| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (-1.16%) 1435張 (-76.44%) 季線上 2185張 1440張 1724張 1435張 1.0倍 長突破 |
5.35% 8.94% -2.29% 11.3% 48.84% |
99.94 (-21.92%) 128.0 |
N/A 1.44 |
1179 |
微型股 112.01億 |
13.26% 0.0% |
電子標籤 通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 124.7↗ | 122.75↗ | 120.2↗ | 118.54↗ | 118.43↗ | 118.34↘ | 125.88↗ | 118.96↗ |
| 乖離率 | 2.65% | 4.28% | 6.49% | 7.98% | 8.08% | 8.16% | 1.68% | 7.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 121.0 | 117.5 | 106.0 | 115.5 | 131.0 | 115.0 | 86.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.23,N/A (11.58,19.89,28.21) 3.75,34.13 (1.7,2.22,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.5%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.36←46.71(1.65%) 26.5←27.87(-1.37%), -0.13% 48.36←58.25(-9.89%) 26.5←15.3(11.2%), 42.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (4.02%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-19.75%) 24-08-28 40.8 (213.73%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 144.06 18.44 11.64 歷年新高 8.9億(12月) | 43.83 20.44 3.94 7.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 132.0 (25-01-20) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 1.64% 14 -8 0 58.55%←57.58%(0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,76.24 61.26 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,14%,10%,10% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.0,73.8 53.65 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1179 | 月KD RSI MACD | 60.28,54.79 60.55 -0.24 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←4.14%(-3.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.49% 8.16% 1.68% 7.6% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←5.8%(0.77%) | 35 (連2賣轉買) 2.44% | 2年趨勢圖 | 6.57%←10.01%(-3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.64% 13.88% 31.87% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←1.44%(0.81%) | -74 (連3買轉賣) 5.16% | 2年趨勢圖 | 2.25%←3.09%(-0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.34 (-5.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.21←19.83 (-8.17%) Q3←Q2 第1降 18.21←18.15 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←2.46 (-8.17%) Q3←Q2 第1降 1.83←2.54 (+0.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.77←13.46 (-5.13%) Q3←Q2 第1降 12.77←12.78 (-0.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.27←79.33 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 90.27←85.33 (+5.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.65←75.78 (+13.79%) Q3←Q2 第1升 83.65←86.11 (-2.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←2.17 (-38.25%) Q3←Q2 第1降 1.34←2.1 (-36.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.51 (-4.64%) Q3←Q2 第1降 1.44←0.8 (+80.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.62←20.85 Q3←Q2 第1升 21.62←24.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←12.4 Q3←Q2 第1降 10.07←14.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←12.1 Q3←Q2 連2降 8.03←15.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←5.82 Q3←Q2 第1降 3.26←7.69 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←3.44 Q3←Q2 第1降 2.02←4.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 114/01/20 今年有機會賺進一個股本？振曜：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/01/18 《通網股》訂單旺 振曜今年拚賺1個股本 114/01/17 訂單旺 振曜今年拚賺1個股本 114/01/17 《通網股》彩色電子書換機潮助攻 振曜2024獲利有望續創高 114/01/17 振曜彩色電子書發燒，彩色電子紙廣告看板助攻，今年拚賺一個股本 114/01/17 振曜：2025上半年訂單大幅超越去年同期水準 114/01/07 彩色電子書換機潮帶動 振曜去年營收 創歷史新高 114/01/07 振曜去年12月營收跳高，Q4營收創11年新高，EPS上看2元 114/01/07 《業績-通網》振曜12月營收為8.90億元，年增144.07% 114/01/06 營收速報 - 振曜(6143)12月營收8.90億元年增率高達144.07％ 114/01/06 【公告】振曜 2024年12月合併營收8.9億元 年增144.07% 113/12/31 《通網股》振曜執行副總經理異動案 表定1月1日生效 113/12/31 【公告】振曜執行副總經理異動案 113/12/23 振曜Q4 EPS挑戰2元，明年營收續拚雙位數成長，Q1步淡季營收拚年增二成 113/12/21 《通網股》振曜今年大豐收 營收拚創高 113/12/20 振曜今年大豐收 營收拚創高 113/12/20 《通網股》彩色電子大爆發！振曜今年營收確定登頂、獲利看增6成 113/12/19 《通網股》振曜12月20日受邀元大證線上法說 113/12/19 【公告】振曜受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/12 【公告】台生材法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】振曜 2024年11月合併營收7.52億元 年增43.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | 5.35% 2185(-34.33%) | 5.79% 1907(-24.76%) | 8.94% 1440(-0.35%) | -2.29% 1724(-16.78%) | 11.3% 2601(-44.83%) | 48.84% 2782(-48.41%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 | 5.5 |
| ROE | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 | 10.26 |
| 本業收入比 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 | 93.09 |
| 自由現金流量 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 | 31.69 |
| 利息保障倍數 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 | 14.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
