| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (0.44%) 168張 (-16.98%) 季線上 242張 150張 108張 436張 2.91倍 |
-4.06% 25.64% 42.32% 141.98% 281.11% |
19.16 (-72.06%) 68.6 |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
6.18億 42.37億 |
43.28% 2.99% |
地產 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 140.0,N/A (16.99,38.96,60.94) 5.53,12.41 (1.19,1.72,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(70.07% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 90.58←91.17(-0.65%) 2.42←2.62(-7.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.6 (-9.26%) 24-10-25 15.0 (357.33%) 21-11-22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.56 -5.07 -34.89 0.08億(9月) | 15.82 5.04 -37.02 0.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.6 (24-10-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.27% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.53 72.92,64.91 75.6,65.9 1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-5%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.53 83.93,80.74 N/A,65.9 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.77 87.87,84.19 N/A,33.6 4.62 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.87% 18.48% 56.8% 98.27% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←4.75%(3.79%) | -1 (連2買轉賣) 0.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.76% 5.09% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.82 (+3.66%) Q2←Q1 連8升 0.85←0.73 (+16.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.1 (+160.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.01 (+36.84%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.07 (+160.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.75 (-0.27%) Q2←Q1 連7降 3.74←3.79 (-1.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.44←60.97 (-32.03%) Q2←Q1 第1降 41.44←221.83 (-81.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6511.71←7978.82 (-32.03%) Q2←Q1 第1降 6511.71←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.09 (+277.78%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.01 (+1500.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.1 (-30.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.81←77.99 Q2←Q1 第1升 79.81←206.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←-3.44 Q2←Q1 第1升 18.27←66.98 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.57←-37.85 Q2←Q1 第1升 33.57←-12.39 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.96 Q2←Q1 第1升 1.14←0.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←-0.82 Q2←Q1 第1升 0.98←0.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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| 公告 | 113/10/29 天品第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/06/28 【公告】天品113年股東常會重要決議 113/03/08 【公告】天品 2024年2月合併營收573.1萬元 年增-58.16% 113/03/05 【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】天品 2024年1月合併營收768.2萬元 年增-25.4% 112/11/13 【公告】更正天品112年第三季iXBRL資訊 112/11/08 【公告】天品總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | -4.06% 242(-30.46%) | 36.38% 264(-36.34%) | 25.64% 150(12.32%) | 42.32% 108(55.36%) | 141.98% 94(79.22%) | 281.11% 119(40.91%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 66.33↗ | 67.04↘ | 64.9↗ | 58.96↗ | 58.2↗ | 57.53↗ | 57.89↗ | 57.9↗ | 46.64↗ | 45.98↗ | 43.75↗ | 37.46↗ | 34.6↗ | 32.79↗ |
| 乖離率 | 3.42% | 2.33% | 5.7% | 16.35% | 17.87% | 19.24% | 18.5% | 18.48% | 47.08% | 49.2% | 56.8% | 83.13% | 98.27% | 109.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.5 | 71.5 | 50.3 | 52.8 | 54.6 | 57.0 | 60.0 | 48.2 | 29.0 | 29.3 | 28.35 | 26.1 | 18.0 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 92.67% | 140.0% | 62.0% | 13.0% | 26.0% | -17.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.59 | 7.33 | 3.0 | -26.04 | 10.08 |
| ROE | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 | 0.66 |
| 本業收入比 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 | 52.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
