| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 (-0.75%) 200張 (-50.74%) 季線下 390張 475張 421張 200張 0.42倍 |
9.25% -21.22% -12.11% -22.6% -30.12% |
2.8~3.3 |
47.07 (19.01%) 39.55 |
N/A 1.12 |
589 N/A 、Y! |
微型股 31.19億 |
8.36% 0.0% |
AI 家電 |
2025-04-16 2024-03-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 | 39.0↗ | 37.34↘ | 42.0↘ | 43.52↘ | 45.01↘ | 45.03↘ | 46.85↘ | 50.86↘ |
| 乖離率 | 1.41% | 5.92% | -5.83% | -9.12% | -12.13% | -12.17% | -15.58% | -22.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 43.8 | 50.2 | 48.5 | 45.65 | 45.0 | 51.1 | 56.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 202.0 210.0 (+2.44%) | 0 (03-18) | 0,0 | 0 | 25.3 | 34.34 | 156.32 | 3000 | 79.93% | 2 | 0 | 0,18 | N/A | N/A | -35.73% | 529 | 1.91 | 有 | 9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.78,13.18 (10.47,16.4,22.33) 1.9,20.97 (1.33,1.86,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.52% 帶寬大) 月線斜率-1.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.2←26.94(0.26%) 36.79←36.03(0.76%), 6.21% 27.2←33.38(-6.18%) 36.79←26.84(9.95%), 49.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[113] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-45.52%) 24-03-13 23.15 (70.84%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.91 33.38 8.76 33個月新高 3.87億(3月) | 39.17 -6.4 4.08 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.3 (25-03-18) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.25% 17 0 0 11.58%←17.62%(-6.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.42(9.79%) | 日KD RSI MACD | 51.19,47.96 43.01 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,3%,-4%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.4,20.2 up 37.52 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.6,14.75 up 44.18 -2.25 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.83% -12.17% -15.58% -22.24% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.05%(-0.02%) | -8 (連3買轉賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 2.03%←2.89%(-0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.22% 10.88% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.19 (-68.42%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.47←10.32 (-8.24%) Q4←Q3 第1降 9.47←8.21 (+15.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.85 (-8.24%) Q4←Q3 第1降 0.4←-0.81 (+15.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.49←6.98 (+7.31%) Q4←Q3 第1升 7.49←7.67 (-2.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.56←84.87 (+6.7%) Q4←Q3 第1升 90.56←93.02 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←78.28 (+6.7%) Q4←Q3 第1升 84.54←97.82 (-13.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.79 (+3.8%) Q4←Q3 連3升 0.82←2.16 (-62.04%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.84 (-41.67%) Q4←Q3 第1降 0.49←-1.23 (-139.84%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←19.87 Q4←Q3 第1降 17.72←11.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←8.2 Q4←Q3 第1降 4.21←-9.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.69←5.9 Q4←Q3 連2升 6.69←18.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.95 Q4←Q3 第1降 3.94←10.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.82 Q4←Q3 連3升 1.83←4.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 陳建榮 大股東 贈與 53張 114/01/13 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/04/17 元山 車用訂單能見度高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/16 元山 今年業績拚增雙位數 114/04/16 元山估今年營收雙位數成長，輸美佔比低且台灣產能支應，關稅影響有限 114/04/09 【公告】元山 2025年3月合併營收3.87億元 年增16.92% 114/04/09 《業績-電零組》元山3月營收為3.87億元，年增16.92% 114/03/31 【公告】元山受邀參加凱基證券於114年4月16日所舉辦之法人說明會 114/03/18 《熱門族群》Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 熱門股－元山 創去年11月來波段高 114/03/17 Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 《熱門族群》英特爾拚重返榮耀 台廠6小福攜手 「熱供應鏈」呼之欲出 114/03/17 英特爾拚重返榮耀 台廠散熱六小福攜手 「新散熱供應鏈」呼之欲出 114/03/07 元山去年EPS2.87元，擬配息2.3元，殖利率4.76%，仁武新廠最快年底啟用 114/03/06 《業績-電零組》元山2月營收為2.90億元，年增39.17% 114/03/06 元山仁武新廠第3季進設備 威宏去年每股賺11.12元 114/03/06 【公告】元山董事會決議辦理私募發行普通股 114/03/06 【公告】元山董事會決議停止執行113年股東常會通過之私募發行普通股案 114/03/06 【公告】元山董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】元山董事會決議發放股利 114/03/06 【公告】元山 2025年2月合併營收2.9億元 年增39.17% 114/02/26 【公告】元山113年度財務報告董事會召開日期為114年3月6日 114/02/10 元山1月營收拉回，啟動泰國建廠擴大營運規模 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 9.25% 390(-48.81%) | -9.7% 407(-50.87%) | -21.22% 475(-57.98%) | -12.11% 421(-52.52%) | -22.6% 326(-38.67%) | -30.12% 903(-77.86%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.16 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 |
| ROE | 13.77 | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 |
| 本業收入比 | 75.09 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 40.50 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
