| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-5.23%) 321張 (-1.02%) 322張 947張 448張 季線下 ↘56.96 ↘58.79 ↘60.64 ↘60.75 ↗55.39 ↗53.79 321張 0.34倍 |
-11.91% -16.0% 7.69% -14.22% 9.49% |
-93.3%~-104.7% |
N/A N/A 52.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
3.19億 16.72億 |
12.2% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.72% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-78.08%) 21-11-25 42.6 (23.24%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 1.01% -34 -1 0 16.0%←14.78%(8.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.58 -4.36 47.25 0.85億(6月) | 62.33 0.68 51.03 24個月新高 0.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-24 64.8 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-10%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.47 0.0,1.94 look 54.1,49.05 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.5 27.43,43.07 55.3,46.3 0.69 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.59 31.23,39.12 74.3,46.3 1.33 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←3.4%(-3.82%) | 74 (連2買) 23.05% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,22.34 (1.71,2.15,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.58% -2.4% -4.96% -4.02% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.34%(-52.94%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 5.05% 59.39% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.85←27.83(-39.45%) 36.81←33.31(10.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.17 (-41.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←2.14 (-6.54%) Q1←Q4 第1降 2.0←1.41 (+41.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.26 (-6.54%) Q1←Q4 連2降 -0.38←-0.53 (+41.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.21←3.87 (-17.05%) Q1←Q4 連6降 3.21←5.53 (-41.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.65←63.86 (+7.5%) Q1←Q4 連2升 68.65←96.3 (-28.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.46←241.01 (+7.5%) Q1←Q4 連4降 200.46←437.12 (-54.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.98 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 -0.56←-1.2 (-53.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.72 (-30.56%) Q1←Q4 連2降 -0.94←-1.22 (-22.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.55←27.16 Q1←Q4 第1降 19.55←15.66 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.98←-12.36 Q1←Q4 連2降 -18.98←-37.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.56←-16.63 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -10.56←-31.11 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.45←-4.02 Q1←Q4 第1升 -2.45←-4.48 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.98←-3.23 Q1←Q4 第1升 -1.98←-3.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 王傳聖 董事 贈與 50張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/08 紘康 113年6月營收8510萬、年增32.58% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/08 【公告】紘康 2024年6月合併營收8510.1萬元 年增32.58% 113/06/14 【公告】紘康代重要子公司華矽半導體股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】紘康 2024年5月合併營收8898.6萬元 年增62.33% 113/05/08 【公告】紘康 2024年4月合併營收8837.7萬元 年增63.27% 113/04/25 【公告】代重要子公司華矽半導體股份有限公司總經理異動 113/04/25 【公告】代重要子公司華矽半導體股份有限公司法人董事代表異動 113/04/25 【公告】代重要子公司華矽半導體股份有限公司董事會重要決議事項 113/04/12 《產業》迎陸兩利多 MCU廠Q2有看頭 113/04/08 【公告】紘康 2024年3月合併營收8393.4萬元 年增43.13% 113/03/20 【公告】紘康董事辭任 113/03/08 【公告】紘康 2024年2月合併營收4656.9萬元 年增-3.47% 113/03/06 【公告】紘康董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】紘康 2024年1月合併營收6915.1萬元 年增104.58% 113/01/08 【公告】紘康 2023年12月合併營收7393.2萬元 年增39.31% 112/12/08 【公告】紘康 2023年11月合併營收7683.3萬元 年增58.94% 112/11/08 【公告】紘康 2023年10月合併營收6308萬元 年增24.22% 112/10/06 【公告】紘康 2023年9月合併營收7412.6萬元 年增46.28% 112/09/08 【公告】紘康 2023年8月合併營收7071.5萬元 年增16.98% 112/08/08 【公告】紘康 2023年7月合併營收6648.5萬元 年增7.74% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紘康 | -11.91% 322(-0.28%) | -13.22% 385(-16.78%) | -16.0% 947(-66.09%) | 7.69% 448(-28.33%) | -14.22% 339(-5.37%) | 9.49% 287(11.9%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 55.2↘ | 56.96↘ | 58.79↘ | 60.64↘ | 60.75↘ | 59.27↗ | 55.39↗ | 53.79↗ | 53.49↘ | 54.04↘ | 55.24↘ | 56.27↗ | 54.7↗ | 54.19↗ |
| 乖離率 | -4.89% | -7.83% | -10.7% | -13.42% | -13.58% | -11.42% | -5.22% | -2.4% | -1.85% | -2.85% | -4.96% | -6.7% | -4.02% | -3.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 60.2 | 64.8 | 60.9 | 60.9 | 51.0 | 49.7 | 48.35 | 66.7 | 69.0 | 62.3 | 50.5 | 47.7 | 51.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紘康 | 155.43% | -17.0% | 15.0% | -70.0% | 97.0% | 209.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.67 | 6.28 | 30.78 | 22.56 | 10.28 |
| ROE | -12.96 | 5.5 | 42.92 | 35.78 | 11.19 |
| 本業收入比 | 97.87 | 74.65 | 91.95 | 97.40 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 1.27 | 0.72 | 1.17 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -77.31 | 107.05 | 864.43 | 371.63 | 220.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
