10/29 【公告】亞矽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》亞矽9月營收為0.60億元，年減44.66% 113/10/09 【公告】亞矽 2024年9月合併營收6001.3萬元 年增-44.66% 113/09/10 《其他股》精剛8月營收刷新記錄 前8月成長逾16% 113/08/08 《業績-電通》亞矽7月營收為0.66億元，年減18.68% 113/08/08 【公告】亞矽 2024年7月合併營收6580.1萬元 年增-18.68% 113/08/08 【公告】更正亞矽除權（息）交易日 113/08/07 【公告】亞矽除權除息基準日 113/07/30 【公告】亞矽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞矽 2024年6月合併營收6450.2萬元 年增-28.33% 113/07/10 《業績-電通》亞矽6月營收為0.65億元，年減28.33% 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會增選第十八屆獨立董事一席當選名單 113/06/08 《業績-電通》亞矽5月營收為0.64億元，年減37.81% 113/06/07 【公告】亞矽 2024年5月合併營收6379.2萬元 年增-37.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | -0.99% 70(104.12%) | -9.87% 63(124.67%) | -10.27% 66(117.0%) | -25.83% 105(36.06%) | -33.0% 243(-41.08%) | 10.14% 2671(-94.63%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 | -3.96 |
| ROE | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 | -6.92 |
| 本業收入比 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 | 154.29 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
