| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-0.26%) 5088張 (+13.38%) 季線上 9818張 8782張 4743張 5088張 0.58倍 |
-6.34% 5.49% 10.5% 3.5% 9.87% |
1.1~1.1 5.1~5.7 |
66.58 (-13.31%) 76.8 |
N/A 0.75 |
N/A 、Y! |
小型股 371.64億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-06-27 |
矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 78.5↘ | 78.48↘ | 77.47↗ | 76.14↗ | 72.94↗ | 71.94↗ | 73.18↗ | 74.46↗ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.14% | -0.86% | 0.87% | 5.29% | 6.76% | 4.95% | 3.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.0 | 78.5 | 72.8 | 69.3 | 68.6 | 69.5 | 74.2 | 69.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.44,14.28 (8.17,12.38,16.58) 1.87,41.18 (1.19,1.52,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.61%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.31←44.78(6.53%) 20.19←23.41(-3.22%), -3.58% 51.31←39.07(12.24%) 20.19←25.22(-5.03%), 3.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[113] (4.96%[114]) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-8.57%) 24-05-16 41.1 (86.86%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.23 -0.14 16.23 16.1億(1月) | 19.56 -0.94 17.69 16.12億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 82.4 (25-03-06) 149日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 1.05% -479 -18 0 6.37%←7.3%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.91(-7.67%) | 日KD RSI MACD | 29.11,30.04 52.61 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,11%,7% 主力投信買 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.64,64.6 57.37 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.71,53.76 64.09 -0.44 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←5.95%(3.04%) | 466 (連3賣轉買) 9.16% | 2年趨勢圖 | 8.99%←1.12%(7.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% 6.76% 4.95% 3.14% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.78%←20.85%(2.93%) | -188 (連3買轉賣) 3.69% | 2年趨勢圖 | 23.78%←20.13%(3.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 7.91% 35.84% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.14%(0.09%) | -113 (連6賣) 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.04%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q4←Q3 連2升 0.2←0.1 (+100.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.19←45.88 (+7.21%) Q4←Q3 連4升 49.19←40.14 (+22.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.27←7.99 (+7.21%) Q4←Q3 第1升 8.27←6.13 (+22.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.15←4.34 (-4.38%) Q4←Q3 連3降 4.15←4.26 (-2.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.33←85.83 (-4.08%) Q4←Q3 第1降 82.33←88.72 (-7.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.63←11.74 (-4.08%) Q4←Q3 連3降 10.63←12.35 (-13.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.02 (+63.73%) Q4←Q3 第1升 1.67←0.57 (+192.98%) Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.17 (+9.4%) Q4←Q3 連3升 1.28←1.12 (+14.29%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.11←26.45 Q4←Q3 連2降 26.11←24.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←17.41 Q4←Q3 連2降 16.81←15.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.72←12.52 Q4←Q3 第1升 17.72←8.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←2.63 Q4←Q3 第1升 3.84←1.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←1.59 Q4←Q3 第1升 2.33←1.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 郭金德 經理人 贈與 32張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/05 矽格 114年2月營收14.84億、年增12.71% |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/05 《半導體》矽格、台星科2月營收 雙創同期高 114/03/05 矽格2月營收14.8億 年增近13％ 114/03/05 矽格2月營收創同期新高，美商務部白名單額外效益Q2顯現 114/03/05 【公告】矽格 2025年2月合併營收14.84億元 年增12.71% 114/02/27 矽格2024年每股盈餘5.89元 配發現金4元 114/02/27 《半導體》矽格2024年每股盈餘5.89元、擬配息4元 台星科EPS創次高 114/02/27 【公告】矽格向關係人取得機器設備 114/02/27 《半導體》矽格5月29日召開股東會 114/02/27 《半導體》矽格去年每股盈餘5.89元 擬配息4元 114/02/27 【公告】矽格董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】矽格董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】代子公司聯測股份有限公司董事開會決議發放股利 114/02/26 【公告】矽格代子公司矽格聯測股份有限公司董事會決議發放股利 114/02/24 【公告】代子公司格星股份有限公司決議召開114年股東常會事宜 114/02/24 【公告】代子公司格星股份有限公司董事會決議發放股利 114/02/20 【公告】矽格113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/06 矽格1月營收16.1億元 創同期歷史新高 114/02/06 矽格1月營收16.1億 創同期歷史新高 114/02/06 三大產品線助力，矽格1月不淡，營收創歷年同期最佳 114/02/06 【公告】矽格 2025年1月合併營收16.1億元 年增16.24% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | -6.34% 9818(-48.18%) | -2.17% 8318(-38.83%) | 5.49% 8782(-42.06%) | 10.5% 4743(7.26%) | 3.5% 4351(16.92%) | 9.87% 4976(2.24%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.87 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 |
| ROE | 14.8 | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 |
| 本業收入比 | 78.66 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 37.1 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 17.12 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
