| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (-1.19%) 53張 (-67.66%) 季線上 186張 152張 101張 73張 0.48倍 |
-1.48% 21.79% 39.41% 131.71% 266.39% |
19.16 (-71.18%) 66.5 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
6.18億 41.56億 |
43.28% 2.99% |
地產 |
2023-12-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.26, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.39, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 135.71,N/A (16.99,38.96,60.94) 5.42,12.42 (1.19,1.72,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(72.08% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 90.58←91.17(-0.65%) 2.39←2.65(-9.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.6 (-12.04%) 24-10-25 15.0 (343.33%) 21-11-22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.56 -5.07 -34.89 0.08億(9月) | 15.82 5.04 -37.02 0.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.6 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.25 64.03,68.28 75.6,65.9 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-3%,-5%,-8% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.36 75.07,81.57 down N/A,65.9 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.94 84.23,82.98 N/A,33.6 4.49 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.86% 13.46% 49.81% 89.95% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←4.75%(2.11%) | -49 (連2賣) 92.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.82 (+3.66%) Q2←Q1 連8升 0.85←0.73 (+16.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.1 (+160.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.01 (+36.84%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.07 (+160.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.75 (-0.27%) Q2←Q1 連7降 3.74←3.79 (-1.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.44←60.97 (-32.03%) Q2←Q1 第1降 41.44←221.83 (-81.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6511.71←7978.82 (-32.03%) Q2←Q1 第1降 6511.71←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.09 (+277.78%) Q2←Q1 第1升 0.16←0.01 (+1500.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.1 (-30.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.81←77.99 Q2←Q1 第1升 79.81←206.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←-3.44 Q2←Q1 第1升 18.27←66.98 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.57←-37.85 Q2←Q1 第1升 33.57←-12.39 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.96 Q2←Q1 第1升 1.14←0.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←-0.82 Q2←Q1 第1升 0.98←0.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 張龍仁 董事 盤後定價交易 1,432張 |
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| 公告 | 113/10/29 天品第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/06/28 【公告】天品113年股東常會重要決議 113/03/08 【公告】天品 2024年2月合併營收573.1萬元 年增-58.16% 113/03/05 【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】天品 2024年1月合併營收768.2萬元 年增-25.4% 112/11/13 【公告】更正天品112年第三季iXBRL資訊 112/11/08 【公告】天品總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | -1.48% 186(-71.63%) | 9.38% 212(-75.05%) | 21.79% 152(-65.34%) | 39.41% 101(-47.74%) | 131.71% 94(-44.07%) | 266.39% 120(-55.85%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 67.47↘ | 66.56↘ | 66.67↗ | 60.82↗ | 59.45↗ | 58.46↗ | 58.22↗ | 58.61↗ | 47.39↗ | 46.69↗ | 44.39↗ | 37.87↗ | 35.01↗ | 33.16↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -0.09% | -0.25% | 9.34% | 11.86% | 13.75% | 14.22% | 13.46% | 40.32% | 42.43% | 49.81% | 75.6% | 89.95% | 100.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 68.7 | 55.3 | 52.0 | 54.2 | 56.2 | 59.5 | 43.4 | 29.05 | 29.65 | 28.35 | 26.1 | 18.1 | 16.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 92.67% | 135.0% | 62.0% | 13.0% | 26.0% | -17.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.59 | 7.33 | 3.0 | -26.04 | 10.08 |
| ROE | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 | 0.66 |
| 本業收入比 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 | 52.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
