| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 (8.17%) 575張 (+442.78%) 季線上 182張 131張 165張 575張 |
11.57% 4.01% 22.73% 32.61% 36.36% |
1.53 (-97.73%) 67.5 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
10.62億 71.67億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2024-08-13 |
0 | 永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 613.64,N/A (11.21,13.62,16.04) 1.15,58.7 (1.42,1.68,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.1%) 月線斜率0.21 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.1←76.24(-0.18%) 11.52←13.56(-15.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 192.5 (-64.94%) 21-11-29 47.9 (40.92%) 24-03-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 213.07 -4.79 95.51 1.98億(9月) | 182.53 29.8 82.57 28個月新高 2.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 67.9 (24-11-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.54% 68 3 0 2.08%←1.99%(4.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.32 95.4,79.02 69.2,64.0 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,17%,10%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.3 89.51,67.08 69.2,55.8 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 68.53,58.97 76.5,47.9 4.46 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.38% 8.45% 12.78% 20.82% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.03%←16.45%(-2.55%) | 192 (連3買) 33.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 0.96% 2.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.34%(47.06%) | -4 0.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.07 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.44 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←4.69 (+20.68%) Q3←Q2 連2升 5.66←1.87 (+202.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.28 (+20.68%) Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.56 (+202.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←1.82 (+25.27%) Q3←Q2 連2升 2.28←1.73 (+31.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←56.11 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←124.31 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←37.79 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←86.49 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.37 (+154.05%) Q3←Q2 連3升 0.94←0.25 (+276.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.23 (-169.57%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.44 (-63.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←16.95 Q3←Q2 第1降 0.0←0.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←5.89 Q3←Q2 第1降 0.0←-29.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.35 Q3←Q2 第1降 0.0←13.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.65 Q3←Q2 第1降 0.0←0.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.61 Q3←Q2 第1降 0.0←0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/05 申豐 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.94元 113/11/05 申豐前三季合併獲利1.15億元，每股稅後1.08元 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】申豐113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 需求復甦 乳膠雙雄Q3績昂 113/09/09 南帝、申豐 看好Q3穩健發展 113/09/09 營收速報 - 申豐(6582)8月營收2.08億元年增率高達182.53％ 113/08/13 申豐：手套需求復甦、開工率持續攀升 Q3業績再上層樓 113/08/12 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/08/08 營收速報 - 申豐(6582)7月營收1.60億元年增率高達216.9％ 113/08/08 【公告】申豐 2024年7月合併營收1.6億元 年增216.9% 113/07/30 南帝、申豐迎利多 下半年業績衝 113/07/29 【公告】申豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 乳膠雙雄 H1營收增雙位數 113/07/09 營收速報 - 申豐(6582)6月營收1.93億元年增率高達188.44％ 113/07/09 【公告】申豐 2024年6月合併營收1.93億元 年增188.44% 113/07/01 需求復甦 南帝、申豐股價開趴 113/06/20 【公告】申豐法人董事代表人異動 113/06/07 營收速報 - 申豐(6582)5月營收1.49億元年增率高達52.43％ 113/06/07 【公告】申豐 2024年5月合併營收1.49億元 年增52.43% 113/05/22 《熱門族群》迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/22 迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/21 【公告】申豐2024年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 11.57% 182(215.79%) | 9.22% 132(333.22%) | 4.01% 131(337.64%) | 22.73% 165(248.56%) | 32.61% 228(152.16%) | 36.36% 152(277.76%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 64.23↗ | 62.36↗ | 61.99↗ | 62.02↗ | 62.28↗ | 63.1↗ | 62.46↗ | 62.24↗ | 61.68↗ | 61.26↗ | 59.85↗ | 56.18↗ | 55.87↗ | 55.18↗ |
| 乖離率 | 5.09% | 8.24% | 8.89% | 8.84% | 8.38% | 6.97% | 8.07% | 8.45% | 9.44% | 10.19% | 12.78% | 20.15% | 20.82% | 22.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 60.5 | 61.8 | 62.3 | 64.9 | 63.6 | 61.6 | 55.0 | 50.4 | 50.6 | 50.9 | 55.3 | 49.5 | 50.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 16.25% | 22.0% | -3.0% | -64.0% | 11.0% | 194.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 | 19.1 |
| ROE | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 | 15.37 |
| 本業收入比 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 | 4.48 |
| 利息保障倍數 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 | 1145.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
