| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (-0.69%) 632張 (+13.61%) 季線下 446張 361張 456張 632張 1.75倍 |
-1.71% -4.32% -4.95% -15.54% 8.27% |
11.1~13.4 |
233.16 (61.92%) 144.0 |
N/A 0.9 |
564 、Y! |
小型股 289.89億 |
50.23% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-28 2024-07-17 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 145.17↘ | 145.3↘ | 146.85↘ | 147.56↘ | 148.12↘ | 148.28↘ | 150.4↘ | 150.97↘ | 150.2↘ | 150.29↘ | 152.98↘ | 155.93↘ | 154.36↗ | 152.15↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -0.89% | -1.94% | -2.41% | -2.78% | -2.89% | -4.26% | -4.62% | -4.13% | -4.19% | -5.87% | -7.65% | -6.71% | -5.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 146.5 | 150.0 | 149.5 | 150.5 | 151.5 | 156.0 | 151.5 | 151.0 | 157.0 | 170.5 | 159.0 | 133.0 | 132.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61965/帆宣五 | 2023-06-27 | 距高點30.67% | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 112.0 113.0 (-0.62%) | 12 (12-20) | 29.2,17.2 | 172 | 135.2 | 6.09 | 106.51 | 25000 | 0.0% | -25 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.59% | 553 | 6.52 | 無 | 131 | 2024-08-02 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,11.68 (9.37,18.91,28.45) 2.53,56.92 (1.43,2.16,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率-0.22 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.69←68.6(0.09%) 16.87←16.84(0.03%), -0.84% 68.69←70.53(-1.84%) 16.87←15.95(0.92%), 20.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (3.96%[113]) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-26.15%) 21-12-30 95.0 (51.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.19 13.02 9.28 51.58億(11月) 短跌破長 | -0.6 -13.6 9.94 45.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 157.0 (24-11-15) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.46% 0.31% -15 -16 0 3.21%←3.24%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 171.55(19.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.23 0.0,15.56 look 149.0,140.0 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-7%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.93 0.0,18.17 look 148.5,136.0 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 36.52,43.48 156.5,123.0 -1.89 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.18%(0.47%) | 266 (連4買) 42.09% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.02%(0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -4.62% -5.87% -6.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.54%←7.16%(-0.62%) | -415 (連7賣) 65.66% | 2年趨勢圖 | 6.54%←6.82%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.22% 3.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(0.04%) | 3 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.28%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 102.97←100.48 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 102.97←80.06 (+28.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.12←153.99 (+1.38%) Q3←Q2 連2升 156.12←135.5 (+15.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.77←5.25 (+1.38%) Q3←Q2 連2升 6.77←5.63 (+15.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.86←70.94 (+1.3%) Q3←Q2 第1升 71.86←77.46 (-7.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.1←43.47 (+10.65%) Q3←Q2 第1升 48.1←45.09 (+6.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.03←47.11 (+10.65%) Q3←Q2 連2降 46.03←56.04 (-17.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.68←1.84 (+45.65%) Q3←Q2 第1升 2.68←2.92 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←1.74 (+33.91%) Q3←Q2 連2升 2.33←1.97 (+18.27%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.59←7.71 Q3←Q2 連2升 9.59←9.57 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.33←3.41 Q3←Q2 連2升 4.33←4.16 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←2.34 Q3←Q2 第1升 3.38←4.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←3.15 Q3←Q2 第1升 4.67←5.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.98 Q3←Q2 第1升 1.33←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吉宣投資(股) 董事 洽特定人 8,000張 107/05/14 宜威投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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| 公告 | 113/12/19 日月光投控：台灣福雷電子10/4~12/19自帆宣取得營業用廠務設備或工程一批，計約3億元 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】帆宣 2024年11月合併營收51.58億元 年增3.2% 113/12/05 《業績-其他電》帆宣11月營收為51.58億元，年增3.20% 113/11/21 《其他電》帆宣Q3獲利寫第4高 H2估勝H1、明年優於今年 113/11/15 《其他電》帆宣新廠明年Q2投產 火力全開 113/11/15 《觀光股》瓦城 營收寫最強第三季 113/11/14 帆宣新廠明年Q2投產 火力全開 113/11/14 帆宣第3季獲利創4季高 在手訂單逾600億元 113/11/13 【公告】帆宣增加投資子公司Marketech International Corporation USA且一年內累積取得達新台幣三億元 113/11/11 【公告】帆宣 2024年10月合併營收45.64億元 年增-0.61% 113/11/11 《業績-其他電》帆宣10月營收為45.64億元，年減0.61% 113/11/06 《其他電》帆宣Q3財報董事會 延至11月13日召開 113/10/28 【公告】帆宣113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《其他電》帆宣Q3營收續登峰 H2營運勝H1 113/10/09 焦點股：帆宣Q3營收再創高，明年業績續增，股價站上季線 113/10/08 《業績-其他電》帆宣9月營收為52.83億元，年增7.47% 113/10/01 廠務系統廠 Q4業績衝刺可期 113/09/06 《業績-其他電》帆宣8月營收為54.19億元，年增20.09% 113/09/05 迎入帳高峰 帆宣：H2將優於H1 113/09/05 《其他電》帆宣H2估勝H1 明年營運優於今年 113/09/05 帆宣CoWoS先進封裝與TGV玻璃基板領域正式到位，明後年營運挹動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | -1.71% 446(41.54%) | -4.0% 336(88.25%) | -4.32% 361(74.9%) | -4.95% 456(38.47%) | -15.54% 651(-2.85%) | 8.27% 1276(-50.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | 198.62% | 2.0% | 18.0% | -33.0% | 56.0% | 207.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 | 3.39 |
| ROE | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 | 11.56 |
| 本業收入比 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 | 91.92 |
| 自由現金流量 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 | 11.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
