| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (0.34%) 203張 (-96.54%) 季線下 1040張 582張 534張 203張 0.35倍 |
0.0% -5.67% -3.32% -48.27% -1.02% |
14.44 (-75.19%) 58.2 |
N/A 0.95 |
1435 N/A |
微型股 100.39億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 57.92→ | 58.3↘ | 60.62↘ | 60.71↘ | 61.62↘ | 61.18↘ | 75.18↘ | 78.18→ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.17% | -3.99% | -4.13% | -5.55% | -4.87% | -22.59% | -25.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.1 | 61.1 | 61.3 | 61.5 | 58.8 | 60.3 | 109.5 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.62,N/A (5.08,6.75,8.42) 3.06,18.95 (1.07,1.62,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.99%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.97←54.03(-1.06%) 11.75←11.61(0.14%), 1.67% 52.97←67.0(-14.03%) 11.75←8.28(3.47%), 85.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (3.33%[113]) 1.5 (16.03%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-53.81%) 24-08-19 25.15 (131.41%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -87.74 -94.19 149.22 1.88億(12月) | 260.4 204.08 319.74 歷年新高 32.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.8 (24-12-30) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.82% 0.12% -4 0 0 5.19%←5.06%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.67,17.78 up 38.31 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-7%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.54,17.06 look 38.74 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1435 N/A | 月KD RSI MACD | 5.96,14.97 look 47.89 -3.4 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.99% -4.87% -22.59% -25.56% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←3.12%(-0.73%) | -29 (連6賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 2.39%←2.7%(-0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 3.96% 7.26% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.64←34.62 (+23.17%) Q3←Q2 第1升 42.64←36.69 (+16.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.11←23.55 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 13.11←5.12 (+156.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←2.54 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.99 (+156.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.61←160.72 (+5.53%) Q3←Q2 第1升 169.61←172.02 (-1.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.81←0.94 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1.81←3.9 (-53.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1284.11←772.83 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1284.11←4376.23 (-70.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.39 (-87.77%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.53 (-67.92%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←1.17 (-91.45%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.48 (-79.17%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.71←18.27 Q3←Q2 連2降 10.71←31.03 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.08←10.8 Q3←Q2 連2降 2.08←19.26 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←8.87 Q3←Q2 連2降 2.22←15.39 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←6.37 Q3←Q2 第1降 0.9←2.77 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.02 Q3←Q2 第1降 0.14←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 114/01/21 新潤自結113年12月底流動比131.42%、速動比25.42%、負債比81.52% |
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| 新聞 | 114/01/20 【公告】新潤113年12月份自結流動比率、速動比率、負債比率 114/01/17 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 114/01/10 【公告】新潤 2024年12月合併營收1.88億元 年增-87.74% 113/12/30 【公告】更新-新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/12/30 【公告】新潤董事會通過以都市更新或市地重劃整合開發土地 113/12/30 《營建股》新潤通過授權50億元內 購置營業用不動產或購地或合建開發 113/12/09 營收速報 - 新潤(6186)11月營收32.31億元年增率高達260.4％ 113/12/09 【公告】新潤 2024年11月合併營收32.31億元 年增260.4% 113/11/27 【公告】新潤113年10月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂共同興建及合建契約 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂購買容積移轉事宜 113/11/11 【公告】新潤林口力行段工程發包事宜 113/11/08 營收速報 - 新潤(6186)10月營收10.63億元年增率高達446.93％ 113/11/08 【公告】新潤 2024年10月合併營收10.63億元 年增446.93% 113/10/21 【公告】新潤113年9月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/10/10 《各報要聞》上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/10/10 Q4恐面臨政策挑戰 上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/09/30 新潤興業：秉持初衷 用心服務 誠信經營 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/08/22 【公告】新潤113年7月份自結流動比率、速動比率、負債比率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -5.06% 793(-74.41%) | -5.67% 582(-65.16%) | -3.32% 534(-62.02%) | -48.27% 935(-78.31%) | -1.02% 1037(-80.44%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
