| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (-2.72%) 50張 (-12.28%) 季線下 30張 48張 36張 50張 1.04倍 |
-4.14% -9.01% -4.25% 3.01% 12.57% |
42.93 (8.96%) 39.4 |
N/A 0.91 |
40 N/A |
微型股 39.40億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-19 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 40.59↘ | 40.82↘ | 41.52↘ | 41.94↘ | 41.3↗ | 41.07↘ | 40.37↗ | 42.48↗ |
| 乖離率 | -2.93% | -3.48% | -5.11% | -6.06% | -4.6% | -4.07% | -2.4% | -7.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 41.35 | 43.3 | 43.8 | 39.2 | 41.15 | 38.25 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.89,N/A (5.22,7.5,9.79) 1.68,24.11 (1.11,1.43,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.99%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.08←86.05(0.03%) 3.14←3.16(-0.02%), -1.26% 86.08←83.57(2.51%) 3.14←3.88(-0.74%), -12.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[113] (N/A) 0 (6.35%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-33.89%) 24-07-31 20.6 (91.26%) 23-07-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -96.34 -91.64 0.0億(2月) | -91.91 -98.06 -91.91 0.01億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 44.4 (25-02-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 0.59%←0.64%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,16.34 look 31.42 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-3%,-1% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.7,34.69 look 44.55 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 N/A | 月KD RSI MACD | 37.07,43.63 54.61 -0.23 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.11% -4.07% -2.4% -7.25% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.58%(-0.06%) | -25 (連2賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.23%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.97% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.46←7.22 (-24.38%) Q4←Q3 連2降 5.46←3.98 (+37.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←7.62 (+35.43%) Q4←Q3 連3升 10.32←13.57 (-23.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←3.13 (+35.43%) Q4←Q3 連3升 4.09←2.94 (-23.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.32←36.67 (-9.14%) Q4←Q3 第1降 33.32←25.71 (+29.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.34←0.47 (-27.66%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 543.52←721.26 (-27.66%) Q4←Q3 連2降 543.52←262.87 (+106.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.5 (+32.0%) Q4←Q3 連3升 3.3←2.63 (+25.48%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.5 (+30.4%) Q4←Q3 連2升 3.26←2.6 (+25.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.25←43.82 Q4←Q3 連2降 43.25←25.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.57←41.0 Q4←Q3 第1降 39.57←21.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.97←32.83 Q4←Q3 第1降 31.97←19.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.74←12.84 Q4←Q3 連3升 14.74←14.24 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.11←5.89 Q4←Q3 連3升 7.11←7.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 賴源釗 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/03/25 崧騰、大城地產、大江4/18起暫停融券賣出 114/03/25 雙美、晶達、大城地產3/25起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】大城地產董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大城地產 2025年2月合併營收3.3萬元 年增0% 114/03/03 【公告】大城地產113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/06 【公告】大城地產 2025年1月合併營收90.4萬元 年增-91.91% 114/01/06 【公告】大城地產 2024年12月合併營收4667.1萬元 年增999999.99% 113/12/12 【公告】大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/12/05 【公告】大城地產 2024年11月合併營收2.64億元 年增203.98% 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】大城地產 2024年10月合併營收7.21億元 年增-43.19% 113/11/06 財劃法修法中央得吐6,612億 主計總處罕見開嗆：不合理 113/11/06 大城地產前三季EPS 2.43元 轉虧為盈 113/10/29 【公告】大城地產113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大城地產 2024年9月合併營收7.62億元 年增999999.99% 113/09/18 《營建股》大城地產台中北屯住宅新建工程 承攬契約金額追加5600萬元 113/08/19 【公告】補正大城地產112年度股東會年報部份內容 113/08/06 《營建股》大城地產8月29日除息 現場過戶提前至30日 113/08/06 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 113/08/06 【公告】大城地產 2024年7月合併營收3.4萬元 年增999999.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | -4.14% 30(64.84%) | -4.72% 44(13.64%) | -9.01% 48(3.65%) | -4.25% 36(38.19%) | 3.01% 40(23.92%) | 12.57% 121(-58.77%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.28 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 |
| ROE | 26.12 | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 |
| 本業收入比 | 99.17 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -1.15 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
