| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-1.46%) 200張 (-29.08%) 季線下 468張 730張 491張 200張 0.27倍 |
3.24% -4.42% 3.41% -9.42% -23.29% |
82.59 (36.29%) 60.6 |
N/A 0.95 |
469 N/A |
微型股 104.53億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 60.86↗ | 59.09↘ | 64.02↘ | 64.19↘ | 64.24↗ | 62.93↗ | 62.36↘ | 78.6↘ |
| 乖離率 | -0.43% | 2.56% | -5.34% | -5.59% | -5.67% | -3.7% | -2.82% | -22.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.9 | 67.2 | 64.4 | 64.7 | 61.2 | 60.4 | 66.8 | 77.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.73,N/A (4.12,14.63,25.14) 2.74,22.45 (1.07,1.62,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.97% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.33←53.79(-0.46%) 11.49←11.66(-0.17%), 13.01% 53.33←68.48(-15.15%) 11.49←7.58(3.91%), 70.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 1.5 (15.91%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-51.9%) 24-08-19 25.15 (140.95%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 566.81 7229.64 132.23 21.92億(3月) | -88.59 9.18 -91.04 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.5 (25-03-28) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 5.04% 0.12% 32 0 0 2.95%←4.96%(-2.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.51,44.44 45.34 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-12%,-6%,6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.51,50.12 42.63 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 469 N/A | 月KD RSI MACD | 11.86,15.14 look 48.86 -3.63 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.34% -3.7% -2.82% -22.9% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.77%(-0.23%) | -34 (連2賣) 17.0% | 2年趨勢圖 | 1.54%←2.45%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.16% 8.95% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -6 3.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.67←42.64 (-9.31%) Q4←Q3 第1降 38.67←36.53 (+5.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.81←13.11 (+241.8%) Q4←Q3 第1升 44.81←26.21 (+70.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.36←0.27 (+241.8%) Q4←Q3 第1升 7.36←3.94 (+70.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.88←169.61 (-8.68%) Q4←Q3 第1降 154.88←163.03 (-5.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.53←1.81 (-70.72%) Q4←Q3 第1降 0.53←2.4 (-77.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 470.28←1284.11 (-70.72%) Q4←Q3 第1降 470.28←757.95 (-37.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.5←0.17 (+1958.82%) Q4←Q3 第1升 3.5←2.11 (+65.88%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.41←0.1 (+3310.0%) Q4←Q3 第1升 3.41←1.82 (+87.36%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.94←10.71 Q4←Q3 第1升 29.94←23.27 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←2.08 Q4←Q3 第1升 16.43←15.02 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←2.22 Q4←Q3 第1升 13.45←12.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 16.9←0.9 Q4←Q3 第1升 16.9←10.42 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←0.14 Q4←Q3 第1升 2.85←1.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/15 新潤自結3月底流動比139.35%、速動比23.85%、負債比77.91% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 新潤(6186)3月營收21.92億元年增率高達566.81％ 114/04/09 【公告】新潤 2025年3月合併營收21.92億元 年增566.81% 114/03/20 【公告】更新潤泰新113年度關係企業三書表部分內容 114/03/14 《產業》2024房市熱 營建業慶豐收 114/03/13 新潤去年EPS 5.63元， 建案儲備量能充足，中長期業績動能無虞 114/03/13 2024房市熱 營建業慶豐收 114/03/13 【公告】新潤開發「桃園市大園區竹圍段崁下小段459地號等」相關事宜 114/03/13 【公告】新潤董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 新潤興業2024年稅後純益激增1.17倍！EPS達5.6元 114/03/12 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/03/07 【公告】新潤 2025年2月合併營收2990.2萬元 年增-88.6% 114/03/05 【公告】新潤113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】新潤114年01月份自結流動比率、速動比率、負債比率 114/02/10 【公告】新潤 2025年1月合併營收2738.7萬元 年增-92.75% 114/01/22 亞昕、新潤對新莊建案「亞昕森中央」工地火警發表聲明並致歉 114/01/22 【公告】新潤「亞昕森中央」建案發生火災 114/01/22 《營建股》新潤「亞昕森中央」建案火災 投資比例為18.472% 114/01/20 【公告】新潤113年12月份自結流動比率、速動比率、負債比率 114/01/17 【公告】新潤董事會通過授權額度內購置營業用不動產或購地或合建開發 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 3.24% 468(-57.29%) | -11.53% 680(-70.59%) | -4.42% 730(-72.64%) | 3.41% 491(-59.35%) | -9.42% 497(-59.77%) | -23.29% 936(-78.65%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 |
| ROE | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 |
| 本業收入比 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
