| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 (-1.45%) 144張 (+217.12%) 季線下 138張 195張 205張 144張 0.74倍 |
-0.23% -5.37% -11.9% -10.56% -27.19% |
47.97 (-45.55%) 88.1 |
N/A 1.07 |
837 |
微型股 87.22億 |
14.4% 16.57% |
IC設計 |
2024-07-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 | 88.77↘ | 88.78↘ | 89.26↘ | 91.84↘ | 92.22↘ | 92.58↘ | 93.7↘ | 95.19↘ | 93.79↘ | 93.72↘ | 94.6↘ | 97.09↘ | 99.9↘ | 102.48↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.77% | -1.3% | -4.07% | -4.47% | -4.84% | -5.98% | -7.45% | -6.07% | -6.0% | -6.87% | -9.26% | -11.81% | -14.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.1 | 88.3 | 90.5 | 97.6 | 93.1 | 93.8 | 98.6 | 100.0 | 89.8 | 92.9 | 98.5 | 111.5 | 121.0 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.4,N/A (8.97,13.28,17.59) 1.84,47.88 (2.17,2.79,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.06%) 月線斜率-0.27 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.47←34.39(1.08%) 29.08←29.34(-0.26%), 0.41% 35.47←35.11(0.36%) 29.08←30.2(-1.12%), 29.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (3.44%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 221.5 (-60.23%) 22-01-18 75.1 (17.31%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.67 -19.29 4.16 2.17億(11月) | 32.78 2.59 3.84 27個月新高 2.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 100.0 (24-12-10) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.15% 25 0 0 10.78%←11.43%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 4.03,9.41 look 88.9,87.6 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-13%,-9%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 2.51,6.04 look 93.0,75.1 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 837 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.79 22.26,30.31 125.0,75.1 -1.61 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -1 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.47% -7.45% -6.87% -11.81% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.39%(0.02%) | 13 (連5買) 9.03% | 2年趨勢圖 | 4.41%←11.61%(-7.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.55% 3.99% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.16%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←6.97 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 7.85←6.74 (+16.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.87 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.83 (+16.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.9 (-2.56%) Q3←Q2 第1降 3.8←4.39 (-13.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.29←67.7 (+15.64%) Q3←Q2 第1升 78.29←85.33 (-8.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.88←85.77 (+15.64%) Q3←Q2 連2降 75.88←106.61 (-28.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.19 (-9.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.89 (+42.7%) Q3←Q2 連2升 1.27←0.58 (+118.97%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.2←42.51 Q3←Q2 連2降 41.2←43.12 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.67←12.44 Q3←Q2 連3升 15.67←12.37 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.42←15.31 Q3←Q2 連2降 11.42←18.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.27 Q3←Q2 第1降 1.85←2.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.71 Q3←Q2 第1降 1.42←1.98 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 李俊昌 董事 信託 15張 113/05/20 姜信欽 董事 信託 36張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/16 晶焱董事會決議註銷限制員工權利新股減資0.0071%，基準日12/13 113/12/16 晶焱補行委任薪酬委員，由黃瑞祥擔任 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% 113/11/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% 113/10/30 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(補充) 113/10/29 【公告】晶焱獨立董事逝世 113/10/11 【公告】晶焱 2024年9月合併營收2.62億元 年增24.74% 113/08/27 晶焱今年每股純益拚持平 盼歐美市場明年貢獻營收 113/08/26 《半導體》晶焱8月27日參加櫃買中心舉辦「業績發表會」 113/08/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 113/08/14 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/12 【公告】晶焱 2024年7月合併營收2.57億元 年增-0.26% 113/07/10 【公告】晶焱 2024年6月合併營收2.54億元 年增-3.37% 113/07/03 《除權息》晶焱調整配息率 7月23日除息 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會董事改選當選名單 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】晶焱 2024年5月合併營收2.18億元 年增-17.29% 113/05/10 【公告】晶焱 2024年4月合併營收2.25億元 年增-1.5% 113/05/07 《半導體》晶焱Q1每股盈餘1元 113/04/10 【公告】晶焱 2024年3月合併營收1.92億元 年增-10.27% 113/03/11 【公告】晶焱 2024年2月合併營收1.62億元 年增-20.43% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | -0.23% 138(4.73%) | -2.65% 160(-9.72%) | -5.37% 195(-25.79%) | -11.9% 205(-29.55%) | -10.56% 367(-60.57%) | -27.19% 389(-62.77%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 | 21.29 |
| ROE | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 | 19.2 |
| 本業收入比 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -11.0 | 3.21 | 10.32 | -4.29 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 | 267.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
