| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 (5.38%) 2506張 (+309.99%) 季線旁 1137張 1175張 2129張 6515張 5.54倍 |
3.46% -2.86% -8.62% -2.3% -9.59% |
54.59 (114.48%) 25.45 |
N/A 1.07 |
22.26(-12.53%) 、Y! |
38.70億 98.50億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2024-07-16 |
0 | 茂迪集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.45,N/A (29.25,47.88,66.52) 2.25,11.31 (0.66,1.76,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.34%) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.73←34.54(-13.93%) 29.81←26.49(12.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (2.8%[113]) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-41.22%) 23-04-20 22.65 (12.36%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.31 8.25 -23.61 2.64億(9月) | -24.4 16.66 -24.22 2.44億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 25.65 (24-11-01) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.65% -45 -1 0 15.35%←16.67%(-7.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.54 88.89,31.49 25.6,25.4 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,9%,5%,8% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 36.84,26.44 up 25.95,23.05 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 22.26(-12.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 22.13,20.69 up 35.3,25.0 -0.56 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.6%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% 0.35% -6.74% -6.74% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.26%←15.22%(-26.02%) | 693 27.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.59% 5.86% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-9.09%) | 25 (連6賣轉買) 1.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.12 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 1.05←1.16 (-9.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.92←8.85 (-10.51%) Q2←Q1 連3降 7.92←8.27 (-4.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.07 (-10.51%) Q2←Q1 第1降 0.85←0.15 (-4.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.91←5.73 (+20.59%) Q2←Q1 連2升 6.91←8.91 (-22.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.54←34.96 (-9.78%) Q2←Q1 連2降 31.54←44.29 (-28.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.14←74.9 (-9.78%) Q2←Q1 第1升 94.14←119.37 (-21.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.33 (-60.61%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.06 (+116.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.27 (-22.22%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.03 (+600.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.87←21.98 Q2←Q1 連4升 22.87←13.32 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.72←12.14 Q2←Q1 第1降 10.72←1.77 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←14.36 Q2←Q1 第1降 6.64←2.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←2.87 Q2←Q1 第1降 1.17←0.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.59 Q2←Q1 第1降 0.7←0.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/01 殺價競標人人可舉報 中國太陽能戛然止跌(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】代茂迪之子公司茂誠能源股份有限公司下稱「茂誠」訂購太陽能發電設備及工程(修正111/09/27) 113/10/04 《科技》能源週開展 大廠呼應淨零永續再上層樓 113/10/03 《光電股》茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪稱太陽能價格低迷刺激全球安裝量年成長25%，台灣明年仍保守看待 113/10/03 茂迪G10 TOPCon模組量產出貨，建築用BIPV模組打進歐洲市場 113/10/03 《DJ在線》美對東南亞關稅將初裁 台太陽能廠攻美有望 113/10/03 茂迪外銷成主力 明年成長可期 113/10/03 茂迪：2025年台灣太陽能市況依然保守 將致力外銷 113/09/19 2024台灣國際智慧能源週10月2日登場，規模年增三成，茂迪及元晶等參展 113/08/27 熱門股－茂迪 下半年樂觀股價揚 113/08/20 國際能源週10月2日登場，規模年增25%，聯合再生、茂迪及士電等大廠參展 113/08/07 【公告】茂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-32.06% 113/08/01 《光電股》茂迪H1每股盈餘0.46元 113/07/23 【公告】民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】茂迪 2024年6月合併營收2.56億元 年增-3.2% 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 113/07/01 【公告】茂迪訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜 113/07/01 《光電股》茂迪7月16日除息 113/06/27 熱門股－茂迪 大單敲進收漲停 113/06/18 【公告】茂迪113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 3.46% 1137(120.36%) | 1.6% 1037(141.53%) | -2.86% 1175(113.27%) | -8.62% 2129(17.68%) | -2.3% 5855(-57.2%) | -9.59% 4239(-40.88%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 | 24.63↗ | 24.67↗ | 24.66↗ | 24.89↘ | 25.11↘ | 25.28↘ | 25.3→ | 25.36↘ | 27.25↘ | 27.27↘ | 27.29→ | 27.11↘ | 27.29↘ | 27.36→ |
| 乖離率 | 3.33% | 3.16% | 3.2% | 2.25% | 1.35% | 0.67% | 0.59% | 0.35% | -6.61% | -6.67% | -6.74% | -6.12% | -6.74% | -6.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.6 | 25.05 | 26.35 | 26.2 | 26.15 | 25.75 | 27.85 | 27.95 | 28.05 | 26.05 | 28.05 | 28.15 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | 237.55% | -9.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
| ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
| 本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
