| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-0.87%) 265張 (+110.08%) 季線上 485張 278張 213張 265張 0.95倍 |
-1.51% 6.26% 17.44% 2.0% -6.34% |
12.34 (-46.09%) 22.9 |
N/A 0.64 |
316 N/A |
微型股 11.45億 |
35.98% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.17,N/A (13.02,20.57,28.13) 1.73,13.24 (1.15,1.55,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.1% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.06←66.04(0.02%) 13.28←13.7(-0.42%), -1.15% 66.06←66.61(-0.55%) 13.28←10.51(2.77%), 4.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[112] (N/A) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-39.26%) 21-12-09 16.95 (35.1%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.6 20.62 -1.22 21個月新高 0.51億(10月) | 16.85 12.85 -4.69 0.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 24.5 (24-11-18) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.53% 31 0 0 5.22%←4.75%(0.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 60.98,65.85 23.35,22.65 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,5%,4%,4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.14 76.3,70.56 23.35,21.0 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 316 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 67.23,57.15 25.8,21.0 -0.28 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% 9.36% 7.82% 3.95% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←3.83%(-0.86%) | -1 (連2賣) 0.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 3.05% 11.61% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.06 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.23←1.01 (+21.78%) Q3←Q2 第1升 1.23←1.14 (+7.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.05 (+21.78%) Q3←Q2 第1升 -0.02←-0.01 (+7.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.39 (+4.18%) Q3←Q2 連2升 2.49←2.51 (-0.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.4←94.8 (-19.41%) Q3←Q2 第1降 76.4←92.82 (-17.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 266.79←320.74 (-19.41%) Q3←Q2 第1降 266.79←291.94 (-8.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←-0.07 (+657.14%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.05 (+680.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.1 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 -0.02←-0.02 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←33.27 Q3←Q2 第1降 32.04←30.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.5←-4.94 Q3←Q2 第1升 -1.5←-1.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.11←-3.6 Q3←Q2 第1升 16.11←2.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←-0.53 Q3←Q2 第1升 2.93←0.44 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←-0.37 Q3←Q2 第1升 2.33←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/30 林逸倫 代表(董事) 贈與 154張 |
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| 公告 | 113/11/14 安�眭v理主管及代理發言人異動 113/11/14 安�硌g營企劃室暨管理部副總經理曾金宏退休，生效日114/2/3 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】安碁經營企劃室暨管理部副總經理退休 113/11/08 【公告】安碁 2024年10月合併營收5054萬元 年增29.61% 113/11/08 《業績-電零組》安碁10月營收為0.51億元，年增29.61% 113/11/05 【公告】安碁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》安碁9月營收為0.42億元，年增16.85% 113/09/06 《業績-電零組》安碁8月營收為0.37億元，年增1.54% 113/08/12 【公告】補正安碁112年度股東會年報部份內容 113/08/08 【公告】安碁 2024年7月合併營收4039.3萬元 年增-2.58% 113/08/08 《業績-電零組》安碁7月營收為0.40億元，年減2.58% 113/08/05 【公告】安碁訂定除息基準日 113/08/01 【公告】安碁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》安碁6月營收為0.29億元，年減18.35% 113/07/08 【公告】安碁 2024年6月合併營收2914.1萬元 年增-18.35% 113/06/26 【公告】安碁113年度股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】安碁113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/26 【公告】安碁董事會決議推選董事長 113/06/07 《業績-電零組》安碁5月營收為0.34億元，年減8.05% 113/06/07 【公告】安碁 2024年5月合併營收3380萬元 年增-8.05% 113/05/14 【公告】安碁董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項) 113/05/08 【公告】安碁 2024年4月合併營收3865.4萬元 年增16.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁 | -1.51% 485(-45.33%) | 12.25% 490(-45.94%) | 6.26% 278(-4.68%) | 17.44% 213(23.97%) | 2.0% 139(89.93%) | -6.34% 104(154.48%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 23.1↘ | 23.24↘ | 22.67↗ | 21.99↗ | 21.9↗ | 21.86↗ | 21.62↗ | 20.94↗ | 21.07↗ | 21.11↗ | 21.24↗ | 21.81↗ | 22.03→ | 22.01↗ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.46% | 1.01% | 4.14% | 4.57% | 4.76% | 5.92% | 9.36% | 8.69% | 8.48% | 7.82% | 5.0% | 3.95% | 4.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 23.25 | 20.4 | 21.2 | 21.55 | 22.05 | 18.0 | 19.5 | 22.45 | 21.85 | 22.45 | 22.7 | 24.45 | 21.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁 | 59.3% | 1.0% | -11.0% | -22.0% | 168.0% | -17.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.82 | 21.77 | 15.63 | 1.4 | 0.4 |
| ROE | 2.02 | 21.75 | 13.78 | 0.22 | 0.15 |
| 本業收入比 | 61.54 | 86.74 | 90.38 | 600.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.22 | 1.08 | -0.33 | -0.14 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 10.61 | 305.05 | 430.91 | 6.36 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
