| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (0.26%) 114張 (-35.12%) 219張 234張 225張 季線上 ↗38.88 ↗38.56 ↗37.81 ↗37.42 ↗35.91 ↘35.88 114張 |
-0.51% 11.98% 1.84% 8.23% 29.77% |
47.28 (21.87%) 38.8 |
54.81 (41.26%) 39.76 (2.47%) |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
4.80億 18.62億 |
20.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.79,N/A (12.08,14.36,16.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-16.02%) 23-12-05 19.9 (94.97%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.24% -22 0 0 25.1%←27.98%(-10.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.45 11.14 1.51 1.28億(4月) | -26.27 75.13 -2.69 1.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 39.5 (24-05-27) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,20%,25%,22% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.24 75.86,79.45 39.5,38.5 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.52 69.7,63.43 41.3,37.55 0.14 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.51 65.58,56.73 46.2,37.55 0.66 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←1.9%(40.0%) | 43 (連5買) 37.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,39.59 (0.63,0.79,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 8.14% 5.26% 11.72% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(6.25%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.29% 9.75% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.74←46.08(3.6%) 16.75←19.32(-13.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←3.29 (-5.78%) Q1←Q4 第1降 3.1←3.21 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.3 (-5.78%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.31 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.03 (+23.3%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.16 (+9.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.39←107.37 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 115.39←113.06 (+2.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.67←35.06 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 40.67←36.81 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.53 (+84.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.5 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.95←15.91 Q1←Q4 第1升 16.95←16.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.35←9.22 Q1←Q4 第1升 10.35←9.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.1←4.45 Q1←Q4 第1升 15.1←7.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.81 Q1←Q4 第1升 2.54←1.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.67 Q1←Q4 第1升 2.1←1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 育富 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.98元 |
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| 新聞 | 113/05/06 【公告】育富 2024年4月合併營收1.28億元 年增13.46% 113/05/06 《業績-電零組》育富4月營收為1.28億元，年增13.46% 113/05/02 【公告】育富113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】育富 2024年3月合併營收1.15億元 年增-26.28% 113/04/08 《業績-電零組》育富3月營收為1.15億元，年減26.28% 113/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】育富董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】育富 2024年2月合併營收6549.8萬元 年增-25.52% 113/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為0.65億元，年減25.52% 113/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.30億元，年增73.21% 113/02/05 【公告】育富 2024年1月合併營收1.3億元 年增73.21% 113/01/05 【公告】育富 2023年12月合併營收1.1億元 年增11.22% 113/01/05 《業績-電零組》育富12月營收為1.10億元，年增11.22% 112/12/05 【公告】育富 2023年11月合併營收1.08億元 年增1.64% 112/12/05 《業績-電零組》育富11月營收為1.08億元，年增1.64% 112/11/06 《業績-電零組》育富10月營收為1.08億元，年增3.74% 112/11/06 【公告】育富 2023年10月合併營收1.08億元 年增3.74% 112/10/05 【公告】育富 2023年9月合併營收1.04億元 年增-21.77% 112/10/05 《業績-電零組》育富9月營收為1.04億元，年減21.77% 112/09/05 【公告】育富 2023年8月合併營收1.09億元 年增7.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | -0.51% 219(-48.06%) | 2.24% 268(-57.48%) | 11.98% 234(-51.29%) | 1.84% 225(-49.48%) | 8.23% 642(-82.26%) | 29.77% 731(-84.42%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 38.85↘ | 38.88↗ | 38.56↗ | 37.81↗ | 37.42↗ | 36.83↗ | 35.91↗ | 35.88↘ | 36.52↗ | 36.51↗ | 36.86↗ | 35.36↗ | 34.73↗ | 34.01↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.21% | 0.62% | 2.62% | 3.69% | 5.35% | 8.05% | 8.14% | 6.24% | 6.27% | 5.26% | 9.73% | 11.72% | 14.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.85 | 38.65 | 37.4 | 35.65 | 34.55 | 33.75 | 35.55 | 40.9 | 36.4 | 37.3 | 35.75 | 32.0 | 30.25 | 25.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 125.71% | 6.0% | 55.0% | -8.0% | -24.0% | 26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
| ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
| 本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
| 自由現金流量 | -0.49 | 2.98 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
