| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (1.93%) 6張 (-33.33%) 季線下 10張 28張 0張 6張 0.21倍 |
5.41% -15.53% -24.64% -25.7% |
N/A N/A 18.5 |
N/A 0.71 |
1553 N/A |
微型股 6.48億 |
11.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.28↗ | 17.52↘ | 19.19↘ | 19.66↘ | 20.48↘ | 20.12↘ | 21.8↘ | 23.02↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 5.59% | -3.6% | -5.9% | -9.67% | -8.05% | -15.14% | -19.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 19.95 | 21.9 | 21.9 | 24.55 | 24.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,13.44 (1.45,1.67,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.74% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.68←51.66(0.02%) 19.31←19.76(-0.45%), -1.95% 51.68←53.14(-1.46%) 19.31←19.78(-0.47%), 2.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-57.81%) 22-08-10 14.95 (23.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.33 -15.61 11.8 0.23億(3月) | 112.76 34.83 25.12 0.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.15 (25-03-18) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.92%←2.09%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.17,53.53 44.57 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.76,35.85 36.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1553 N/A | 月KD RSI MACD | 25.91,25.85 up 25.23 -0.23 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% -8.05% -15.14% -19.64% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.17%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.1%(0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 1.66% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←0.77 (-11.69%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.59 (+15.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.34 (-11.69%) Q4←Q3 連2降 -0.35←-0.43 (+15.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.36←0.35 (+2.86%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.33 (+9.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.09←101.52 (+14.35%) Q4←Q3 連3升 116.09←105.18 (+10.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.82←33.75 (+14.35%) Q4←Q3 第1升 35.82←38.59 (-7.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←-0.95 (-1.05%) Q4←Q3 連2降 -0.96←-1.86 (-48.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.06←-0.91 (-16.48%) Q4←Q3 連2降 -1.06←-1.83 (-42.08%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -31.59←-20.83 Q4←Q3 第1降 -31.59←-48.19 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -50.96←-44.14 Q4←Q3 第1降 -50.96←-73.84 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -49.65←-43.31 Q4←Q3 第1降 -49.65←-111.06 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.94←-6.47 Q4←Q3 連2降 -6.94←-10.4 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.83←-5.51 Q4←Q3 連2降 -5.83←-9.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/06 朱陳永慶 經理人 一般交易 258張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】慶生 2025年3月合併營收2267.2萬元 年增-8.33% 114/04/10 《業績-電零組》慶生3月營收為0.23億元，年減8.33% 114/03/10 營收速報 - 慶生(6210)2月營收2,687萬元年增率高達112.77％ 114/03/10 【公告】慶生 2025年2月合併營收2686.8萬元 年增112.77% 114/03/10 《業績-電零組》慶生2月營收為0.27億元，年增112.77% 114/02/25 【公告】慶生決議不分派股利 114/02/25 【公告】慶生通過員工酬勞及董事酬勞分派議案 114/02/25 【公告】慶生董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/17 【公告】慶生113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】慶生 2025年1月合併營收1992.7萬元 年增-19.56% 114/02/10 《業績-電零組》慶生1月營收為0.20億元，年減19.56% 114/01/10 【公告】慶生 2024年12月合併營收1761.4萬元 年增26.03% 114/01/10 《業績-電零組》慶生12月營收為0.18億元，年增26.03% 113/12/10 【公告】慶生 2024年11月合併營收2024.9萬元 年增13.76% 113/12/10 《業績-電零組》慶生11月營收為0.20億元，年增13.76% 113/11/08 【公告】慶生 2024年10月合併營收2986.9萬元 年增11.34% 113/11/08 《業績-電零組》慶生10月營收為0.30億元，年增11.34% 113/10/28 【公告】慶生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】慶生 2024年9月合併營收2304.9萬元 年增1.38% 113/10/09 《業績-電零組》慶生9月營收為0.23億元，年增1.38% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶生 | 5.41% 10(-40.98%) | -7.27% 35(-83.29%) | -15.53% 28(-79.17%) | -24.64% 40(-85.13%) | -25.7% 50(-88.12%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -49.15 | -47.82 | 2.37 | 16.32 | 19.12 |
| ROE | -24.3 | -20.26 | 3.36 | 11.83 | 13.06 |
| 本業收入比 | 105.47 | 103.57 | 40.00 | 100.00 | 101.43 |
| 自由現金流量 | -0.76 | 0.79 | 0.99 | 1.6 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -695.36 | -840.28 | 261.47 | 1013.99 | 1133.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
