| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 (-1.22%) 997張 (+57.61%) 季線上 742張 2784張 1223張 997張 0.36倍 |
-1.22% 4.17% 11.68% 5.52% -0.61% |
2.6~2.9 11.0~12.3 |
181.54 (11.72%) 162.5 |
N/A 0.81 |
1071 、Y! |
小型股 327.14億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-12-31 2024-07-17 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 | 164.4↘ | 163.95↗ | 164.0↗ | 162.3↗ | 156.61↗ | 154.77↗ | 152.8↗ | 155.29→ |
| 乖離率 | -1.16% | -0.88% | -0.91% | 0.12% | 3.76% | 4.99% | 6.35% | 4.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.5 | 161.5 | 156.0 | 157.0 | 148.0 | 145.5 | 154.0 | 163.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61965/帆宣五 | 2023-06-27 | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 120.15 120.95 (-0.86%) | 32 (03-28) | 36.2,43.6 | 436 | 135.2 | 0.63 | 120.19 | 25000 | 0.01% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -13.96% | 453 | 4.86 | 無 | 132 | 2025-03-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.4,14.01 (9.23,15.65,22.07) 2.78,59.17 (1.43,2.27,3.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.06←69.28(0.78%) 15.29←16.47(-1.18%), -1.19% 70.06←71.73(-1.67%) 15.29←15.28(0.01%), 17.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (4.44%[114]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-9.97%) 24-04-10 95.0 (71.05%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.87 -15.71 -13.24 39.51億(2月) 短跌破長 | -25.92 -11.99 -25.92 46.87億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 175.5 (25-03-06) 153日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.5% -190 3 0 4.28%←2.77%(1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 171.03(5.25%) | 日KD RSI MACD | 53.85,56.04 52.34 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,18%,13%,5% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.61,61.62 58.61 1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1071 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.7,57.39 59.96 -0.74 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←2.84%(0.67%) | 114 (連2買) 11.43% | 2年趨勢圖 | 3.51%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 4.99% 6.35% 4.64% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←5.61%(2.06%) | 187 (連3買) 18.76% | 2年趨勢圖 | 7.67%←7.28%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.95% 28.7% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.19%(-0.19%) | -21 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 114.68←102.97 (+11.37%) Q4←Q3 連3升 114.68←98.11 (+16.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.49←156.12 (-3.61%) Q4←Q3 第1降 150.49←152.22 (-1.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.53←6.77 (-3.61%) Q4←Q3 連3升 7.53←5.57 (-1.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.14←71.86 (+8.74%) Q4←Q3 連2升 78.14←73.16 (+6.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.33←48.1 (-3.68%) Q4←Q3 第1降 46.33←47.25 (-1.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.59←46.03 (-3.68%) Q4←Q3 第1升 50.59←49.22 (+2.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←2.68 (-25.37%) Q4←Q3 第1降 2.0←1.58 (+26.58%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←2.33 (-10.3%) Q4←Q3 第1降 2.09←2.21 (-5.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.35←9.59 Q4←Q3 連3升 10.35←8.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←4.33 Q4←Q3 連3升 5.0←3.66 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.61←3.38 Q4←Q3 第1降 2.61←1.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←4.67 Q4←Q3 第1降 3.32←2.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.33 Q4←Q3 第1降 1.05←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/14 吉宣投資(股) 董事 洽特定人 8,000張 107/05/14 宜威投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 《其他電》帆宣今年拚賺逾一資本額 114/03/17 帆宣 今年拚賺逾一資本額 114/03/06 【公告】帆宣 2025年2月合併營收39.51億元 年增8.88% 114/03/06 《業績-其他電》帆宣2月營收為39.51億元，年增8.88% 114/03/04 台積再砸千億美元擴大美投資 「積友友」淘金夢再畫大餅 114/03/04 台積電加碼美國蓋廠，家登最受益，漢唐、帆宣與封裝設備商新增訂單可期 114/03/04 台積電擴大千億美元赴美擴廠 帆宣、漢唐等廠務工程概念股紅翻天 分析師這樣看 114/03/04 熱門股：帆宣(6196)、上品(4770)、富世達(6805)、漢唐(2404)、驊宏資(6148) 114/03/04 焦點股：帆宣在手訂單暢旺，營運攀高可期，股價出量突破區間格局 114/03/03 《電週邊》緯穎於南科興建廠辦大樓 機電工程由帆宣得標 114/02/25 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司取得帆宣系統科技股份有限公司供營業用之廠務設備或工程 114/02/24 《其他電》帆宣2024獲利寫第3高、擬配息6元 配發率近4年高 114/02/24 《其他電》帆宣去年每股盈餘8.94元 擬配息6元 114/02/24 【公告】帆宣董事會決議股利分派 114/02/24 《其他電》帆宣5月28日股東會 114/02/24 【公告】帆宣董事會決議召開民國一一四年度股東常會 114/02/24 【公告】帆宣董事會通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式 114/02/14 【公告】帆宣113年度財務報告董事會召開日期為114年02月24日 114/02/06 《業績-其他電》帆宣1月營收為46.87億元，年減25.93% 114/02/06 【公告】帆宣 2025年1月合併營收46.87億元 年增-25.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆宣 | -1.22% 742(34.3%) | 0.62% 894(11.49%) | 4.17% 2784(-64.17%) | 11.68% 1223(-18.47%) | 5.52% 845(18.02%) | -0.61% 1033(-3.46%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 |
| ROE | 15.11 | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 |
| 本業收入比 | 82.75 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 |
| 自由現金流量 | 95.68 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 |
| 利息保障倍數 | 6.65 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
