| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (0.86%) 646張 (-29.84%) 季線下 943張 1487張 1982張 646張 0.43倍 |
6.36% -2.9% -18.18% -8.95% 30.73% |
109.83 (-6.12%) 117.0 |
N/A 1.43 |
1196 |
微型股 101.51億 |
13.17% 0.0% |
電子標籤 通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 116.83↗ | 114.8↗ | 112.15↗ | 114.06→ | 114.47↘ | 116.96↗ | 118.46↘ | 122.95↘ | 126.92↘ | 126.62↘ | 126.15↘ | 121.92↗ | 116.27↗ | 113.8↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 1.92% | 4.32% | 2.58% | 2.21% | 0.03% | -1.23% | -4.84% | -7.82% | -7.6% | -7.25% | -4.04% | 0.63% | 2.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 108.5 | 116.0 | 118.5 | 128.0 | 118.5 | 136.0 | 145.5 | 119.5 | 117.5 | 136.0 | 100.0 | 88.5 | 91.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.4,N/A (11.58,18.2,24.82) 3.4,34.12 (1.6,2.1,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.57←47.39(-3.82%) 29.37←27.23(2.14%), 3.01% 43.57←57.67(-14.1%) 29.37←16.03(13.34%), 48.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (4.39%[113]) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-26.65%) 24-08-28 40.8 (186.76%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.83 20.44 3.94 7.52億(11月) | -11.45 23.84 0.32 6.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 136.0 (24-11-22) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.74% 40 -4 0 57.76%←54.54%(3.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 58.97,58.12 119.0,113.5 0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,6%,-1%,-4% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 22.77,13.24 up 142.5,115.5 -2.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.82 46.94,53.1 159.5,111.5 -0.1 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.21%(-3.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% -4.84% -7.25% 0.63% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←5.16%(0.7%) | -90 13.93% | 2年趨勢圖 | 5.86%←11.27%(-5.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 6.06% 34.23% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.45%(-0.01%) | -31 (連2買轉賣) 4.8% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.96%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.34 (-5.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.21←19.83 (-8.17%) Q3←Q2 第1降 18.21←18.15 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←2.46 (-8.17%) Q3←Q2 第1降 1.83←2.54 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.77←13.46 (-5.13%) Q3←Q2 第1降 12.77←12.78 (-0.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.27←79.33 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 90.27←85.33 (+5.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.65←75.78 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 83.65←86.11 (-2.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←2.17 (-38.25%) Q3←Q2 第1降 1.34←2.1 (-36.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.51 (-4.64%) Q3←Q2 第1降 1.44←0.8 (+80.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.62←20.85 Q3←Q2 第1升 21.62←24.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←12.4 Q3←Q2 第1降 10.07←14.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←12.1 Q3←Q2 連2降 8.03←15.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←5.82 Q3←Q2 第1降 3.26←7.69 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←3.44 Q3←Q2 第1降 2.02←4.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 113/12/23 沛亨董事長呂俊德辭任，生效日114/1/1 113/12/23 振曜 今年獲利看增60%(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/23 振曜Q4 EPS挑戰2元，明年營收續拚雙位數成長，Q1步淡季營收拚年增二成 113/12/21 《通網股》振曜今年大豐收 營收拚創高 113/12/20 振曜今年大豐收 營收拚創高 113/12/20 《通網股》彩色電子大爆發！振曜今年營收確定登頂、獲利看增6成 113/12/19 《通網股》振曜12月20日受邀元大證線上法說 113/12/19 【公告】振曜受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/12 【公告】台生材法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】振曜 2024年11月合併營收7.52億元 年增43.83% 113/12/06 《業績-通網》振曜11月營收為7.52億元，年增43.83% 113/12/05 《通網股》振曜12月6日受邀中信證Q4前瞻論壇 113/12/05 【公告】振曜受邀參加中信證券舉辦之「2024年第四季前瞻論壇」 113/11/21 【公告】振曜股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《通網股》振曜20日起受邀2場法說 113/11/19 【公告】振曜受邀參加康和證券舉辦之「2025趨勢論壇」 113/11/19 【公告】振曜受邀參加華南永昌證券舉辦之「2024年第四季產業暨企業論壇」 113/11/10 《熱門族群》新電子書助攻 振曜、元太進補 113/11/10 新電子書助攻 振曜、元太進補 113/11/08 【公告】振曜 2024年10月合併營收6.24億元 年增-11.45% 113/11/08 《業績-通網》振曜10月營收為6.24億元，年減11.45% 113/11/08 《通網股》振曜前3季每股盈餘5.02元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | 6.36% 943(-31.56%) | 0.43% 1222(-47.15%) | -2.9% 1487(-56.57%) | -18.18% 1982(-67.42%) | -8.95% 2614(-75.29%) | 30.73% 2753(-76.53%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | 143.81% | 31.0% | 28.0% | 9.0% | 45.0% | 0.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 | 5.5 |
| ROE | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 | 10.26 |
| 本業收入比 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 | 93.09 |
| 自由現金流量 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 | 31.69 |
| 利息保障倍數 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 | 14.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
