| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-5.86%) 1554張 (+73.2%) 1319張 810張 1301張 季線上 ↘110.0 ↗106.09 ↗102.56 ↗101.83 ↗98.39 ↗96.27 1554張 1.92倍 |
-3.69% 5.98% 28.06% 75.93% 122.81% |
13.9%~15.9% |
24.34 (-76.7%) 104.5 |
30.37 (-70.94%) 18.32 (-82.47%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
15.00億 166.48億 |
24.89% 10.71% |
地產 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.95,N/A (5.08,6.75,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.08% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (N/A) 1.5 (14.71%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-11.06%) 24-07-17 25.15 (315.51%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0% -2 2 0 2.94%←3.34%(-11.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 108.21 16.97 533.85 3.3億(6月) | 432.45 -83.82 718.09 2.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 117.5 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,8%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.77 39.25,63.67 108.0,102.0 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.03 67.9,82.11 down 108.0,60.8 0.87 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.93 82.71,81.19 N/A,49.2 5.25 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←3.83%(35.77%) | 122 (連8買) 7.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.0,22.2 (1.13,1.49,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.62% 8.55% 31.43% 57.43% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.9%(-9.47%) | -70 (連2賣) 4.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.2←62.72(-5.61%) 9.96←8.49(17.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.4←36.53 (+2.38%) Q1←Q4 第1升 37.4←28.31 (+32.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.68←26.21 (-63.07%) Q1←Q4 第1降 9.68←3.12 (+210.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←3.94 (-63.07%) Q1←Q4 第1降 1.64←0.43 (+210.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 166.2←163.03 (+1.94%) Q1←Q4 第1升 166.2←160.75 (+3.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.76←2.4 (+181.67%) Q1←Q4 第1升 6.76←25.33 (-73.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2079.46←757.95 (+181.67%) Q1←Q4 第1升 2079.46←6396.4 (-67.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←2.11 (-58.77%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.23 (+278.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←2.09 (-58.37%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.23 (+278.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.61←23.27 Q1←Q4 第1升 25.61←28.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.94←15.02 Q1←Q4 第1升 16.94←13.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←12.08 Q1←Q4 第1升 13.45←11.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←10.42 Q1←Q4 第1降 3.99←1.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.57 Q1←Q4 第1降 0.65←0.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 113/07/16 新潤自結6月底流動比125.69%、速動比23.47%、負債比84.68% |
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| 新聞 | 113/07/15 【公告】新潤113年6月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/07/11 《營建股》新潤出售新莊不動產 全棟交易總金額29.9億元 113/07/11 【公告】新潤出售新北市新莊區新知段不動產(更新) 113/07/10 商用不動產買盤強勁 單日合計成交逾40億元 新潤新知段整棟樓售出 113/07/10 【公告】新潤出售新北市新莊區新知段不動產 113/07/10 又見獵樓！新潤新莊「新知商辦」被一詮以29.9億整棟「掃」光 113/07/08 【公告】新潤 2024年6月合併營收3.3億元 年增108.21% 113/07/05 EPS貢獻3.69元沒了！新潤29.9億元新莊「新知商辦」大樓交易案破局 113/07/05 新潤新北知識產業園區商辦大樓29.9億元交易案告吹 113/07/05 【公告】新潤銷售新北市新莊區新知段不動產案簽立解約協議書 113/06/27 【公告】新潤113年股東常會重要決議事項 113/06/27 新潤開發管道多元化，今年北台灣推出多個建案 113/06/27 新潤興業股東會 通過配發3.5元股利案 113/06/11 【公告】新潤 2024年5月合併營收2.82億元 年增432.45% 113/06/11 【公告】新潤113年5月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/05/28 新潤商辦大案開紅盤 113/05/28 新潤新莊「新知商辦」大樓29.9億整棟賣出 估EPS貢獻達3.69元 113/05/28 新潤以29.9億元整棟售出新北知識產業園區商辦 獲利貢獻每股3.67元 113/05/27 【公告】新潤113年4月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/05/10 【公告】新潤 2024年4月合併營收17.43億元 年增170463.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -3.69% 1319(17.76%) | 7.84% 1109(40.12%) | 5.98% 810(91.78%) | 28.06% 1301(19.38%) | 75.93% 1126(37.89%) | 122.81% 761(104.0%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 109.67↘ | 110.0↘ | 106.09↗ | 102.56↗ | 101.83↗ | 101.15↗ | 98.39↗ | 96.27↗ | 83.77↗ | 82.73↗ | 79.51↗ | 69.67↗ | 66.38↗ | 63.96↗ |
| 乖離率 | -4.71% | -5.0% | -1.5% | 1.89% | 2.62% | 3.31% | 6.21% | 8.55% | 24.75% | 26.31% | 31.43% | 49.99% | 57.43% | 63.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 105.0 | 98.0 | 99.0 | 97.5 | 103.0 | 91.7 | 79.8 | 55.7 | 57.5 | 59.0 | 51.9 | 46.9 | 43.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 251.48% | 87.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
