| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 (-0.51%) 652張 (-12.48%) 583張 839張 2213張 季線下 ↗48.18 ↗47.85 ↘48.0 ↘48.31 ↘51.18 ↗50.65 652張 0.78倍 |
1.57% -5.27% 0.52% 6.95% 6.48% |
38.31 (-21.01%) 48.5 |
55.66 (14.76%) 20.96 (-56.78%) |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
17.20億 83.85億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
1 | 和信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.42, 預估本益比 16.67, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 39.83, 殖利率 2.44% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.1, 預估本益比: 26.24 ; QQQ: 本益比 43.05, 預估本益比 29.8 ; SOXQ: 本益比 48.1, 預估本益比 29.77 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.23,N/A (7.89,14.42,20.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.59%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-25.61%) 22-01-04 30.5 (59.02%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.38% -41 4 0 8.67%←10.36%(-16.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.89 2.09 0.05 3.27億(7月) 月營營益增 | 3.51 -2.6 -0.26 3.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 49.05 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,3%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 68.16,64.99 49.75,48.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.97 38.81,35.69 52.0,48.25 -0.44 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.96 45.73,61.8 56.4,42.0 1.02 | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.56%(21.79%) | 85 (連2買) 13.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,41.31 (1.03,1.57,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% -4.24% 0.75% 1.42% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.33%(-12.03%) | 52 (連3買) 7.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.65% 9.48% | 大股東(%) 08-16 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.15←48.62(1.09%) 28.37←29.16(-2.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.71←8.73 (+11.23%) Q2←Q1 連2升 9.71←9.66 (+0.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.24 (+11.23%) Q2←Q1 連3升 1.28←1.26 (+0.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.88←6.57 (+4.72%) Q2←Q1 連2升 6.88←7.25 (-5.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.67←89.64 (-4.43%) Q2←Q1 連2降 85.67←83.79 (+2.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.37←84.33 (-4.43%) Q2←Q1 第1降 80.37←84.54 (-4.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.85 (+8.24%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.87 (+5.75%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.49 (+2.04%) Q2←Q1 連3升 0.5←0.48 (+4.17%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.61←22.22 Q2←Q1 第1降 21.61←22.13 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.2←14.17 Q2←Q1 第1降 13.2←13.03 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.28←16.73 Q2←Q1 第1降 16.28←15.35 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.1 Q2←Q1 連2升 2.23←2.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.72 Q2←Q1 連2升 1.81←1.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 113/08/08 信昌電更正第一季投資海外子公司申報資訊 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】信昌電 2024年7月合併營收3.27億元 年增1.9% 113/08/07 《業績-電零組》信昌電7月營收為3.27億元，年增1.90% 113/08/07 【公告】更正申報信昌電113年第1季投資海外子公司資訊 113/07/23 【公告】信昌電預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元 年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元，年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元 年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元，年增0.92% 113/06/03 《電零組》信昌電稼動率續升 H2看旺 113/06/02 信昌電稼動率續升 H2看旺 113/05/28 《電零組》2因素 信昌電今年看法正向 113/05/27 信昌電稼動率續升 看好下半年營運優於上半年 113/05/23 【公告】信昌電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/23 《電零組》信昌電5月27日受邀櫃買業績發表會 113/05/22 櫃買市場業績發表會 信昌電等企業下週上陣 113/05/08 《業績-電零組》信昌電4月營收為3.19億元，年減3.21% 113/05/07 【公告】信昌電 2024年4月合併營收3.19億元 年增-3.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 1.57% 583(11.87%) | 3.41% 655(-0.44%) | -5.27% 839(-22.21%) | 0.52% 2213(-70.5%) | 6.95% 1522(-57.12%) | 6.48% 1430(-54.35%) |
| 加權指數 | 1.57% | 6.55% | -2.77% | 1.99% | 17.95% | 34.7% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 48.37↗ | 48.18↗ | 47.85↗ | 48.0↘ | 48.31↘ | 49.62↘ | 51.18↘ | 50.65↗ | 48.72↗ | 48.58↗ | 48.14↗ | 48.02↗ | 47.82↗ | 47.18↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.66% | 1.36% | 1.04% | 0.39% | -2.26% | -5.24% | -4.24% | -0.45% | -0.16% | 0.75% | 1.0% | 1.42% | 2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.75 | 48.0 | 44.2 | 50.3 | 52.4 | 53.9 | 49.75 | 46.5 | 45.5 | 44.8 | 45.7 | 45.65 | 43.75 | 43.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | -17.37% | 0.0% | 41.0% | -45.0% | -8.0% | -6.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.6% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
| ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
| 本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
| 利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
