| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (-0.88%) 1926張 (-4.22%) 季線上 1182張 738張 495張 1926張 2.61倍 |
3.0% 10.04% 13.36% -1.13% 25.84% |
2.3~2.6 |
85.32 (8.14%) 78.9 |
N/A 0.85 |
1599 N/A 、Y! |
小型股 173.13億 |
30.76% 8.14% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 78.2↗ | 77.18↗ | 75.76↗ | 75.59↗ | 75.39↗ | 75.16↗ | 73.23↗ | 72.13↗ | 71.12↗ | 71.19↗ | 72.15→ | 71.32↗ | 69.89↗ | 68.77↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 2.23% | 4.14% | 4.38% | 4.66% | 4.98% | 7.74% | 9.39% | 10.94% | 10.83% | 9.36% | 10.63% | 12.89% | 14.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.7 | 75.5 | 76.1 | 73.6 | 73.8 | 74.5 | 71.4 | 69.2 | 71.6 | 74.1 | 79.6 | 65.7 | 61.7 | 58.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,32.2 (22.85,34.83,46.8) 3.38,23.55 (2.39,2.87,3.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.44%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.93←76.75(0.18%) 7.88←8.41(-0.53%), -5.08% 76.93←83.22(-6.29%) 7.88←4.03(3.85%), 87.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 90.5 (-12.82%) 24-05-29 48.5 (62.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.45 -2.72 -13.44 8.22億(11月) | 5.55 2.7 -15.48 8.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 82.0 (24-12-26) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.89% 108 12 0 5.46%←4.87%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.76 70.48,75.99 80.4,78.5 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-6%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.14 80.86,74.24 88.4,77.0 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1599 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.36 66.18,51.8 90.5,71.0 0.84 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.66% 9.39% 9.36% 12.89% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.3%←12.62%(0.68%) | -362 18.8% | 2年趨勢圖 | 13.3%←10.21%(3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 3.29% 6.87% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.24%(0.03%) | -7 (連3買轉賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.11%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.11←2.01 (+4.98%) Q3←Q2 第1升 2.11←2.18 (-3.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.33←25.22 (-3.53%) Q3←Q2 第1降 24.33←26.72 (-8.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←-0.04 (-3.53%) Q3←Q2 連2升 0.42←0.59 (-8.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.77←28.37 (-2.11%) Q3←Q2 連6降 27.77←38.22 (-27.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.77←68.06 (+2.51%) Q3←Q2 第1升 69.77←67.6 (+3.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.25←170.9 (+2.51%) Q3←Q2 第1升 172.25←210.79 (-18.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.41 (+143.9%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.49 (-63.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.1 (+140.0%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.21 (+14.29%) Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.05←36.95 Q3←Q2 第1升 39.05←37.44 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.73←-0.17 Q3←Q2 連2升 1.73←2.21 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.24←-4.01 Q3←Q2 連2升 1.24←3.62 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←-1.94 Q3←Q2 第1升 0.58←1.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←-0.65 Q3←Q2 第1升 0.42←0.87 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 凌華12/10參加國泰證券舉辦之法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 獲友達入股，凌華、鑫創電子雙攻AMR機器人商機，成果顯現 113/12/25 凌華邊緣AI專案成長，明年出貨貢獻營收，與友達整合專案金額兩倍增 113/12/24 《電週邊》宸曜續拉漲停重回200元關 IPC輪流漲 113/12/12 訂單滿手 勤誠、凌華權證燙 113/12/09 【公告】凌華受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/12/08 凌華科技 推全新Mini-ITX主機板 113/12/07 《業績-電週邊》凌華11月營收為8.22億元，年增12.46% 113/12/06 【公告】凌華 2024年11月合併營收8.22億元 年增12.46% 113/11/12 【公告】更正子公司上海凌華智能科技有限公司113年9月衍生性商品交易資訊 113/11/12 【公告】更正凌華113年第3季IFRSs iXBRL資訊 113/11/08 【公告】凌華 2024年10月合併營收8.45億元 年增5.56% 113/11/08 《業績-電週邊》凌華10月營收為8.45億元，年增5.56% 113/10/30 【公告】凌華113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/17 凌華強攻邊緣AI商機，攜手美商SimProBot推地端生成式AI解方 113/10/09 【公告】凌華 2024年9月合併營收8.23億元 年增-9.31% 113/10/09 《業績-電週邊》凌華9月營收為8.23億元，年減9.31% 113/09/06 《業績-電週邊》凌華8月營收為7.62億元，年減14.91% 113/08/21 凌華：上半年受呆帳影響 估下半年回溫 113/08/20 自動化大展明開展，IPC廠磨刀霍霍，研華、友通、新漢、凌華參展搶商機 113/08/16 【公告】凌華受邀參加永豐金證券與台灣證交所舉辦之「AI產業鏈主題式業績發表會」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 3.0% 1182(62.95%) | 4.64% 964(99.65%) | 10.04% 738(160.71%) | 13.36% 495(289.01%) | -1.13% 714(169.6%) | 25.84% 1307(47.34%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 | 7.31 |
| ROE | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 | 9.59 |
| 本業收入比 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 | 124.51 |
| 自由現金流量 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 | 8.87 |
| 利息保障倍數 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
