| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (2.34%) 188張 (-16.15%) 季線下 182張 122張 159張 188張 1.54倍 |
-1.13% -4.08% -2.39% 3.73% 8.51% |
1.53 (-97.5%) 61.2 |
N/A 0.56 |
234 N/A |
微型股 64.98億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2024-08-13 |
永豐餘集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 59.5↗ | 60.14↘ | 61.99↘ | 61.82↘ | 62.03↘ | 62.16↘ | 62.35↘ | 62.77↘ | 62.13↗ | 62.1↘ | 62.72↗ | 57.78↗ | 57.03↗ | 56.78↗ |
| 乖離率 | 2.86% | 1.76% | -1.27% | -1.0% | -1.34% | -1.54% | -1.84% | -2.5% | -1.5% | -1.45% | -2.42% | 5.92% | 7.31% | 7.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 61.9 | 61.6 | 61.9 | 63.8 | 63.0 | 63.1 | 62.7 | 59.8 | 67.1 | 59.0 | 49.9 | 56.4 | 49.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 556.36,N/A (11.21,13.62,16.04) 1.05,58.29 (1.42,1.68,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.97%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.17←76.1(0.07%) 11.56←11.52(0.04%), 0.19% 76.17←76.24(-0.07%) 11.56←13.58(-2.02%), -17.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-63.79%) 22-01-10 47.9 (27.77%) 24-03-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 164.05 36.76 94.47 1.83億(11月) | 37.93 -32.32 87.9 1.34億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 67.2 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.18% 21 0 0 2.49%←2.2%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 40.0,23.0 up 67.2,59.7 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-16%,-11%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.42 27.78,34.36 69.2,55.8 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 234 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 46.5,44.29 76.5,47.9 4.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -2.5% -2.42% 7.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.63%←15.85%(-0.22%) | -35 18.62% | 2年趨勢圖 | 15.63%←16.65%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.86% 2.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-0.01%) | -3 1.6% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.34%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.07 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.44 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←4.69 (+20.68%) Q3←Q2 連2升 5.66←1.87 (+202.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.28 (+20.68%) Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.56 (+202.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←1.82 (+25.27%) Q3←Q2 連2升 2.28←1.73 (+31.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.39←56.11 (-3.07%) Q3←Q2 連2降 54.39←124.31 (-56.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.9←37.79 (-3.07%) Q3←Q2 連2降 35.9←86.49 (-58.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.37 (+154.05%) Q3←Q2 連3升 0.94←0.25 (+276.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.23 (-169.57%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.44 (-63.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.18←16.95 Q3←Q2 第1降 8.18←0.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.68←5.89 Q3←Q2 第1降 -1.68←-29.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.79←8.35 Q3←Q2 連3升 17.79←13.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←0.65 Q3←Q2 連3升 1.63←0.44 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←0.61 Q3←Q2 連3升 1.53←0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/12/09 申豐 113年11月營收1.83億、年增164.06% |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 申豐(6582)11月營收1.83億元年增率高達164.06％ 113/12/09 【公告】申豐 2024年11月合併營收1.83億元 年增164.06% 113/11/18 【公告】申豐董事長異動 113/11/18 【公告】申豐總經理異動 113/11/08 【公告】申豐 2024年10月合併營收1.34億元 年增37.93% 113/11/05 熱門股－申豐 需求復甦股價強漲 113/10/28 【公告】申豐113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 需求復甦 乳膠雙雄Q3績昂 113/09/09 南帝、申豐 看好Q3穩健發展 113/09/09 營收速報 - 申豐(6582)8月營收2.08億元年增率高達182.53％ 113/08/13 申豐：手套需求復甦、開工率持續攀升 Q3業績再上層樓 113/08/12 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/08/08 營收速報 - 申豐(6582)7月營收1.60億元年增率高達216.9％ 113/08/08 【公告】申豐 2024年7月合併營收1.6億元 年增216.9% 113/07/30 南帝、申豐迎利多 下半年業績衝 113/07/29 【公告】申豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 乳膠雙雄 H1營收增雙位數 113/07/09 營收速報 - 申豐(6582)6月營收1.93億元年增率高達188.44％ 113/07/09 【公告】申豐 2024年6月合併營收1.93億元 年增188.44% 113/07/01 需求復甦 南帝、申豐股價開趴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | -1.13% 182(3.42%) | -0.65% 190(-0.55%) | -4.08% 122(54.85%) | -2.39% 159(18.31%) | 3.73% 241(-21.65%) | 8.51% 156(20.66%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 16.25% | 10.0% | -3.0% | -64.0% | 11.0% | 194.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 | 19.1 |
| ROE | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 | 15.37 |
| 本業收入比 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 | 4.48 |
| 利息保障倍數 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 | 1145.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
