| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (4.38%) 822張 (+350.71%) 季線下 682張 639張 1143張 822張 1.29倍 |
9.75% 1.14% -43.47% -30.37% 11.33% |
26.88 (-56.58%) 61.9 |
N/A 1.01 |
1535 N/A |
微型股 102.28億 |
24.9% 9.31% |
地產 |
2023-12-28 2024-09-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,N/A (5.08,6.75,8.42) 3.13,18.95 (1.13,1.49,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.0←60.74(-6.74%) 11.51←10.49(1.02%), 2.77% 54.0←66.16(-12.16%) 11.51←9.1(2.41%), 85.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 1.5 (15.85%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-50.87%) 24-08-19 25.15 (146.12%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 446.93 953.3 362.98 10.63億(10月) | -39.6 -87.29 347.24 1.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.0 (24-11-21) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.13% 0.48% -13 -13 0 4.37%←4.73%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 84.06,59.47 62.1,60.8 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-7%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.29 8.3,4.54 up 63.0,60.8 -4.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1535 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.76 16.54,20.16 look 126.0,49.2 -1.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% -17.87% -30.55% -20.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←2.84%(1.22%) | -118 (連4賣) 14.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.72% 7.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.1%(-0.09%) | 14 1.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.64←34.62 (+23.17%) Q3←Q2 第1升 42.64←36.69 (+16.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.11←23.55 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 13.11←5.12 (+156.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←2.54 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.99 (+156.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.61←160.72 (+5.53%) Q3←Q2 第1升 169.61←172.02 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.81←0.94 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1.81←3.9 (-53.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1284.11←772.83 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1284.11←4376.23 (-70.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.39 (-87.77%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.53 (-67.92%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←1.17 (-91.45%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.48 (-79.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.71←18.27 Q3←Q2 連2降 10.71←31.03 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.08←10.8 Q3←Q2 連2降 2.08←19.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←8.87 Q3←Q2 連2降 2.22←15.39 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←6.37 Q3←Q2 第1降 0.9←2.77 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.02 Q3←Q2 第1降 0.14←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 113/11/13 新潤 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.17元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂共同興建及合建契約 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂購買容積移轉事宜 113/11/11 【公告】新潤林口力行段工程發包事宜 113/11/11 【公告】更新-新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/11/08 營收速報 - 新潤(6186)10月營收10.63億元年增率高達446.93％ 113/11/08 【公告】新潤 2024年10月合併營收10.63億元 年增446.93% 113/10/21 【公告】新潤113年9月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/10/10 《各報要聞》上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/10/10 Q4恐面臨政策挑戰 上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/09/30 新潤興業：秉持初衷 用心服務 誠信經營 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/08/22 【公告】新潤113年7月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/08/19 新潤插旗桃園中壢體育園區重劃區720坪建地合建案 113/08/19 【公告】新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/08/09 【公告】新潤 2024年7月合併營收4.16億元 年增188.3% 113/07/23 【公告】新潤原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日 113/07/15 【公告】新潤113年6月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/07/11 《營建股》新潤出售新莊不動產 全棟交易總金額29.9億元 113/07/11 【公告】新潤出售新北市新莊區新知段不動產(更新) 113/07/10 商用不動產買盤強勁 單日合計成交逾40億元 新潤新知段整棟樓售出 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 9.75% 682(20.41%) | 3.34% 660(24.58%) | 1.14% 639(28.61%) | -43.47% 1143(-28.09%) | -30.37% 1055(-22.09%) | 11.33% 1031(-20.28%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 60.27↗ | 59.76↗ | 59.58↗ | 59.93↗ | 59.98↗ | 60.77↘ | 66.2↘ | 75.37↘ | 87.44↘ | 87.85↘ | 89.13↘ | 81.44↗ | 77.66↗ | 74.85↗ |
| 乖離率 | 2.7% | 3.58% | 3.89% | 3.29% | 3.2% | 1.86% | -6.5% | -17.87% | -29.21% | -29.54% | -30.55% | -23.99% | -20.29% | -17.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 58.9 | 59.9 | 60.3 | 62.5 | 66.8 | 85.8 | 114.5 | 97.6 | 99.3 | 88.8 | 59.3 | 55.0 | 50.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 251.48% | 0.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
