驊宏資 6148 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2024 (10)	0.14	-79.71	0.17	0	-0.74	0.43	2050.0	0.31	-36.73	0.03	-25.0	0	0.40	-12.09	0.53	-37.65	0.72	-5.26	0.11	0.0	0.05	150.0	15.91	-79.48
2023 (9)	0.69	-37.84	-0.2	0	0.62	0.02	100.0	0.49	-59.17	0.04	0.0	0	0.45	-43.05	0.85	226.92	0.76	100.0	0.11	10.0	0.02	100.0	77.53	-65.78
2022 (8)	1.11	44.16	0.09	0	-2.45	0.01	0	1.2	126.42	0.04	33.33	0	0.79	67.2	0.26	-29.73	0.38	-15.56	0.1	0.0	0.01	0	226.53	61.81
2021 (7)	0.77	20.31	-0.24	0	0.61	-0.1	0	0.53	-43.62	0.03	50.0	0	0.47	75.16	0.37	-24.49	0.45	-10.0	0.1	11.11	0	0	140.00	31.25
2020 (6)	0.64	1.59	0.3	-57.14	-0.57	0.06	0	0.94	-29.32	0.02	100.0	0	0.27	91.6	0.49	133.33	0.5	85.19	0.09	12.5	0.01	0.0	106.67	-39.05
2019 (5)	0.63	0	0.7	-78.98	-3.64	-0.07	0	1.33	-24.0	0.01	0	0	0.14	0	0.21	-46.15	0.27	-46.0	0.08	300.0	0.01	0.0	175.00	0
2018 (4)	-1.58	0	3.33	0	0.7	-1.78	0	1.75	-70.29	0	0	0	-0.00	0	0.39	85.71	0.5	0	0.02	-33.33	0.01	0	-298.11	0
2017 (3)	7.88	134.52	-1.99	0	-7.25	1.68	1020.0	5.89	33.26	0.03	50.0	0	0.62	1666.98	0.21	0	-1.2	0	0.03	0.0	0	0	0.00	0
2016 (2)	3.36	0	1.06	-16.54	-4.75	0.15	0	4.42	0	0.02	-66.67	1.11	0.03	-68.51	-1.38	0	-1.37	0	0.03	-57.14	0	0	0.00	0
2015 (1)	-1.37	0	1.27	0	-0.82	-2.52	0	-0.1	0	0.06	50.0	-0.78	0.11	47.28	0.72	-55.0	0.03	-93.48	0.07	-30.0	0.01	0.0	-1245.45	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q4 (20)	0.02	-92.59	-96.97	0.06	200.0	-90.16	0.31	263.16	263.16	0.31	-11.43	-6.06	0.08	-72.41	-93.7	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.16	77.78	-15.79	0.16	-44.83	-5.88	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	10.00	-87.78	-96.82
24Q3 (19)	0.27	2800.0	-53.45	0.02	166.67	108.7	-0.19	69.35	-127.54	0.35	1066.67	9.38	0.29	825.0	-17.14	0.01	0.0	-75.0	0	0	0.44	-41.59	-80.97	0.09	-30.77	-30.77	0.29	93.33	61.11	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	81.82	1654.55	-68.97
24Q2 (18)	-0.01	92.86	-103.03	-0.03	-123.08	50.0	-0.62	-148.0	-40.91	0.03	111.54	103.41	-0.04	-300.0	-114.81	0.01	0	0	0	0	0.76	0	0	0.13	-18.75	-72.34	0.15	25.0	-57.14	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-5.26	93.98	-106.06
24Q1 (17)	-0.14	-121.21	84.09	0.13	-78.69	125.0	-0.25	-31.58	-145.45	-0.26	-178.79	-208.33	-0.01	-100.79	99.29	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.16	-15.79	128.57	0.12	-29.41	140.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-87.50	-127.84	92.05
23Q4 (16)	0.66	13.79	-13.16	0.61	365.22	1933.33	-0.19	-127.54	68.85	0.33	3.12	146.48	1.27	262.86	60.76	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.19	46.15	-9.52	0.17	-5.56	-29.17	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	314.29	19.21	11.65
23Q3 (15)	0.58	75.76	2800.0	-0.23	-283.33	-264.29	0.69	256.82	309.09	0.32	136.36	-11.11	0.35	29.63	118.75	0.04	0	0	0	0	2.33	0	0	0.13	-72.34	316.67	0.18	-48.57	350.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0	0	263.64	203.58	822.73
23Q2 (14)	0.33	137.5	6.45	-0.06	88.46	76.92	-0.44	-180.0	63.33	-0.88	-466.67	-414.29	0.27	119.29	440.0	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.47	571.43	683.33	0.35	600.0	600.0	0.03	0.0	50.0	0	0	0	86.84	107.89	-80.39
