| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 (1.86%) 719張 (+7.3%) 季線下 1257張 2565張 1695張 719張 0.28倍 |
0.42% -15.12% -6.43% 3.33% 13.35% |
2.2~2.7 |
86.22 (20.92%) 71.3 |
N/A 1.1 |
1297 N/A 、Y! |
小型股 155.08億 |
30.49% 8.21% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 71.5↗ | 71.34↘ | 79.33↘ | 79.71↘ | 80.86↘ | 80.35↘ | 77.01↗ | 74.45↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.06% | -10.12% | -10.55% | -11.82% | -11.26% | -7.41% | -4.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 87.8 | 84.0 | 76.3 | 87.1 | 76.2 | 69.0 | 62.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 304.35,29.1 (23.31,35.19,47.07) 2.83,24.73 (2.42,2.94,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.81% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.28←77.75(0.53%) 6.4←7.06(-0.66%), -7.67% 78.28←82.58(-4.3%) 6.4←4.17(2.23%), 54.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[113] (2.6%[114]) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-22.84%) 25-03-21 48.5 (47.01%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.21 32.73 30.26 11.11億(3月) 短跌破長 | 35.43 14.98 24.57 8.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.4 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.33% -91 2 0 6.15%←6.56%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.46(8.64%) | 日KD RSI MACD | 27.38,24.59 up 42.18 -0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 3%,3%,-4%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.44,42.74 43.13 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1297 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.45,61.41 50.72 0.46 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 189 26.29% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.09 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.12% -11.26% -7.41% -4.23% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.65%←16.11%(0.54%) | -243 33.8% | 2年趨勢圖 | 16.65%←10.98%(5.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.49% 23.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.33%(-0.12%) | 13 (連2買) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←2.11 (-6.64%) Q4←Q3 第1降 1.97←2.49 (-20.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.7←24.33 (+26.18%) Q4←Q3 第1升 30.7←29.24 (+4.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←0.42 (+26.18%) Q4←Q3 連3升 1.46←0.36 (+4.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.68←27.77 (-7.53%) Q4←Q3 連7降 25.68←31.59 (-18.71%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.85←69.77 (-9.92%) Q4←Q3 第1降 62.85←68.27 (-7.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.06←172.25 (-9.92%) Q4←Q3 第1降 125.06←167.3 (-25.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.18 (+355.56%) Q4←Q3 連2升 0.82←0.34 (+141.18%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.24 (+75.0%) Q4←Q3 連3升 0.42←0.07 (+500.0%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.66←39.05 Q4←Q3 第1降 36.66←35.06 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←1.73 Q4←Q3 連3升 4.75←1.22 Q4←Q4 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.67←1.24 Q4←Q3 連3升 5.67←2.42 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←0.58 Q4←Q3 連2升 3.29←1.3 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.42 Q4←Q3 連2升 1.56←0.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 美關稅衝擊，IPC產業抗力高，凌華醞釀漲價因應 114/04/17 凌華佈局邊緣AI，推掌心級COM-HPC模組，攻無人機、AI機器人市場 114/04/09 《業績-電週邊》凌華3月營收為11.11億元，年增39.21% 114/04/08 營收速報 - 凌華(6166)3月營收11.11億元年增率高達39.21％ 114/04/08 【公告】凌華 2025年3月合併營收11.11億元 年增39.21% 114/03/20 凌華去年轉盈、今年看旺，揮軍GTC大會攻邊緣AI，攜伴搶人形機器人商機 114/03/10 營收速報 - 凌華(6166)2月營收8.37億元年增率高達35.43％ 114/03/10 【公告】凌華 2025年2月合併營收8.37億元 年增35.43% 114/03/10 《業績-電週邊》凌華2月營收為8.37億元，年增35.43% 114/03/06 《電週邊》凌華113年每股盈餘0.23元、擬配息0.93元 6月20日股東會 114/03/06 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】凌華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/07 《業績-電週邊》凌華1月營收為6.58億元，年增3.08% 114/02/07 【公告】凌華 2025年1月合併營收6.58億元 年增3.08% 114/01/20 凌華科技 加速生成式AI邊緣應用 114/01/16 《電週邊》維田今年營收追高 獲利看增雙位數 114/01/14 凌華攜銳能 攻充電EMS能源管理系統 114/01/14 凌華攜手銳能打造電動車社區充電能源管理系統 114/01/14 凌華攜手銳能智慧，搶攻社區電動車充電商機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 0.42% 1257(-42.81%) | -18.79% 1659(-56.67%) | -15.12% 2565(-71.97%) | -6.43% 1695(-57.6%) | 3.33% 1165(-38.28%) | 13.35% 1398(-48.58%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.61 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 |
| ROE | 0.25 | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 |
| 本業收入比 | 238.46 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 |
| 自由現金流量 | 10.34 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 1.25 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
