| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 (-0.13%) 43張 (+0.95%) 季線下 53張 43張 43張 43張 1.0倍 |
-3.33% -4.04% 3.57% -21.13% 41.77% |
45.72 (16.62%) 39.2 |
N/A 0.93 |
85 N/A |
微型股 39.20億 |
44.45% 0.0% |
地產 |
2024-12-19 2024-08-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 | 39.38↘ | 40.0↘ | 40.56↘ | 40.65↘ | 41.05↗ | 40.15↗ | 43.06↘ | 40.33↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -2.0% | -3.35% | -3.57% | -4.51% | -2.37% | -8.96% | -2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.55 | 41.15 | 40.8 | 42.6 | 38.7 | 38.6 | 50.4 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.76,N/A (4.86,18.89,32.92) 1.89,20.77 (0.93,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.95%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.97←85.65(0.32%) 3.18←3.31(-0.13%), -3.33% 85.97←83.08(2.89%) 3.18←3.73(-0.55%), -9.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (3.06%[113]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-34.23%) 24-07-31 20.6 (90.29%) 23-07-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -82.34 31.57 0.47億(12月) | 203.97 -63.35 28.2 2.64億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 42.95 (24-12-03) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -6 0 0 0.76%←1.07%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.76,27.23 look 33.27 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-6%,-1% 買,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.26,79.3 48.75 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 85 N/A | 月KD RSI MACD | 41.96,48.53 55.58 0.11 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.35% -2.37% -8.96% -2.8% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.78%(-0.15%) | -9 20.93% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.27%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.33% 0.74% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.22←7.6 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 7.22←6.5 (+11.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←0.13 (+5761.54%) Q3←Q2 連2升 7.62←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.13←-0.01 (+5761.54%) Q3←Q2 連2升 3.13←-0.07 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.67←31.24 (+17.38%) Q3←Q2 連3升 36.67←32.78 (+11.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.47←0.07 (+571.43%) Q3←Q2 連3升 0.47←82.17 (-99.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 721.26←50228.4 (+571.43%) Q3←Q2 第1降 721.26←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←-0.03 (+8433.33%) Q3←Q2 連2升 2.5←-0.06 (-4266.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←-0.05 (+5100.0%) Q3←Q2 第1升 2.5←-0.06 (-4266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.82←58.32 Q3←Q2 第1降 43.82←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.0←-9.29 Q3←Q2 連2升 41.0←-11049.2 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.83←-21.67 Q3←Q2 連2升 32.83←-8574.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.84←-0.15 Q3←Q2 連2升 12.84←-0.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.89←-0.08 Q3←Q2 連2升 5.89←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 賴源釗 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/01/06 大城地產 113年12月營收4667萬，累計營收18.18億、年增31.58% |
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| 新聞 | 114/01/06 【公告】大城地產 2024年12月合併營收4667.1萬元 年增999999.99% 113/12/12 【公告】大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/12/05 【公告】大城地產 2024年11月合併營收2.64億元 年增203.98% 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】大城地產 2024年10月合併營收7.21億元 年增-43.19% 113/11/06 財劃法修法中央得吐6,612億 主計總處罕見開嗆：不合理 113/11/06 大城地產前三季EPS 2.43元 轉虧為盈 113/10/29 【公告】大城地產113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大城地產 2024年9月合併營收7.62億元 年增999999.99% 113/09/18 《營建股》大城地產台中北屯住宅新建工程 承攬契約金額追加5600萬元 113/08/19 【公告】補正大城地產112年度股東會年報部份內容 113/08/06 《營建股》大城地產8月29日除息 現場過戶提前至30日 113/08/06 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 113/08/06 【公告】大城地產 2024年7月合併營收3.4萬元 年增999999.99% 113/08/05 《營建股》大城地產8月29日除息 9月25日發錢 113/08/05 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日 113/07/30 【公告】大城地產113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】補充大城地產購買台中市北屯區文北段土地之鑑價資訊 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | -3.33% 53(-18.42%) | -4.51% 42(2.8%) | -4.04% 43(0.66%) | 3.57% 43(-0.04%) | -21.13% 96(-55.25%) | 41.77% 135(-67.97%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 | 1.23 |
| ROE | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 | 0.31 |
| 本業收入比 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 | -5.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