23Q1 (13)	-0.88	-215.79	-3033.33	-0.52	-1833.33	-373.68	0.55	190.16	283.33	0.24	133.8	200.0	-1.4	-277.22	-736.36	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.07	-66.67	40.0	0.05	-79.17	0.0	0.03	0.0	50.0	0	0	0	-1100.00	-490.79	-2666.67
22Q4 (12)	0.76	3700.0	-27.62	0.03	-78.57	-90.62	-0.61	-84.85	-408.33	-0.71	-297.22	-33.96	0.79	393.75	-42.34	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.21	450.0	-38.24	0.24	500.0	-17.24	0.03	0.0	50.0	0	0	0	281.48	885.19	-16.9
22Q3 (11)	0.02	-93.55	112.5	0.14	153.85	132.56	-0.33	72.5	-22.22	0.36	28.57	1900.0	0.16	220.0	127.12	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.06	-200.0	-142.86	0.04	-20.0	-84.0	0.03	50.0	50.0	0	0	0	28.57	-93.55	148.21
22Q2 (10)	0.31	933.33	616.67	-0.26	-236.84	-100.0	-1.2	-300.0	-206.19	0.28	250.0	-36.36	0.05	-77.27	126.32	0.03	200.0	200.0	0	0	3.03	203.03	81.82	0.06	20.0	154.55	0.05	0.0	150.0	0.02	0.0	-33.33	0	0	0	442.86	933.33	0
22Q1 (9)	0.03	-97.14	150.0	0.19	-40.62	0	-0.3	-150.0	-130.77	0.08	115.09	700.0	0.22	-83.94	466.67	0.01	0	0.0	0	0	1.00	0	72.0	0.05	-85.29	400.0	0.05	-82.76	400.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	42.86	-87.35	121.43
21Q4 (8)	1.05	756.25	208.82	0.32	174.42	100.0	-0.12	55.56	82.09	-0.53	-2550.0	-541.67	1.37	332.2	174.0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.34	142.86	161.54	0.29	16.0	222.22	0.02	0.0	0.0	0	0	0	338.71	671.57	9.58
21Q3 (7)	-0.16	-166.67	50.0	-0.43	-230.77	-330.0	-0.27	-123.89	-131.76	-0.02	-104.55	-105.26	-0.59	-210.53	-40.48	0.01	0.0	0	0	0	0.64	-61.78	0	0.14	227.27	16.67	0.25	350.0	19.05	0.02	-33.33	0.0	0	0	0	-59.26	0	57.41
21Q2 (6)	-0.06	0.0	-103.77	-0.13	0	82.89	1.13	969.23	405.41	0.44	4300.0	780.0	-0.19	-216.67	-122.89	0.01	0.0	0.0	0	0	1.67	186.67	196.67	-0.11	-1200.0	-164.71	-0.1	-1100.0	-166.67	0.03	50.0	50.0	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
21Q1 (5)	-0.06	-117.65	87.23	0	-100.0	-100.0	-0.13	80.6	65.79	0.01	-91.67	0.0	-0.06	-112.0	-400.0	0.01	0	0.0	0	0	0.58	0	-7.56	0.01	-92.31	-85.71	0.01	-88.89	-80.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	-200.00	-164.71	70.21
20Q4 (4)	0.34	206.25	0.0	0.16	260.0	0.0	-0.67	-178.82	0.0	0.12	-68.42	0.0	0.5	219.05	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.13	8.33	0.0	0.09	-57.14	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	309.09	322.16	0.0
20Q3 (3)	-0.32	-120.13	0.0	-0.1	86.84	0.0	0.85	329.73	0.0	0.38	660.0	0.0	-0.42	-150.6	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.12	-29.41	0.0	0.21	40.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	-139.13	-114.88	0.0
20Q2 (2)	1.59	438.3	0.0	-0.76	-255.1	0.0	-0.37	2.63	0.0	0.05	400.0	0.0	0.83	4050.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.56	-10.67	0.0	0.17	142.86	0.0	0.15	200.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	935.29	239.3	0.0
20Q1 (1)	-0.47	0.0	0.0	0.49	0.0	0.0	-0.38	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-671.43	0.0	0.0

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