| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 (2.29%) 12308張 (+74.21%) 季線旁 7503張 5521張 1989張 12308張 2.23倍 |
4.68% 6.7% -6.1% -3.69% -5.25% |
2.7~3.2 |
34.0 (-27.58%) 46.95 |
N/A 1.15 |
495 N/A 、Y! |
微型股 36.92億 |
8.36% 0.0% |
AI 家電 |
2024-12-26 2024-03-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 | 46.14↗ | 45.74↗ | 45.52↗ | 45.34↗ | 45.83↘ | 46.59↘ | 47.86↘ | 53.26→ |
| 乖離率 | 1.76% | 2.65% | 3.14% | 3.55% | 2.44% | 0.77% | -1.9% | -11.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.85 | 46.35 | 44.0 | 46.2 | 48.3 | 50.0 | 48.75 | 49.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 186.0 190.0 (+3.83%) | 0 (12-26) | 0,0 | 0 | 25.3 | 2.39 | 185.57 | 3000 | 79.93% | -1 | 0 | 0,18 | N/A | N/A | -29.14% | 585 | 2.11 | 有 | 7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.56,15.65 (10.81,16.57,22.33) 2.31,20.32 (1.18,1.65,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.03←28.54(-1.51%) 36.11←36.17(-0.06%), 1.53% 27.03←32.75(-5.72%) 36.11←27.1(9.01%), 38.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[112] (4.45%[113]) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-35.33%) 24-03-13 23.15 (102.81%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.77 1.49 -15.77 3.1億(1月) | 39.6 -2.05 6.34 3.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 47.45 (25-01-03) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 15.7% 11 0 0 16.42%←16.53%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.25(2.77%) | 日KD RSI MACD | 95.74,81.31 58.27 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.6,37.01 46.58 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 495 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.59,20.39 up 51.64 -1.72 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.14% 0.77% -1.9% -11.85% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.67%(0.14%) | 53 0.43% | 2年趨勢圖 | 2.81%←1.22%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.7% 48.37% 147.83% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.42%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.1 (+90.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←9.78 (+5.52%) Q3←Q2 連3升 10.32←9.96 (+3.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.44 (+5.52%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.57 (+3.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←7.24 (-3.59%) Q3←Q2 連6降 6.98←7.89 (-11.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.87←85.17 (-0.35%) Q3←Q2 第1降 84.87←88.64 (-4.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.28←83.64 (-0.35%) Q3←Q2 連3降 78.28←91.03 (-14.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.65 (+21.54%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.43 (+95.35%) Q3←Q2 連3升 0.84←0.57 (+47.37%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←17.32 Q3←Q2 連3升 19.87←19.68 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.2←4.52 Q3←Q2 連3升 8.2←5.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.9←5.08 Q3←Q2 第1升 5.9←6.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←3.4 Q3←Q2 連2升 3.95←5.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.48 Q3←Q2 連2升 1.82←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 陳建榮 大股東 贈與 53張 114/01/13 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/02/08 元山 114年1月營收3.10億、年減15.78% |
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| 新聞 | 114/02/10 元山1月營收拉回，啟動泰國建廠擴大營運規模 114/02/10 《電零組》元山1月營收1增1減 高雄新廠步完工階段 114/02/08 【公告】元山 2025年1月合併營收3.1億元 年增-15.78% 114/02/08 《業績-電零組》元山1月營收為3.10億元，年減15.78% 114/01/08 元山去年營收穩健成長，擬成立歐洲子公司及東南亞設生產基地 114/01/08 【公告】元山 2024年12月合併營收3.05億元 年增39.61% 114/01/08 《業績-電零組》元山12月營收為3.05億元，年增39.61% 113/12/26 《電零組》元山車電、高階IT一手好牌 明年兩位數成長 113/12/26 元山 拚明年營收雙位數成長 113/12/26 元山看好明年汽車、高階運算成長，估營收兩位數成長，獲利優於今年 113/12/17 【公告】元山受邀參加第一金證券於113年12月26日所舉辦之法人說明會 113/12/10 元山11月營收微增，仁武廠明年H2落成，擬進軍東南亞設點 113/12/10 五福11月營收6.26億元年增17.49％ 創同期高 113/12/10 元山前11月營收年增4.22％ 明年下半年啟用仁武廠 113/12/10 【公告】元山 2024年11月合併營收3.12億元 年增4.07% 113/11/09 《業績-電零組》元山10月營收為3.30億元，年增8.73% 113/11/08 【公告】元山 2024年10月合併營收3.3億元 年增8.73% 113/11/04 策略合作暫喊卡 元山股價暗垂淚 113/11/04 《電零組》達方下午法說 與元山換股案暫緩 113/11/04 《電零組》元山前3季EPS2.05元 達方合作案暫緩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 4.68% 7503(64.05%) | 1.29% 6738(82.67%) | 6.7% 5521(122.91%) | -6.1% 1989(518.75%) | -3.69% 1154(965.8%) | -5.25% 2477(396.8%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 | 2.37 |
| ROE | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 | 5.57 |
| 本業收入比 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 | 92.21 |
| 自由現金流量 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
