| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-0.86%) 5張 (+25.0%) 季線下 17張 46張 40張 5張 0.11倍 |
4.99% -14.74% -10.8% -8.08% -9.16% |
40.98 (18.11%) 34.7 |
N/A 0.92 |
41 N/A |
微型股 34.70億 |
44.45% 0.0% |
地產 |
2024-12-19 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 34.54↗ | 33.84↘ | 37.2↘ | 37.96↘ | 40.1↘ | 39.9↘ | 40.0↘ | 42.33↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 2.54% | -6.72% | -8.59% | -13.47% | -13.03% | -13.25% | -18.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 39.5 | 40.7 | 40.3 | 39.9 | 38.9 | 37.75 | 38.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.07,N/A (4.54,7.16,9.79) 1.46,23.97 (1.06,1.4,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.18% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.15←86.0(0.15%) 3.04←3.15(-0.11%), -1.18% 86.15←83.57(2.58%) 3.04←3.81(-0.77%), -12.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[113] (N/A) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-41.78%) 24-07-31 20.6 (68.45%) 23-07-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45012.1 45012.1 40.73 0.15億(3月) | 0.0 -96.34 -91.64 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.6 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.57%←0.49%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.98,41.78 38.86 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,4%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.45,23.85 up 36.54 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 41 N/A | 月KD RSI MACD | 19.68,36.1 look 49.19 -0.75 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.72% -13.03% -13.25% -18.03% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.55%(-0.03%) | 1 (連2買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.31%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.96% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.46←7.22 (-24.38%) Q4←Q3 連2降 5.46←3.98 (+37.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←7.62 (+35.43%) Q4←Q3 連3升 10.32←13.57 (-23.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←3.13 (+35.43%) Q4←Q3 連3升 4.09←2.94 (-23.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.32←36.67 (-9.14%) Q4←Q3 第1降 33.32←25.71 (+29.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 543.52←721.26 (-27.66%) Q4←Q3 連2降 543.52←262.87 (+106.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.5 (+32.0%) Q4←Q3 連3升 3.3←2.63 (+25.48%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.5 (+30.4%) Q4←Q3 連2升 3.26←2.6 (+25.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.25←43.82 Q4←Q3 連2降 43.25←25.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.57←41.0 Q4←Q3 第1降 39.57←21.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.97←32.83 Q4←Q3 第1降 31.97←19.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.74←12.84 Q4←Q3 連3升 14.74←14.24 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.11←5.89 Q4←Q3 連3升 7.11←7.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 賴源釗 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/04/15 大城地產：公司終止台中市北屯區文北段土地買賣契約 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】大城地產終止台中市北屯區文北段土地買賣契約 114/04/02 【公告】大城地產 2025年3月合併營收1488.7萬元 年增45012.12% 114/03/11 【公告】大城地產董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大城地產 2025年2月合併營收3.3萬元 年增0% 114/03/03 【公告】大城地產113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/06 【公告】大城地產 2025年1月合併營收90.4萬元 年增-91.91% 114/01/06 【公告】大城地產 2024年12月合併營收4667.1萬元 年增999999.99% 113/12/12 【公告】大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/12/05 【公告】大城地產 2024年11月合併營收2.64億元 年增203.98% 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】大城地產 2024年10月合併營收7.21億元 年增-43.19% 113/11/06 財劃法修法中央得吐6,612億 主計總處罕見開嗆：不合理 113/11/06 大城地產前三季EPS 2.43元 轉虧為盈 113/10/29 【公告】大城地產113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大城地產 2024年9月合併營收7.62億元 年增999999.99% 113/09/18 《營建股》大城地產台中北屯住宅新建工程 承攬契約金額追加5600萬元 113/08/19 【公告】補正大城地產112年度股東會年報部份內容 113/08/06 《營建股》大城地產8月29日除息 現場過戶提前至30日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | 4.99% 17(-71.43%) | -12.15% 46(-89.26%) | -14.74% 46(-89.25%) | -10.8% 40(-87.8%) | -8.08% 41(-87.85%) | -9.16% 110(-95.46%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.28 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 |
| ROE | 26.12 | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 |
| 本業收入比 | 99.17 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -1.15 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
