| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 (-1.12%) 46張 (-34.36%) 季線下 41張 107張 74張 46張 0.43倍 |
-7.33% -24.38% -27.68% -35.62% -20.3% |
14.91 (-62.6%) 39.85 |
N/A 0.88 |
545 N/A |
微型股 42.31億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2025-03-25 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 | 41.26↘ | 41.17↘ | 44.69↘ | 46.32↘ | 50.95↘ | 52.15↘ | 56.91↘ | 57.85↘ |
| 乖離率 | -3.42% | -3.21% | -10.83% | -13.97% | -21.79% | -23.59% | -29.98% | -31.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.0 | 40.4 | 52.7 | 53.0 | 57.8 | 55.1 | 61.9 | 50.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.71,N/A (11.21,15.05,18.89) 0.69,58.41 (1.34,1.62,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.84% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.14←76.51(-0.37%) 11.51←11.59(-0.08%), -1.07% 76.14←76.49(-0.35%) 11.51←12.79(-1.28%), -14.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[113] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 111.0 (-64.1%) 22-05-05 36.45 (9.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.48 12.11 46.11 1.06億(3月) | 62.28 -13.4 82.74 0.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.7 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 3 0 0 0.84%←1.83%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.77,31.32 30.74 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-6%,0%,-3% 買,買,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.02,20.62 look 20.88 -1.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 545 N/A | 月KD RSI MACD | 8.49,13.66 look 35.64 1.74 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.83% -23.59% -29.98% -31.11% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.24%←15.41%(-0.17%) | -9 (連5賣) 19.57% | 2年趨勢圖 | 15.24%←15.23%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 2.1% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.45%(-0.07%) | -2 4.35% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.43%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.32 (-65.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.6←5.66 (-18.73%) Q4←Q3 第1降 4.6←2.57 (+78.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.09 (-18.73%) Q4←Q3 連2降 -0.34←-1.0 (+78.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.28 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 2.36←1.72 (+37.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.0←54.39 (+12.15%) Q4←Q3 第1升 61.0←103.52 (-41.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.73←35.9 (+12.15%) Q4←Q3 第1升 48.73←55.5 (-12.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.95 (-110.53%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.97 (-89.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.16 (-68.75%) Q4←Q3 連2降 -0.27←-0.85 (-68.24%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.86←8.18 Q4←Q3 連2降 5.86←-10.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.43←-1.68 Q4←Q3 連2降 -7.43←-38.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.2←17.79 Q4←Q3 第1降 -2.2←-40.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.16←1.63 Q4←Q3 第1降 -0.16←-1.76 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←1.53 Q4←Q3 第1降 -0.15←-1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】申豐 2025年3月合併營收1.06億元 年增5.48% 114/03/26 《橡膠股》申豐：本業今年會更好 114/03/25 申豐：本業今年會更好 114/03/25 申豐推AI乳膠製程 本業近損益兩平、產品規劃轉骨 114/03/24 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/10 營收速報 - 申豐(6582)2月營收9,450萬元年增率高達62.29％ 114/03/10 【公告】申豐 2025年2月合併營收9450.1萬元 年增62.29% 114/02/25 《橡膠股》申豐轉盈 去年營業毛利增近6倍 114/02/25 申豐轉盈 去年營業毛利增近6倍 114/02/25 申豐去年毛利增600％ 扭虧轉盈 114/02/25 【公告】申豐董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】申豐董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 南帝、申豐 年內營運看俏 114/02/17 【公告】申豐113年度第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/07 【公告】申豐 2025年1月合併營收1.09億元 年增105.13% 114/01/09 手套需求回升 申豐去年營收年增逾9成 114/01/09 營收速報 - 申豐(6582)12月營收1.43億元年增率高達57.89％ 114/01/09 【公告】申豐 2024年12月合併營收1.43億元 年增57.89% 113/12/09 營收速報 - 申豐(6582)11月營收1.83億元年增率高達164.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | -7.33% 41(12.74%) | -1.36% 117(-60.68%) | -24.38% 107(-56.92%) | -27.68% 74(-37.85%) | -35.62% 103(-55.06%) | -20.3% 162(-71.51%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.78 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 |
| ROE | 1.75 | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 |
| 本業收入比 | -63.11 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 208.32 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
