| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (1.58%) 83張 (+77.74%) 季線下 72張 436張 583張 83張 0.19倍 |
0.39% -15.99% 8.65% -13.59% -24.82% |
30.76 (19.44%) 25.75 |
N/A 1.08 |
231 N/A |
微型股 12.00億 |
8.16% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-31 2024-04-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.61,N/A (11.94,19.8,27.66) 2.03,12.68 (0.8,1.04,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.77% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.68←43.22(-1.54%) 29.33←29.99(-0.66%), -0.54% 41.68←50.3(-8.62%) 29.33←14.73(14.6%), 58.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-54.02%) 23-06-26 10.6 (142.92%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -65.44 -78.69 -24.59 0.29億(10月) | 9.95 90.82 -19.44 15個月新高 1.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 27.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.18% -2 0 0 18.23%←21.85%(-3.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.47 24.75,18.15 up 26.8,25.0 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,-11%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.44 32.59,41.4 26.8,20.95 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 231 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 21.72,31.75 29.35,20.95 -1.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.85% -5.95% -5.68% -14.79% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.44%(0.94%) | -11 (連4買轉賣) 13.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.73% 9.82% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.22%(0.41%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.34 (-14.71%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.48 (-39.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←1.32 (+71.21%) Q3←Q2 第1升 2.26←1.72 (+31.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.13 (+71.21%) Q3←Q2 連3降 0.09←0.13 (+31.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.49 (-28.57%) Q3←Q2 連4降 0.35←0.92 (-61.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.49←186.96 (-35.02%) Q3←Q2 第1降 121.49←223.85 (-45.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.36←46.96 (-35.02%) Q3←Q2 第1降 21.36←71.78 (-70.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.33 (+87.88%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.39 (+58.97%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.19 (-21.05%) Q3←Q2 連3降 0.15←0.17 (-11.76%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.58←27.4 Q3←Q2 第1降 20.58←36.18 Q3←Q3 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←9.83 Q3←Q2 第1降 3.85←7.55 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.72←11.57 Q3←Q2 連2升 12.72←10.5 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.98←2.76 Q3←Q2 連2升 4.98←3.2 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←1.32 Q3←Q2 連2升 2.49←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/16 龍一實業(股)公司 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 驊宏資 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.61元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】驊宏資 2024年10月合併營收2874.6萬元 年增-65.45% 113/11/08 《業績-資服》驊宏資10月營收為0.29億元，年減65.45% 113/11/07 【公告】驊宏資董事會決議不發放113年第三季股利 113/10/30 【公告】驊宏資113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/09 《業績-資服》驊宏資9月營收為1.35億元，年增9.96% 113/09/09 熱門股－驊宏資 跳空開盤成交量爆 113/09/06 營收速報 - 驊宏資(6148)8月營收7,070萬元年增率高達182.21％ 113/09/06 《業績-資服》驊宏資8月營收為0.71億元，年增182.21% 113/08/09 《業績-資服》驊宏資7月營收為0.20億元，年減17.30% 113/08/09 【公告】驊宏資 2024年7月合併營收2008.7萬元 年增-17.3% 113/08/06 【公告】驊宏資董事會決議不發放113年第二季股利 113/07/29 【公告】驊宏資113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 【公告】驊宏資 2024年6月合併營收7074.8萬元 年增47.03% 113/07/10 《業績-資服》驊宏資6月營收為0.71億元，年增47.03% 113/06/27 【公告】驊宏資113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】驊宏資 2024年5月合併營收3562萬元 年增-82.87% 113/06/07 《業績-資服》驊宏資5月營收為0.36億元，年減82.87% 113/05/30 【公告】驊宏資將於113年05月31日召開線上法人說明會 113/05/09 【公告】驊宏資 2024年4月合併營收2608.6萬元 年增-63.52% 113/05/09 《業績-資服》驊宏資4月營收為0.26億元，年減63.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驊宏資 | 0.39% 72(15.69%) | -9.17% 208(-59.93%) | -15.99% 436(-80.86%) | 8.65% 583(-85.69%) | -13.59% 389(-78.55%) | -24.82% 485(-82.79%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.42↗ | 25.34↗ | 25.49↘ | 26.88↘ | 27.35↘ | 27.9↘ | 28.3↘ | 27.38↗ | 26.95↘ | 26.99↘ | 27.3↘ | 29.13↘ | 30.22↘ | 30.53↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 1.62% | 1.02% | -4.2% | -5.85% | -7.71% | -9.01% | -5.95% | -4.45% | -4.59% | -5.68% | -11.6% | -14.79% | -15.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.65 | 28.35 | 29.5 | 30.65 | 29.5 | 27.95 | 23.7 | 27.95 | 28.5 | 29.8 | 34.55 | 34.25 | 34.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驊宏資 | 269.11% | -29.0% | 181.0% | -20.0% | -2.0% | 56.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.63 | 5.19 | 5.78 | 6.57 | 2.98 |
| ROE | 13.49 | 7.0 | 9.39 | 9.77 | 5.45 |
| 本業收入比 | 86.73 | 54.17 | 61.67 | 79.03 | 63.64 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 1.2 | 0.53 | 0.94 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 55.54 | 34.29 | 75.00 | 37.50 | 20.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
