| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.35 (1.97%) 45張 (+36.84%) 季線旁 41張 50張 105張 45張 0.9倍 |
3.5% 10.71% -14.21% 3.76% 74.47% |
94.54 (128.63%) 41.35 |
N/A 0.99 |
68 N/A |
微型股 40.55億 |
44.45% 0.0% |
地產 |
2024-08-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.19,N/A (4.52,18.72,32.92) 1.96,20.69 (0.74,1.24,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.0% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.65←85.6(0.05%) 3.26←3.27(-0.01%), -0.86% 85.65←82.58(3.07%) 3.26←3.7(-0.44%), -6.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-30.62%) 24-07-31 20.6 (100.73%) 23-07-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.18 -5.37 16.4 7.21億(10月) | 2310130.0 2310130.0 2967.09 7.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 41.9 (24-11-18) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 4 0 0 1.09%←1.18%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.34 88.54,84.37 41.8,41.2 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,3%,5% 平,買,買,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.25 32.87,27.27 up 48.5,37.85 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 52.6,46.56 59.6,31.65 0.89 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.46% 0.58% -6.17% 8.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.24%(0.7%) | -11 (連6賣) 24.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 1.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.22←7.6 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 7.22←6.5 (+11.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←0.13 (+5761.54%) Q3←Q2 連2升 7.62←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.13←-0.01 (+5761.54%) Q3←Q2 連2升 3.13←-0.07 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.67←31.24 (+17.38%) Q3←Q2 連3升 36.67←32.78 (+11.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.47←0.07 (+571.43%) Q3←Q2 連3升 0.47←82.17 (-99.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 721.26←50228.4 (+571.43%) Q3←Q2 第1降 721.26←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←-0.03 (+8433.33%) Q3←Q2 連2升 2.5←-0.06 (-4266.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←-0.05 (+5100.0%) Q3←Q2 第1升 2.5←-0.06 (-4266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.82←58.32 Q3←Q2 第1降 43.82←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.0←-9.29 Q3←Q2 連2升 41.0←-11049.2 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.83←-21.67 Q3←Q2 連2升 32.83←-8574.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.84←-0.15 Q3←Q2 連2升 12.84←-0.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.89←-0.08 Q3←Q2 連2升 5.89←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 賴源釗 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 113/11/08 大城地產 113年10月營收7.21億、年減43.19% 113/11/08 大城地產 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.50元 |
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| 新聞 | 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】大城地產 2024年10月合併營收7.21億元 年增-43.19% 113/11/06 財劃法修法中央得吐6,612億 主計總處罕見開嗆：不合理 113/11/06 大城地產前三季EPS 2.43元 轉虧為盈 113/10/29 【公告】大城地產113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大城地產 2024年9月合併營收7.62億元 年增999999.99% 113/09/18 《營建股》大城地產台中北屯住宅新建工程 承攬契約金額追加5600萬元 113/08/19 【公告】補正大城地產112年度股東會年報部份內容 113/08/06 《營建股》大城地產8月29日除息 現場過戶提前至30日 113/08/06 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 113/08/06 【公告】大城地產 2024年7月合併營收3.4萬元 年增999999.99% 113/08/05 《營建股》大城地產8月29日除息 9月25日發錢 113/08/05 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日 113/07/30 【公告】大城地產113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】補充大城地產購買台中市北屯區文北段土地之鑑價資訊 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 113/07/04 【公告】大城地產購買台中市北屯區文北段土地 113/07/03 【公告】大城地產 2024年6月合併營收3.3萬元 年增-99.74% 113/06/27 市場游資多 大城樂看房市 113/06/27 【公告】大城地產113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | 3.5% 41(9.09%) | 7.82% 62(-28.22%) | 10.71% 50(-11.25%) | -14.21% 105(-57.21%) | 3.76% 119(-62.24%) | 74.47% 147(-69.45%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.35 | 41.12↗ | 41.15↗ | 40.55↗ | 39.29↗ | 38.84↗ | 38.64↗ | 39.12→ | 41.11↘ | 44.27↘ | 44.26↘ | 44.07↗ | 40.39↗ | 37.98↗ | 36.25↗ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.49% | 1.97% | 5.24% | 6.46% | 7.01% | 5.7% | 0.58% | -6.6% | -6.57% | -6.17% | 2.38% | 8.87% | 14.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.2 | 40.55 | 37.95 | 36.2 | 37.6 | 37.8 | 41.25 | 50.6 | 43.8 | 43.3 | 38.9 | 27.2 | 23.35 | 21.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | 130.04% | 50.0% | 6.0% | -17.0% | 38.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 | 1.23 |
| ROE | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 | 0.31 |
| 本業收入比 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 | -5.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
