| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 (2.05%) 30616張 (+68.4%) 季線上 20533張 12406張 4543張 30616張 2.47倍 |
4.35% 11.34% 8.72% -45.55% 16.34% |
14.44 (-77.72%) 64.8 |
N/A 0.91 |
1450 N/A |
微型股 111.77億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | 63.74↗ | 62.5↗ | 60.68↗ | 60.28↗ | 61.14↗ | 61.62↗ | 69.35↘ | 78.39↗ |
| 乖離率 | 1.66% | 3.68% | 6.79% | 7.5% | 5.99% | 5.16% | -6.56% | -17.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 59.8 | 58.2 | 61.3 | 62.7 | 59.6 | 119.0 | 55.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,N/A (5.08,6.75,8.42) 3.42,18.95 (1.07,1.62,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.45%) 月線斜率0.55 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.42←53.9(-0.48%) 11.74←11.75(-0.01%), 3.09% 53.42←67.59(-14.17%) 11.74←7.83(3.91%), 62.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 1.5 (15.73%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-48.57%) 24-08-19 25.15 (157.65%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -92.74 -85.4 -92.74 0.27億(1月) | -87.74 -94.19 149.22 1.88億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.1 (25-02-21) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 17.75% 29 0 0 4.94%←5.22%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.31,93.23 68.11 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,47.68 46.39 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1450 N/A | 月KD RSI MACD | 15.12,13.41 up 51.31 -3.56 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.79% 5.16% -6.56% -17.34% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.4%(0.09%) | -1 (連2買轉賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.49%←2.81%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.75% 60.79% 150.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 12 (連2買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.64←34.62 (+23.17%) Q3←Q2 第1升 42.64←36.69 (+16.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.11←23.55 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 13.11←5.12 (+156.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←2.54 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.99 (+156.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.61←160.72 (+5.53%) Q3←Q2 第1升 169.61←172.02 (-1.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.81←0.94 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1.81←3.9 (-53.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1284.11←772.83 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1284.11←4376.23 (-70.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.39 (-87.77%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.53 (-67.92%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←1.17 (-91.45%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.48 (-79.17%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.71←18.27 Q3←Q2 連2降 10.71←31.03 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.08←10.8 Q3←Q2 連2降 2.08←19.26 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←8.87 Q3←Q2 連2降 2.22←15.39 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←6.37 Q3←Q2 第1降 0.9←2.77 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.02 Q3←Q2 第1降 0.14←0.39 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 新潤 114年1月營收2738萬、年減92.75% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/10 【公告】新潤 2025年1月合併營收2738.7萬元 年增-92.75% 114/01/22 亞昕、新潤對新莊建案「亞昕森中央」工地火警發表聲明並致歉 114/01/22 【公告】新潤「亞昕森中央」建案發生火災 114/01/22 《營建股》新潤「亞昕森中央」建案火災 投資比例為18.472% 114/01/20 【公告】新潤113年12月份自結流動比率、速動比率、負債比率 114/01/17 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 114/01/10 【公告】新潤 2024年12月合併營收1.88億元 年增-87.74% 113/12/30 【公告】更新-新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/12/30 【公告】新潤董事會通過以都市更新或市地重劃整合開發土地 113/12/30 《營建股》新潤通過授權50億元內 購置營業用不動產或購地或合建開發 113/12/09 營收速報 - 新潤(6186)11月營收32.31億元年增率高達260.4％ 113/12/09 【公告】新潤 2024年11月合併營收32.31億元 年增260.4% 113/11/27 【公告】新潤113年10月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂共同興建及合建契約 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂購買容積移轉事宜 113/11/11 【公告】新潤林口力行段工程發包事宜 113/11/08 營收速報 - 新潤(6186)10月營收10.63億元年增率高達446.93％ 113/11/08 【公告】新潤 2024年10月合併營收10.63億元 年增446.93% 113/10/21 【公告】新潤113年9月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/10/10 《各報要聞》上市櫃建商 營運佳績蒙塵 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 4.35% 20533(49.1%) | 8.36% 17515(74.8%) | 11.34% 12406(146.79%) | 8.72% 4543(573.83%) | -45.55% 2875(964.79%) | 16.34% 2059(1386.58%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
