| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 (0.0%) 162張 (+141.23%) 季線上 146張 384張 302張 162張 0.42倍 |
0.91% -2.82% 3.95% -20.84% 9.9% |
52.45 (5.02%) 49.95 |
N/A 1.25 |
648 N/A 、Y! |
微型股 38.98億 |
8.28% 0.0% |
AI 家電 |
2024-03-08 2024-03-29 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 202.0 200.0 (-2.44%) | 0 (11-06) | 0,0 | 0 | 25.3 | 1.3 | 197.43 | 3000 | 79.0% | 21 | 0 | 41,23 | N/A | N/A | -26.58% | 678 | 2.0 | 有 | 9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.3,N/A (12.64,17.48,22.33) 2.46,20.3 (1.18,1.55,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.58%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.45←28.88(-0.43%) 36.34←37.0(-0.66%), -0.45% 28.45←32.41(-3.96%) 36.34←26.21(10.13%), 70.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (4.68%[113]) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-31.2%) 24-03-13 23.15 (115.77%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.73 -6.56 4.23 3.3億(10月) 月營營益增 | 10.41 3.94 3.74 3.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 51.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.21% -12 3 0 17.28%←17.89%(-0.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 29.49,26.15 up 51.3,49.1 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,7%,-1%,-3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 50.85,54.68 53.9,49.2 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 648 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.03 34.16,35.51 55.1,44.6 -0.9 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% 1.57% -5.45% -5.59% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←1.54%(1.1%) | 82 (連3買) 50.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.82% 10.16% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.42%(-0.38%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q3←Q2 連2升 0.19←0.1 (+90.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←9.78 (+5.52%) Q3←Q2 連3升 10.32←9.96 (+3.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.44 (+5.52%) Q3←Q2 連3升 0.85←0.57 (+3.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←7.24 (-3.59%) Q3←Q2 連6降 6.98←7.89 (-11.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.87←85.17 (-0.35%) Q3←Q2 第1降 84.87←88.64 (-4.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.28←83.64 (-0.35%) Q3←Q2 連3降 78.28←91.03 (-14.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.65 (+21.54%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.93 (-15.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.43 (+95.35%) Q3←Q2 連3升 0.84←0.57 (+47.37%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←17.32 Q3←Q2 連3升 19.87←19.68 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.2←4.52 Q3←Q2 連3升 8.2←5.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.9←5.08 Q3←Q2 第1升 5.9←6.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←3.4 Q3←Q2 連2升 3.95←5.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.48 Q3←Q2 連2升 1.82←1.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 220張 |
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| 公告 | 113/11/08 元山 113年10月營收3.30億、年增8.73% |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》元山10月營收為3.30億元，年增8.73% 113/11/08 【公告】元山 2024年10月合併營收3.3億元 年增8.73% 113/11/04 策略合作暫喊卡 元山股價暗垂淚 113/11/04 《電零組》達方下午法說 與元山換股案暫緩 113/11/04 《電零組》元山前3季EPS2.05元 達方合作案暫緩 113/11/03 元山前三季每股盈餘2.05元，與達方股權交換合作案暫緩 113/11/02 《電週邊》達方、元山決議股份交換策略合作案暫緩 113/11/01 【公告】元山經櫃買中心同意，自113年11月4日起恢復交易 113/11/01 達方發布重訊 暫緩與元山股份交換策略合作 113/11/01 【公告】元山與達方電子股份有限公司進行策略合作事宜 113/11/01 【公告】元山追加租地委建廠辦大樓工程價款相關事宜 113/11/01 【公告】達方與元山科技工業股份有限公司進行策略合作事宜 113/11/01 【公告】元山於113年11月1日召開投資人可參與之重大訊息說明記者會 113/10/30 【公告】元山因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年11月1日起暫停交易 113/10/24 【公告】元山113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《電零組》元山 9月營收逆勢走高 113/10/11 元山 9月營收逆勢走高 113/10/09 《業績-電零組》元山9月營收為3.53億元，年增10.42% 113/10/09 【公告】元山 2024年9月合併營收3.53億元 年增10.42% 113/09/14 《電零組》元山 擴大台灣生產基地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 0.91% 146(10.95%) | -3.38% 207(-21.62%) | -2.82% 384(-57.78%) | 3.95% 302(-46.29%) | -20.84% 1020(-84.1%) | 9.9% 2457(-93.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.95 | 49.97↗ | 49.78↗ | 49.79↘ | 50.58↘ | 50.72↘ | 50.69↘ | 49.84↗ | 49.18↗ | 50.83↘ | 51.18↘ | 52.83↘ | 54.41↗ | 52.91↗ | 51.63↗ |
| 乖離率 | -0.04% | 0.34% | 0.32% | -1.25% | -1.52% | -1.46% | 0.22% | 1.57% | -1.73% | -2.4% | -5.45% | -8.2% | -5.59% | -3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 49.55 | 52.1 | 50.5 | 50.1 | 50.0 | 45.1 | 48.75 | 60.3 | 60.7 | 63.3 | 40.95 | 45.45 | 43.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | 206.21% | 3.0% | 79.0% | -36.0% | 61.0% | 21.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 | 2.37 |
| ROE | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 | 5.57 |
| 本業收入比 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 | 92.21 |
| 自由現金流量 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 | 5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
