| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-3.3%) 315張 (-29.85%) 357張 620張 266張 季線上 ↘64.82 ↘66.6 ↗66.74 ↗65.52 ↗57.87 ↗56.09 359張 0.58倍 |
-5.95% 6.02% 22.95% 17.56% 17.11% |
-210.6%~-246.4% |
N/A N/A 61.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
10.62億 67.63億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2023-12-20 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.22% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 281.5 (-78.12%) 21-11-06 47.9 (28.6%) 24-03-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 -2 0 2.23%←1.28%(74.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 188.44 29.64 51.16 26個月新高 1.93億(6月) | 52.42 17.21 27.21 1.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 73.9 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-2%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.24 4.49,12.55 look 64.0,59.4 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.82 44.3,56.83 64.1,52.0 1.63 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.08 47.9,51.5 128.0,47.9 3.58 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.17%←15.14%(0.2%) | -68 21.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,55.88 (1.42,1.68,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.98% 9.82% 16.18% 17.36% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.41%(9.76%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.67←75.89(-0.29%) 11.94←12.27(-2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.32 (+3.12%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.45 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.12←2.57 (-17.51%) Q1←Q4 第1降 2.12←2.08 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-1.0 (-17.51%) Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.35 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.72 (-18.02%) Q1←Q4 連7降 1.41←2.04 (-30.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.05←103.52 (+13.07%) Q1←Q4 第1升 117.05←82.73 (+41.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.08←55.5 (+13.07%) Q1←Q4 第1升 66.08←106.13 (-37.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.97 (+76.29%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.21 (+9.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.85 (+51.76%) Q1←Q4 第1升 -0.41←-0.27 (+51.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.85←-10.34 Q1←Q4 第1升 -1.85←6.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.87←-38.8 Q1←Q4 第1升 -22.87←-16.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.67←-40.23 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -11.67←-10.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-1.76 Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-1.66 Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/07/09 申豐 113年6月營收1.93億、年增188.44% 113/07/09 證交所7月8日公告33種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/07/09 乳膠雙雄 H1營收增雙位數 113/07/09 營收速報 - 申豐(6582)6月營收1.93億元年增率高達188.44％ 113/07/09 【公告】申豐 2024年6月合併營收1.93億元 年增188.44% 113/07/01 需求復甦 南帝、申豐股價開趴 113/06/20 【公告】申豐法人董事代表人異動 113/06/07 營收速報 - 申豐(6582)5月營收1.49億元年增率高達52.43％ 113/06/07 【公告】申豐 2024年5月合併營收1.49億元 年增52.43% 113/05/22 《熱門族群》迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/22 迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/21 【公告】申豐2024年度股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】申豐總經理異動 113/05/07 【公告】申豐 2024年4月合併營收1.27億元 年增64.37% 113/05/02 成本壓力大 申豐Q1每股虧損0.23元 113/04/27 《熱門族群》手套需求增 南帝、申豐迎轉機 113/04/26 手套需求增 南帝、申豐迎轉機 113/04/24 【公告】申豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 《熱門族群》東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/11 東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/09 【公告】申豐 2024年3月合併營收1億元 年增30.22% 113/03/08 【公告】申豐 2024年2月合併營收5823萬元 年增52.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | -5.95% 357(-11.99%) | -10.07% 598(-47.4%) | 6.02% 620(-49.26%) | 22.95% 266(18.05%) | 17.56% 166(89.41%) | 17.11% 118(166.56%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 64.13↘ | 64.82↘ | 66.6↘ | 66.74↗ | 65.52↗ | 63.31↗ | 57.87↗ | 56.09↗ | 53.23↗ | 53.12↗ | 53.02↗ | 52.85↗ | 52.49↗ | 52.95↗ |
| 乖離率 | -3.95% | -4.97% | -7.51% | -7.7% | -5.98% | -2.7% | 6.45% | 9.82% | 15.72% | 15.96% | 16.18% | 16.56% | 17.36% | 16.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 68.5 | 71.3 | 59.0 | 54.4 | 52.4 | 51.3 | 49.9 | 49.95 | 50.5 | 52.4 | 50.5 | 51.5 | 58.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 16.25% | 15.0% | -3.0% | -64.0% | 11.0% | 194.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 | 19.1 |
| ROE | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 | 15.37 |
| 本業收入比 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 | 4.48 |
| 利息保障倍數 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 | 1145.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
