收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.05 (0.0%) 82張 (+9.07%) 126張 183張 273張 季線下 ↗14.94 ↗14.83 ↘14.76 ↘14.89 ↘15.78 ↘15.93 82張 0.45倍 |
1.69% -4.44% -6.52% -14.73% -15.69% |
7.08 (-52.92%) 15.05 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
14.99億 22.56億 |
20.35% 0.0% |
連接器 |
2023-12-21 2024-06-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.41,N/A (11.01,32.8,54.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.86%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-45.57%) 23-06-05 11.6 (29.74%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.06% 2 0 0 15.89%←17.69%(-10.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.75 3.94 -40.04 0.26億(7月) | -55.26 -19.89 -41.12 0.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 15.5 (24-08-21) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,4%,-6%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 81.25,81.25 15.25,14.7 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.97 46.43,41.67 15.8,14.7 -0.17 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 24.68,14.53 up 19.3,14.7 -0.31 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.39%(1.44%) | -4 (連3賣) 4.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,14.9 (0.8,1.01,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% -5.52% -7.84% -9.56% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 2.45% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.05←48.13(1.91%) 16.48←17.01(-3.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←1.14 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.95←1.81 (-47.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.16 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 -0.38←0.23 (-47.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.88 (-19.32%) Q2←Q1 第1降 0.71←1.12 (-36.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.11←129.89 (+10.18%) Q2←Q1 連2升 143.11←97.42 (+46.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.04←87.54 (+10.18%) Q2←Q1 第1降 82.04←98.38 (-16.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.17 (-70.59%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.35 (-85.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.12 (-41.67%) Q2←Q1 連2降 -0.17←0.03 (-666.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.38←22.33 Q2←Q1 第1降 7.38←38.41 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -39.78←-14.42 Q2←Q1 連2降 -39.78←12.53 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.31←21.7 Q2←Q1 第1降 9.31←29.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.4←1.12 Q2←Q1 第1降 0.4←2.43 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.94 Q2←Q1 第1降 0.33←1.99 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/09/28 陳文鏗 經理人 洽特定人 7,863張 |
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公告 | 113/08/06 幃翔 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.05元 |
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新聞 | 113/08/05 《業績-電零組》幃翔7月營收為0.26億元,年減29.75% 113/08/05 【公告】幃翔 2024年7月合併營收2626.1萬元 年增-29.75% 113/07/26 【公告】幃翔113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》幃翔6月營收為0.25億元,年減55.27% 113/07/08 【公告】幃翔 2024年6月合併營收2526.5萬元 年增-55.27% 113/06/08 《業績-電零組》幃翔5月營收為0.32億元,年減46.79% 113/06/07 【公告】幃翔 2024年5月合併營收3154萬元 年增-46.79% 113/06/03 【公告】幃翔113年股東常會重要決議事項 113/05/07 《業績-電零組》幃翔4月營收為0.38億元,年減41.94% 113/05/06 【公告】幃翔代子公司幃翔電子科技(蘇州)有限公司辦理現金減資 113/05/06 【公告】幃翔 2024年4月合併營收3786.9萬元 年增-41.94% 113/04/26 【公告】幃翔113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》幃翔3月營收為0.45億元,年減25.85% 113/04/08 【公告】幃翔 2024年3月合併營收4534.5萬元 年增-25.85% 113/03/25 【公告】幃翔取得理財商品 113/03/25 【公告】幃翔112年度員工認股權憑證(第1次第2期)發行日期 113/03/08 【公告】幃翔 2024年2月合併營收2976.8萬元 年增-47.01% 113/03/08 《業績-電零組》幃翔2月營收為0.30億元,年減47.01% 113/02/26 【公告】幃翔董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】幃翔董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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幃翔 | 1.69% 126(-34.72%) | 2.38% 128(-35.91%) | -4.44% 183(-54.93%) | -6.52% 273(-69.83%) | -14.73% 273(-69.81%) | -15.69% 474(-82.57%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.05 | 15.05↗ | 14.94↗ | 14.83↗ | 14.76↘ | 14.89↘ | 15.1↘ | 15.78↘ | 15.93↘ | 16.2↘ | 16.23↘ | 16.33↘ | 16.68→ | 16.64↘ | 16.78↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.74% | 1.48% | 1.96% | 1.07% | -0.33% | -4.63% | -5.52% | -7.1% | -7.27% | -7.84% | -9.77% | -9.56% | -10.31% |
均線開始 轉折價位 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15.35 | 15.95 | 16.45 | 16.7 | 16.15 | 16.9 | 16.7 | 17.9 | 15.15 | 17.65 | 19.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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幃翔 | 26.45% | -14.0% | 41.0% | -19.0% | 12.0% | -41.0% | 64.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.54 | -2.89 | -22.29 | -10.16 | 6.77 |
ROE | 4.5 | 2.06 | -4.63 | -3.87 | 2.48 |
本業收入比 | 7.03 | -35.42 | 117.00 | 77.42 | 71.58 |
自由現金流量 | 0.99 | 1.85 | 0.02 | -2.87 | -4.58 |
利息保障倍數 | 31981.50 | 4409.91 | -824.40 | -72.36 | 32.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標