| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (0.0%) 534張 (+13.2%) 季線上 866張 393張 389張 534張 1.36倍 |
4.32% 5.72% 5.72% 2.28% -1.57% |
11.3~13.0 |
190.62 (21.42%) 157.0 |
N/A 0.84 |
573 、Y! |
小型股 316.07億 |
50.23% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-12-31 2024-07-17 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 155.2↗ | 151.6↗ | 149.93↗ | 149.46↗ | 148.89↗ | 149.03↗ | 150.69↗ | 154.98↘ |
| 乖離率 | 1.16% | 3.56% | 4.72% | 5.04% | 5.45% | 5.35% | 4.19% | 1.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.5 | 149.5 | 148.5 | 151.0 | 149.5 | 148.5 | 153.5 | 159.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61965/帆宣五 | 2023-06-27 | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 121.5 121.95 (+0.37%) | 145 (02-21) | 64.2,40.9 | 409 | 135.2 | 5.02 | 116.12 | 25000 | 0.01% | -12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -13.41% | 490 | 4.71 | 無 | 135 | 2024-08-02 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.49,12.87 (9.23,15.62,22.02) 2.76,56.88 (1.39,2.24,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.07←68.69(0.38%) 16.5←16.87(-0.37%), -2.1% 69.07←71.78(-2.71%) 16.5←15.2(1.3%), 20.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (3.44%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-13.02%) 24-04-10 95.0 (65.26%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.92 -11.99 -25.92 46.87億(1月) 短突破長 | -5.41 3.25 7.8 53.26億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 159.5 (25-02-18) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.76% 0.27% -5 -9 0 2.91%←2.83%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.86(8.83%) | 日KD RSI MACD | 83.87,82.12 68.46 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,7%,8% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.29,62.91 58.7 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 573 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.13,49.28 57.71 -1.36 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.02%(0.57%) | 186 (連15買) 34.83% | 2年趨勢圖 | 2.59%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.72% 5.35% 4.19% 1.3% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.82%←5.78%(0.04%) | -124 (連4買轉賣) 23.22% | 2年趨勢圖 | 5.82%←7.17%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.09% 3.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 10 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 102.97←100.48 (+2.48%) Q3←Q2 連2升 102.97←80.06 (+28.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.12←153.99 (+1.38%) Q3←Q2 連2升 156.12←135.5 (+15.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.77←5.25 (+1.38%) Q3←Q2 連2升 6.77←5.63 (+15.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.86←70.94 (+1.3%) Q3←Q2 第1升 71.86←77.46 (-7.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.1←43.47 (+10.65%) Q3←Q2 第1升 48.1←45.09 (+6.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.03←47.11 (+10.65%) Q3←Q2 連2降 46.03←56.04 (-17.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.68←1.84 (+45.65%) Q3←Q2 第1升 2.68←2.92 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←1.74 (+33.91%) Q3←Q2 連2升 2.33←1.97 (+18.27%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.59←7.71 Q3←Q2 連2升 9.59←9.57 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.33←3.41 Q3←Q2 連2升 4.33←4.16 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←2.34 Q3←Q2 第1升 3.38←4.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←3.15 Q3←Q2 第1升 4.67←5.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.98 Q3←Q2 第1升 1.33←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吉宣投資(股) 董事 洽特定人 8,000張 107/05/14 宜威投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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| 公告 | 114/02/14 帆宣113年度財報，預計2/24提報董事會 114/02/14 CEA-Leti與ASML攜手推動奈米級微影技術發展 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】帆宣113年度財務報告董事會召開日期為114年02月24日 114/02/06 《業績-其他電》帆宣1月營收為46.87億元，年減25.93% 114/02/06 【公告】帆宣 2025年1月合併營收46.87億元 年增-25.93% 114/01/07 【公告】帆宣 2024年12月合併營收53.26億元 年增-5.42% 114/01/07 《業績-其他電》帆宣12月營收為53.26億元，年減5.42% 114/01/03 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司取得帆宣系統科技股份有限公司供營業用之廠務設備或工程 113/12/30 《其他電》帆宣12月31日參加康和證券第四季投資座談 113/12/30 【公告】帆宣受邀參加康和證券第四季投資座談,說明帆宣營運概況 113/12/05 【公告】帆宣 2024年11月合併營收51.58億元 年增3.2% 113/12/05 《業績-其他電》帆宣11月營收為51.58億元，年增3.20% 113/11/21 《其他電》帆宣Q3獲利寫第4高 H2估勝H1、明年優於今年 113/11/15 《其他電》帆宣新廠明年Q2投產 火力全開 113/11/15 《觀光股》瓦城 營收寫最強第三季 113/11/14 帆宣新廠明年Q2投產 火力全開 113/11/14 帆宣第3季獲利創4季高 在手訂單逾600億元 113/11/13 【公告】帆宣增加投資子公司Marketech International Corporation USA且一年內累積取得達新台幣三億元 113/11/11 【公告】帆宣 2024年10月合併營收45.64億元 年增-0.61% 113/11/11 《業績-其他電》帆宣10月營收為45.64億元，年減0.61% 113/11/06 《其他電》帆宣Q3財報董事會 延至11月13日召開 113/10/28 【公告】帆宣113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | 4.32% 866(-38.28%) | 5.02% 575(-7.14%) | 5.72% 393(36.05%) | 5.72% 389(37.33%) | 2.28% 424(26.1%) | -1.57% 1002(-46.64%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 | 3.39 |
| ROE | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 | 11.56 |
| 本業收入比 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 | 91.92 |
| 自由現金流量 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 | 11.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
