| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 (-1.47%) 393張 (+146.83%) 季線下 281張 445張 785張 393張 0.88倍 |
-1.95% -4.14% -17.42% -39.19% 5.24% |
26.88 (-55.35%) 60.2 |
N/A 1.0 |
1559 N/A |
微型股 103.84億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2023-12-28 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | 60.77↘ | 60.94↘ | 61.62↘ | 62.23↘ | 62.69↘ | 62.24↗ | 61.54↘ | 63.15↘ | 79.08↘ | 80.18↘ | 83.02↘ | 81.94↗ | 78.05↗ | 75.79↗ |
| 乖離率 | -0.94% | -1.21% | -2.3% | -3.26% | -3.97% | -3.28% | -2.18% | -4.67% | -23.87% | -24.92% | -27.49% | -26.53% | -22.87% | -20.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 61.4 | 62.7 | 64.0 | 62.8 | 59.2 | 66.6 | 72.9 | 108.5 | 113.5 | 99.0 | 55.7 | 57.2 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (5.08,6.75,8.42) 3.18,18.93 (1.13,1.49,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.76%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.9←54.83(-0.93%) 11.75←11.24(0.51%), 1.51% 53.9←67.22(-13.32%) 11.75←8.66(3.09%), 88.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (3.22%[113]) 1.5 (15.93%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-52.22%) 24-08-19 25.15 (139.36%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 260.4 204.08 319.74 歷年新高 32.31億(11月) 短突破長 | 446.93 953.3 362.98 10.63億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.8 (24-11-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.76% 0.23% -3 0 0 5.05%←4.8%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 3.92,13.17 look 61.0,59.7 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-7%,-13%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 11.61,11.74 look 60.3,56.9 -1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1559 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.94 14.32,16.1 look 126.0,49.2 -2.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.97% -4.67% -27.49% -22.87% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←4.02%(-0.92%) | -181 (連4賣) 46.06% | 2年趨勢圖 | 3.1%←2.45%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.75% 5.15% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | -1 (連9賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.64←34.62 (+23.17%) Q3←Q2 第1升 42.64←36.69 (+16.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.11←23.55 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 13.11←5.12 (+156.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←2.54 (-44.33%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.99 (+156.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.61←160.72 (+5.53%) Q3←Q2 第1升 169.61←172.02 (-1.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.81←0.94 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1.81←3.9 (-53.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1284.11←772.83 (+92.55%) Q3←Q2 第1升 1284.11←4376.23 (-70.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.39 (-87.77%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.53 (-67.92%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←1.17 (-91.45%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.48 (-79.17%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.71←18.27 Q3←Q2 連2降 10.71←31.03 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.08←10.8 Q3←Q2 連2降 2.08←19.26 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←8.87 Q3←Q2 連2降 2.22←15.39 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←6.37 Q3←Q2 第1降 0.9←2.77 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.02 Q3←Q2 第1降 0.14←0.39 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 新潤 113年11月營收32.31億，累計營收89.27億、年增319.75% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 新潤(6186)11月營收32.31億元年增率高達260.4％ 113/12/09 【公告】新潤 2024年11月合併營收32.31億元 年增260.4% 113/11/27 【公告】新潤113年10月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂共同興建及合建契約 113/11/11 【公告】新潤董事會決議授權簽訂購買容積移轉事宜 113/11/11 【公告】新潤林口力行段工程發包事宜 113/11/11 【公告】更新-新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/11/08 營收速報 - 新潤(6186)10月營收10.63億元年增率高達446.93％ 113/11/08 【公告】新潤 2024年10月合併營收10.63億元 年增446.93% 113/10/21 【公告】新潤113年9月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/10/10 《各報要聞》上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/10/10 Q4恐面臨政策挑戰 上市櫃建商 營運佳績蒙塵 113/09/30 新潤興業：秉持初衷 用心服務 誠信經營 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/08/22 【公告】新潤113年7月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/08/19 新潤插旗桃園中壢體育園區重劃區720坪建地合建案 113/08/19 【公告】新潤開發「桃園市中壢區中運段212地號」土地 113/08/09 【公告】新潤 2024年7月合併營收4.16億元 年增188.3% 113/07/23 【公告】新潤原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日 113/07/15 【公告】新潤113年6月份自結流動比率、速動比率、負債比率 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -1.95% 281(39.86%) | -3.99% 307(28.14%) | -4.14% 445(-11.68%) | -17.42% 785(-49.86%) | -39.19% 985(-60.02%) | 5.24% 1019(-61.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 251.48% | 1.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
| ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
| 本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
