| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 (-0.31%) 225張 (-46.04%) 季線上 1560張 733張 349張 225張 0.31倍 |
-5.08% 1.71% 3.14% -1.35% -25.78% |
2.8~3.2 |
47.07 (-1.22%) 47.65 |
N/A 1.07 |
572 N/A 、Y! |
微型股 37.47億 |
0.0% 0.0% |
AI 家電 |
2024-12-26 2024-03-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.65 | 48.83↘ | 49.21↘ | 48.48↗ | 48.12↗ | 46.8↗ | 46.7↗ | 48.07→ | 52.16↘ |
| 乖離率 | -2.42% | -3.17% | -1.71% | -0.98% | 1.82% | 2.03% | -0.87% | -8.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 48.95 | 47.2 | 45.4 | 46.2 | 45.9 | 48.0 | 63.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62756/元山六 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 101.256 | 202.0 210.0 (+2.44%) | 19 (03-18) | 0,2.3 | 23 | 25.3 | 11.5 | 188.34 | 3000 | 79.93% | 2 | 112 | 0,18 | N/A | N/A | -34.18% | 553 | 1.91 | 有 | 9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.6,15.88 (10.47,16.4,22.33) 2.28,20.96 (1.3,1.85,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.13%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.83←26.86(-0.03%) 36.51←36.12(0.39%), 7.56% 26.83←33.47(-6.64%) 36.51←25.52(10.99%), 51.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-34.37%) 24-03-13 23.15 (105.83%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.17 -6.4 4.08 2.9億(2月) | -15.77 1.49 -15.77 3.1億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-17 55.3 (25-03-18) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -37 0 0 17.1%←16.31%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.4(1.57%) | 日KD RSI MACD | 15.47,18.6 look 47.91 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,2%,-3%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.31,51.55 48.82 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 572 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.04,19.4 up 52.29 -1.65 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% 2.03% -0.87% -8.65% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←2.82%(-0.93%) | -20 (連5賣) 8.89% | 2年趨勢圖 | 1.89%←3.73%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 3.17% 20.31% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -2 (連3賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.39%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.19 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.09 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.47←10.32 (-8.24%) Q4←Q3 第1降 9.47←8.21 (+15.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.85 (-8.24%) Q4←Q3 第1降 0.4←-0.81 (+15.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.49←6.98 (+7.31%) Q4←Q3 第1升 7.49←7.67 (-2.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.56←84.87 (+6.7%) Q4←Q3 第1升 90.56←93.02 (-2.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.54←78.28 (+6.7%) Q4←Q3 第1升 84.54←97.82 (-13.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.79 (+3.8%) Q4←Q3 連3升 0.82←2.16 (-62.04%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.84 (-41.67%) Q4←Q3 第1降 0.49←-1.23 (-139.84%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←19.87 Q4←Q3 第1降 17.72←11.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←8.2 Q4←Q3 第1降 4.21←-9.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.69←5.9 Q4←Q3 連2升 6.69←18.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.95 Q4←Q3 第1降 3.94←10.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.82 Q4←Q3 連3升 1.83←4.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 陳建榮 大股東 贈與 53張 114/01/13 陳建榮之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/03/26 櫃買市場3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 《熱門族群》Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 熱門股－元山 創去年11月來波段高 114/03/17 Intel閱兵 攻新世代液冷 114/03/17 《熱門族群》英特爾拚重返榮耀 台廠6小福攜手 「熱供應鏈」呼之欲出 114/03/17 英特爾拚重返榮耀 台廠散熱六小福攜手 「新散熱供應鏈」呼之欲出 114/03/07 元山去年EPS2.87元，擬配息2.3元，殖利率4.76%，仁武新廠最快年底啟用 114/03/06 《業績-電零組》元山2月營收為2.90億元，年增39.17% 114/03/06 元山仁武新廠第3季進設備 威宏去年每股賺11.12元 114/03/06 【公告】元山董事會決議辦理私募發行普通股 114/03/06 【公告】元山董事會決議停止執行113年股東常會通過之私募發行普通股案 114/03/06 【公告】元山董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】元山董事會決議發放股利 114/03/06 【公告】元山 2025年2月合併營收2.9億元 年增39.17% 114/02/26 【公告】元山113年度財務報告董事會召開日期為114年3月6日 114/02/10 元山1月營收拉回，啟動泰國建廠擴大營運規模 114/02/10 《電零組》元山1月營收1增1減 高雄新廠步完工階段 114/02/08 【公告】元山 2025年1月合併營收3.1億元 年增-15.78% 114/02/08 《業績-電零組》元山1月營收為3.10億元，年減15.78% 114/01/08 元山去年營收穩健成長，擬成立歐洲子公司及東南亞設生產基地 114/01/08 【公告】元山 2024年12月合併營收3.05億元 年增39.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元山 | -5.08% 1560(-85.58%) | -1.75% 1207(-81.37%) | 1.71% 733(-69.31%) | 3.14% 349(-35.54%) | -1.35% 317(-29.04%) | -25.78% 1000(-77.5%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.16 | 1.46 | 4.76 | 5.82 | 5.49 |
| ROE | 13.77 | 20.49 | 15.65 | 17.29 | 13.83 |
| 本業收入比 | 75.09 | 15.23 | 70.33 | 93.85 | 102.81 |
| 自由現金流量 | 0.17 | 3.73 | 3.14 | -1.95 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 40.50 | 30.49 | 19.01 | 19.49 | 13.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
