收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.0 (-0.2%) 251張 (+50.32%) 342張 731張 1448張 季線上 ↗97.9 ↗97.62 ↘98.42 ↗98.74 ↗95.16 ↗90.76 251張 0.34倍 |
-0.71% -2.97% 40.4% 64.15% 126.85% |
13.5%~16.3% |
24.34 (-75.16%) 98.0 |
30.37 (-69.01%) 18.32 (-81.31%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
15.00億 146.99億 |
24.89% 10.71% |
地產 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.15,N/A (5.08,6.75,8.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (N/A) 1.5 (14.82%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-9.68%) 24-05-07 25.15 (289.66%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.52% 0.17% 3 -3 0 2.95%←3.7%(-20.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 432.45 -83.82 718.09 2.82億(5月) | 170464.0 430.34 766.42 15個月新高 17.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.0 (24-06-26) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-11%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 45.21,34.8 102.0,96.8 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.14 75.92,75.71 108.0,60.8 1.04 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.79 84.14,81.66 108.5,49.2 4.83 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←4.13%(-4.84%) | 34 (連3賣轉買) 13.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.42,22.17 (1.13,1.49,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% 7.98% 30.09% 53.99% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.88%(-26.06%) | -66 26.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.14% 9.76% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.0←62.65(-7.42%) 10.22←8.33(22.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.4←36.53 (+2.38%) Q1←Q4 第1升 37.4←28.31 (+32.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.68←26.21 (-63.07%) Q1←Q4 第1降 9.68←3.12 (+210.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←3.94 (-63.07%) Q1←Q4 第1降 1.64←0.43 (+210.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 166.2←163.03 (+1.94%) Q1←Q4 第1升 166.2←160.75 (+3.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.76←2.4 (+181.67%) Q1←Q4 第1升 6.76←25.33 (-73.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2079.46←757.95 (+181.67%) Q1←Q4 第1升 2079.46←6396.4 (-67.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←2.11 (-58.77%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.23 (+278.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←2.09 (-58.37%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.23 (+278.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.61←23.27 Q1←Q4 第1升 25.61←28.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.94←15.02 Q1←Q4 第1升 16.94←13.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←12.08 Q1←Q4 第1升 13.45←11.28 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.99←10.42 Q1←Q4 第1降 3.99←1.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.57 Q1←Q4 第1降 0.65←0.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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公告 | 113/06/27 新潤股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項 113/06/27 「P13新潤1A」、「P13新潤1B」6/27起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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新聞 | 113/07/05 EPS貢獻3.69元沒了!新潤29.9億元新莊「新知商辦」大樓交易案破局 113/07/05 新潤新北知識產業園區商辦大樓29.9億元交易案告吹 113/07/05 【公告】新潤銷售新北市新莊區新知段不動產案簽立解約協議書 113/06/27 【公告】新潤113年股東常會重要決議事項 113/06/27 新潤開發管道多元化,今年北台灣推出多個建案 113/06/27 新潤興業股東會 通過配發3.5元股利案 113/06/11 【公告】新潤 2024年5月合併營收2.82億元 年增432.45% 113/06/11 【公告】新潤113年5月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/05/28 新潤商辦大案開紅盤 113/05/28 新潤新莊「新知商辦」大樓29.9億整棟賣出 估EPS貢獻達3.69元 113/05/28 新潤以29.9億元整棟售出新北知識產業園區商辦 獲利貢獻每股3.67元 113/05/28 【公告】新潤出售新北市新莊區新知段不動產 113/05/27 【公告】新潤113年4月份自結流動比率、速動比率、負債比率 113/05/10 【公告】新潤 2024年4月合併營收17.43億元 年增170463.5% 113/05/08 新潤卡位北士科 百億大案來了 113/05/08 新潤新洲美段首發案「士科大院」公開 估2027年完工入帳 113/05/08 新潤首季EPS0.87元 今年擬推北士科及青埔兩新案 113/05/08 《營建股》新潤今年獲利閃金光 「士科大院.」今日公開 113/05/08 北士科住宅推案成新焦點 新潤推出總銷120億元「士科大院.」 113/04/23 《熱門族群》營建擁3利多 潤隆、新潤搶手 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新潤 | -0.71% 342(-26.59%) | 0.41% 481(-47.88%) | -2.97% 731(-65.69%) | 40.4% 1448(-82.67%) | 64.15% 1070(-76.54%) | 126.85% 725(-65.41%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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98.0 | 97.73↗ | 97.9↗ | 97.62↗ | 98.42↘ | 98.74↗ | 98.22↗ | 95.16↗ | 90.76↗ | 78.54↗ | 77.77↗ | 75.33↗ | 66.73↗ | 63.64↗ | 61.4↗ |
乖離率 | 0.28% | 0.1% | 0.39% | -0.43% | -0.75% | -0.22% | 2.98% | 7.98% | 24.78% | 26.01% | 30.09% | 46.86% | 53.99% | 59.61% |
均線開始 轉折價位 | 97.6 | 96.0 | 97.5 | 98.3 | 96.7 | 92.1 | 89.4 | 71.0 | 58.3 | 58.7 | 59.7 | 52.0 | 43.3 | 42.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新潤 | 251.48% | 65.0% | 67.0% | 40.0% | -10.0% | -9.0% | 89.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 | 15.89 |
ROE | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 | 25.85 |
本業收入比 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 | 102.55 |
自由現金流量 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 | -19.18 |
利息保障倍數 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 | 23.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標