| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 (0.72%) 4648張 (-35.88%) 3875張 2522張 2726張 季線上 ↗81.94 ↗79.89 ↗79.06 ↗78.06 ↗74.69 ↗72.13 4648張 1.84倍 |
5.9% 13.61% 22.53% 39.34% 13.46% |
34.6%~40.0% 2.3~2.6 |
61.98 (-26.47%) 84.3 |
83.3 (-1.19%) 40.67 (-51.76%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A 、Y! |
21.75億 183.35億 |
31.05% 8.07% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 108.08,47.36 (22.85,34.83,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.42% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (1.51%[113]) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 90.5 (-6.85%) 24-05-29 48.5 (73.81%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.14% -76 -58 0 8.31%←8.46%(-1.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.5 -4.35 -21.37 8.28億(6月) | -14.24 4.63 -20.88 8.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 88.4 (24-07-04) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-5%,1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.13(-18.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.26 68.22,71.47 86.5,82.0 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.1 79.26,70.68 90.5,77.0 1.72 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 1 0.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.9 81.92,73.08 86.5,71.0 2.21 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.62%←11.72%(-0.85%) | 951 20.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.53,23.88 (2.39,2.87,3.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.99% 16.87% 23.63% 28.25% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.27%(37.04%) | 72 (連3買) 1.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.87 0.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.14% 8.91% 23.2% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.56←78.35(-2.28%) 9.01←6.86(31.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.34←2.49 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 2.34←2.75 (-14.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.54←29.24 (-29.75%) Q1←Q4 第1降 20.54←28.79 (-28.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←0.36 (-29.75%) Q1←Q4 連6降 -1.22←1.41 (-28.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.35←31.59 (-0.76%) Q1←Q4 連4降 31.35←42.19 (-25.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.19←68.27 (+39.43%) Q1←Q4 連3升 95.19←65.63 (+45.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.37←167.3 (+39.43%) Q1←Q4 第1升 226.37←201.56 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←0.34 (-202.94%) Q1←Q4 連2降 -0.35←0.38 (-192.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.07 (-614.29%) Q1←Q4 連2降 -0.36←0.41 (-187.8%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←35.06 Q1←Q4 第1升 38.39←37.55 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.93←1.22 Q1←Q4 連6降 -5.93←4.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.37←2.42 Q1←Q4 連2降 -4.37←2.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←1.3 Q1←Q4 連2降 -1.68←1.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.54←0.69 Q1←Q4 連2降 -0.54←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 113/07/05 凌華 113年6月營收8.28億、年減23.51% 113/07/05 元大台灣價值高息等32檔股票7/5起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】凌華 2024年6月合併營收8.28億元 年增-23.51% 113/07/05 《業績-電週邊》凌華6月營收為8.28億元，年減23.51% 113/07/01 佈局邊緣AI商機，凌華推EdgeGO軟體平台，瞄準日不落企業大單 113/06/27 攻邊緣AI商機，凌華推出邊緣AI伺服器新品，已應用在總部自動化產線 113/06/21 【公告】凌華112年現金股利配息基準日 113/06/21 《電週邊》凌華7月11日除息 8月8日發錢 113/06/19 大客戶進場，凌華Q4啟動第三階段成長引擎，邊緣AI再3-4年爆開 113/06/19 【公告】凌華113年股東常會決議通過解除董事競業限制案 113/06/07 【公告】凌華 2024年5月合併營收8.66億元 年增-14.24% 113/06/07 《業績-電週邊》凌華5月營收為8.66億元，年減14.24% 113/06/04 獲Embedded World 2024大獎 凌華ARM架構觸控電腦 上市 113/06/04 研揚、凌華 搶食邊緣AI大餅 113/05/29 凌華自結4月EPS -0.03元 113/05/29 【公告】凌華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/14 【公告】凌華代重要子公司中國凌華總經理異動 113/05/09 《電週邊》凌華首季每股虧損0.35元 113/05/09 《業績-電週邊》凌華4月營收為8.28億元，年減2.32% 113/05/09 【公告】凌華 2024年4月合併營收8.28億元 年增-2.32% 113/04/29 【公告】凌華113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】凌華 2024年3月合併營收7.98億元 年增-31.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 5.9% 3875(19.93%) | 8.63% 2904(60.04%) | 13.61% 2522(84.26%) | 22.53% 2726(70.47%) | 39.34% 2053(126.36%) | 13.46% 1325(250.76%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 | 83.43↗ | 81.94↗ | 79.89↗ | 79.06↗ | 78.06↗ | 78.25↗ | 74.69↗ | 72.13↗ | 69.39↗ | 69.11↗ | 68.19↗ | 65.12↗ | 65.73↗ | 66.41↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 2.88% | 5.52% | 6.63% | 7.99% | 7.73% | 12.87% | 16.87% | 21.49% | 21.98% | 23.63% | 29.45% | 28.25% | 26.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.8 | 81.9 | 79.0 | 72.3 | 75.0 | 78.9 | 64.0 | 71.1 | 61.0 | 63.2 | 61.0 | 63.3 | 72.4 | 69.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 96.51% | 37.0% | 14.0% | -15.0% | 1.0% | 2.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 | 7.31 |
| ROE | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 | 9.59 |
| 本業收入比 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 | 124.51 |
| 自由現金流量 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 | 8.87 |
| 利息保障倍數 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
