| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 (0.45%) 148張 (+119.99%) 95張 105張 226張 季線上 ↗44.59 ↗44.28 ↗43.96 ↗43.93 ↗42.71 ↗41.97 148張 1.41倍 |
-0.11% -0.11% 16.28% 64.15% 108.16% |
-65.1%~-73.6% |
45.49 (1.88%) 44.65 |
80.0 (79.17%) 10.98 (-75.41%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
10.00億 44.65億 |
44.45% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.37,N/A (4.52,18.72,32.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.37% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 48.5 (-7.94%) 24-05-07 20.6 (116.75%) 23-07-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -87 0 0 1.66%←2.51%(-33.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.73 -99.74 -6.08 0.0億(6月) | 37279.4 37279.4 85.94 0.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-26 45.35 (24-06-27) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,7%,14%,17% 買,買,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 73.08,72.06 45.15,42.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.73 73.26,72.4 48.5,37.85 0.08 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.64 86.2,81.66 48.5,31.65 2.44 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.09%(0.92%) | 45 (連2賣轉買) 30.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,18.22 (0.74,1.24,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 6.39% 23.55% 52.55% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.48% 2.11% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.2←85.37(-0.2%) 3.49←3.52(-0.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←3.98 (+21.36%) Q1←Q4 第1升 4.83←4.49 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.11←13.57 (-99.19%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.13 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←2.94 (-99.19%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.01 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.55←25.71 (+7.16%) Q1←Q4 第1升 27.55←28.28 (-2.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.06←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.85 (-92.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26794.2←262.87 (0%) Q1←Q4 連2升 26794.2←50415.6 (-46.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←2.63 (-101.9%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←2.6 (-101.92%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.57←25.38 Q1←Q4 連2降 19.57←61.36 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -49.59←21.69 Q1←Q4 第1降 -49.59←-11.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.11←19.42 Q1←Q4 第1降 -44.11←-6.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.26←14.24 Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←7.48 Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 賴源釗 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 113/07/04 大城地產購買台中市北屯區土地，計約5.6億元 |
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| 新聞 | 113/07/04 【公告】大城地產購買台中市北屯區文北段土地 113/07/03 【公告】大城地產 2024年6月合併營收3.3萬元 年增-99.74% 113/06/27 市場游資多 大城樂看房市 113/06/27 【公告】大城地產113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選 113/06/27 【公告】大城地產董事會選任董事長 113/06/27 【公告】大城地產113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大城地產 2024年5月合併營收1270.9萬元 年增37279.41% 113/05/27 【公告】大城地產購買台中市北屯區美和段土地 113/05/16 【公告】大城地產補充購買台中市北屯區美和段土地之鑑價資訊 113/05/09 【公告】大城地產 2024年4月合併營收3.4萬元 年增3.03% 113/04/30 【公告】大城地產113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】志聯113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】大城地產 2024年3月合併營收3.3萬元 年增0% 113/03/14 【公告】大城地產董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】諾貝兒董事會決議股利分派暨資本公積發放現金 113/03/14 【公告】大城地產董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】大城地產 2024年2月合併營收3.3萬元 年增-99.74% 113/02/05 【公告】大城地產 2024年1月合併營收1117.8萬元 年增999999.99% 113/02/01 【公告】大城地產「台中市北屯區碧柳段81地號」工程發包 113/01/05 【公告】大城地產 2023年12月合併營收萬元 年增-100% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | -0.11% 95(55.36%) | 1.94% 104(42.26%) | -0.11% 105(41.07%) | 16.28% 226(-34.33%) | 64.15% 176(-15.76%) | 108.16% 112(32.56%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 | 44.57↗ | 44.59↗ | 44.28↗ | 43.96↗ | 43.93↗ | 43.8↗ | 42.71↗ | 41.97↗ | 37.83↗ | 37.45↗ | 36.14↗ | 30.87↗ | 29.27↗ | 28.48↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.13% | 0.84% | 1.57% | 1.64% | 1.94% | 4.54% | 6.39% | 18.03% | 19.23% | 23.55% | 44.64% | 52.55% | 56.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.55 | 44.05 | 43.85 | 43.0 | 43.75 | 40.85 | 44.55 | 39.15 | 27.9 | 27.7 | 27.15 | 21.75 | 21.25 | 22.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | 130.04% | 65.0% | 6.0% | -17.0% | 38.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 | 1.23 |
| ROE | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 | 0.31 |
| 本業收入比 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 | -5.02 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
