| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (-2.63%) 1325張 (+82.51%) 季線上 888張 605張 414張 1325張 2.19倍 |
4.3% 9.84% 14.68% 0.29% 8.49% |
38.11 (-45.8%) 70.3 |
38.07 (-45.85%) 0.86 |
477 N/A |
微型股 121.26億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 70.72↗ | 67.79↗ | 66.63↗ | 66.31↗ | 63.66↗ | 63.18↗ | 63.09↗ | 79.14↗ |
| 乖離率 | -0.59% | 3.7% | 5.51% | 6.02% | 10.43% | 11.27% | 11.43% | -11.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 67.5 | 64.5 | 63.3 | 58.1 | 60.2 | 72.9 | 63.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,N/A (5.08,6.75,8.42) 3.22,22.42 (1.07,1.62,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.75%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.1←52.61(0.49%) 11.75←11.79(-0.04%), 11.94% 53.1←68.13(-15.03%) 11.75←7.73(4.02%), 63.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 1.5 (15.52%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-44.21%) 24-08-19 25.15 (179.52%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.59 9.18 -91.04 0.3億(2月) 短跌破長 | -92.74 -85.4 -92.74 0.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.5 (25-03-28) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 7.31% 0.77% -112 6 0 3.71%←4.53%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.84,88.79 down 63.94 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,19%,10%,9% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 38.07(-45.85%) | 周KD RSI MACD | 85.99,81.82 54.32 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 477 N/A | 月KD RSI MACD | 22.75,14.24 up 53.96 -3.24 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.51% 11.27% 11.43% -11.17% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.37%(0.06%) | 123 9.28% | 2年趨勢圖 | 2.43%←2.81%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.95% 7.25% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(0.09%) | -23 (連4買轉賣) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.67←42.64 (-9.31%) Q4←Q3 第1降 38.67←36.53 (+5.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.81←13.11 (+241.8%) Q4←Q3 第1升 44.81←26.21 (+70.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.36←0.27 (+241.8%) Q4←Q3 第1升 7.36←3.94 (+70.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.88←169.61 (-8.68%) Q4←Q3 第1降 154.88←163.03 (-5.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.53←1.81 (-70.72%) Q4←Q3 第1降 0.53←2.4 (-77.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 470.28←1284.11 (-70.72%) Q4←Q3 第1降 470.28←757.95 (-37.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.5←0.17 (+1958.82%) Q4←Q3 第1升 3.5←2.11 (+65.88%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←0.1 (+3310.0%) Q4←Q3 第1升 3.41←1.82 (+87.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.94←10.71 Q4←Q3 第1升 29.94←23.27 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←2.08 Q4←Q3 第1升 16.43←15.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←2.22 Q4←Q3 第1升 13.45←12.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.9←0.9 Q4←Q3 第1升 16.9←10.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←0.14 Q4←Q3 第1升 2.85←1.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 114/03/18 新潤自結2月底流動比136.54%、速動比27.88%、負債比81.43% 114/03/18 新潤4/23起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】更新潤泰新113年度關係企業三書表部分內容 114/03/14 《產業》2024房市熱 營建業慶豐收 114/03/13 新潤去年EPS 5.63元， 建案儲備量能充足，中長期業績動能無虞 114/03/13 2024房市熱 營建業慶豐收 114/03/13 【公告】新潤開發「桃園市大園區竹圍段崁下小段459地號等」相關事宜 114/03/13 【公告】新潤董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 新潤興業2024年稅後純益激增1.17倍！EPS達5.6元 114/03/12 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/03/07 【公告】新潤 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-88.6% 114/03/05 【公告】新潤113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】新潤114年01月份自結流動比率、速動比率、負債比率 114/02/10 【公告】新潤 2025年1月合併營收2738.7萬元 年增-92.75% 114/01/22 亞昕、新潤對新莊建案「亞昕森中央」工地火警發表聲明並致歉 114/01/22 【公告】新潤「亞昕森中央」建案發生火災 114/01/22 《營建股》新潤「亞昕森中央」建案火災 投資比例為18.472% 114/01/20 【公告】新潤113年12月份自結流動比率、速動比率、負債比率 114/01/17 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 114/01/10 【公告】新潤 2024年12月合併營收1.88億元 年增-87.74% 113/12/30 【公告】更新-新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 4.3% 888(49.16%) | 8.66% 832(59.13%) | 9.84% 605(118.98%) | 14.68% 414(219.83%) | 0.29% 600(120.81%) | 8.49% 965(37.23%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 |
| ROE | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 |
| 本業收入比 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
