| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (2.59%) 368張 (+101.48%) 季線旁 239張 406張 677張 368張 0.91倍 |
3.77% -1.09% -9.96% -35.87% 8.76% |
26.88 (-57.54%) 63.3 |
N/A 1.0 |
1565 N/A |
微型股 106.42億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2023-12-28 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 62.1↗ | 61.52↗ | 61.55↗ | 61.89↘ | 62.21↘ | 62.59↗ | 61.41↗ | 62.74↘ | 77.61↘ | 78.87↘ | 82.15↘ | 82.03↗ | 78.1↗ | 75.89↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 2.89% | 2.84% | 2.28% | 1.75% | 1.13% | 3.08% | 0.89% | -18.44% | -19.74% | -22.95% | -22.83% | -18.95% | -16.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 60.9 | 62.7 | 64.4 | 66.4 | 59.6 | 64.0 | 70.1 | 112.5 | 104.5 | 96.0 | 56.3 | 58.4 | 54.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.9,N/A (5.08,6.75,8.42) 3.26,18.93 (1.13,1.49,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.9←54.83(-0.93%) 11.75←11.24(0.51%), 1.51% 53.9←67.22(-13.32%) 11.75←8.66(3.09%), 88.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (3.07%[113]) 1.5 (15.79%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-49.76%) 24-08-19 25.15 (151.69%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 260.4 204.08 319.74 歷年新高 32.31億(11月) 短突破長 | 446.93 953.3 362.98 10.63億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.8 (24-11-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 0.21% 7 -2 0 5.06%←4.65%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 75.0,47.73 64.4,63.2 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-8%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.07 41.38,22.29 up 68.8,63.0 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1565 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.4 18.36,17.45 up 126.0,49.2 -2.39 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% 0.89% -22.95% -18.95% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.85%(-0.73%) | -12 3.26% | 2年趨勢圖 | 3.12%←2.45%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.71% 3.88% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | -1 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.64←34.62 (+23.17%) Q3←Q2 第1升 42.64←36.69 (+16.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.11←23.55 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 13.11←5.12 (+156.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←2.54 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.99 (+156.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.61←160.72 (+5.53%) Q3←Q2 第1升 169.61←172.02 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.81←0.94 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1.81←3.9 (-53.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1284.11←772.83 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1284.11←4376.23 (-70.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.39 (-87.77%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.53 (-67.92%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←1.17 (-91.45%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.48 (-79.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.71←18.27 Q3←Q2 連2降 10.71←31.03 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.08←10.8 Q3←Q2 連2降 2.08←19.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←8.87 Q3←Q2 連2降 2.22←15.39 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←6.37 Q3←Q2 第1降 0.9←2.77 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.02 Q3←Q2 第1降 0.14←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 113/12/24 新潤自結11月底流動比138.14%、速動比34.45%、負債比81.33% |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 新潤(6186)11月營收32.31億元年增率高達260.4％ 113/12/09 【公告】新潤 2024年11月合併營收32.31億元 年增260.4% 113/11/27 【公告】新潤113年10月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂共同興建及合建契約 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂購買容積移轉事宜 113/11/11 【公告】新潤林口力行段工程發包事宜 113/11/11 【公告】更新-新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/11/08 營收速報 - 新潤(6186)10月營收10.63億元年增率高達446.93％ 113/11/08 【公告】新潤 2024年10月合併營收10.63億元 年增446.93% 113/10/21 【公告】新潤113年9月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/10/10 《各報要聞》上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/10/10 Q4恐面臨政策挑戰 上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/09/30 新潤興業：秉持初衷 用心服務 誠信經營 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/08/22 【公告】新潤113年7月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/08/19 新潤插旗桃園中壢體育園區重劃區720坪建地合建案 113/08/19 【公告】新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/08/09 【公告】新潤 2024年7月合併營收4.16億元 年增188.3% 113/07/23 【公告】新潤原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日 113/07/15 【公告】新潤113年6月份自結流動比率、速動比率、負債比率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 3.77% 239(53.38%) | 1.28% 283(29.82%) | -1.09% 406(-9.38%) | -9.96% 677(-45.7%) | -35.87% 966(-61.92%) | 8.76% 1016(-63.79%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 251.48% | 4.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
