| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (-7.12%) 534張 (+829.72%) 季線下 短跌深 241張 112張 141張 534張 4.77倍 |
-7.41% -16.82% -24.24% -42.89% -60.35% |
N/A N/A 45.0 |
N/A 1.31 |
685 N/A |
微型股 20.32億 |
13.11% 11.5% |
IC設計 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 47.48↘ | 47.58↘ | 49.98↘ | 51.32↘ | 51.86↘ | 52.1↘ | 54.53↘ | 56.29↘ | 58.04↘ | 58.46↘ | 61.12↘ | 69.21↘ | 74.26↘ | 78.13↘ |
| 乖離率 | -5.22% | -5.42% | -9.96% | -12.31% | -13.23% | -13.63% | -17.48% | -20.06% | -22.47% | -23.02% | -26.37% | -34.98% | -39.4% | -42.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.45 | 48.6 | 53.9 | 54.5 | 54.1 | 53.6 | 60.4 | 59.4 | 67.2 | 75.9 | 78.8 | 95.0 | 113.5 | 98.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.1,40.91 (1.31,1.82,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.95% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.34←16.47(-0.13%) 44.37←44.92(-0.55%), 0.27% 16.34←15.76(0.58%) 44.37←42.34(2.03%), 38.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-71.52%) 21-12-30 44.5 (1.12%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.4 2.41 -28.47 1.13億(11月) | -32.42 -8.55 -28.98 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 57.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.18% -1 -2 0 23.5%←24.9%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.0 4.76,22.78 look 45.8,38.9 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-6%,-12%,-5% 賣,賣,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.27 2.01,5.93 look 52.6,26.6 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 685 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.56 0.61,2.64 look 52.6,20.05 -5.57 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.23% -20.06% -26.37% -39.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←6.91%(-0.38%) | -187 (連4買轉賣) 35.02% | 2年趨勢圖 | 6.53%←8.23%(-1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 2.17% 5.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.79%(-0.01%) | -1 0.19% | 2年趨勢圖 | 1.78%←1.52%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.06 (+750.0%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.23 (+121.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←3.2 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 3.4←4.55 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.16 (+6.25%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.02 (-25.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.21←6.52 (-4.75%) Q3←Q2 連2降 6.21←4.76 (+30.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←43.34 (-0.74%) Q3←Q2 連2降 43.02←55.15 (-21.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 320.84←351.93 (-0.74%) Q3←Q2 第1降 320.84←171.14 (+87.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.29 (+137.93%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.88←46.45 Q3←Q2 連4升 46.88←34.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.53←-5.03 Q3←Q2 連2升 -1.53←-0.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.29←-3.13 Q3←Q2 連2升 1.29←1.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.54 Q3←Q2 連2升 0.24←0.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-0.4 Q3←Q2 連2升 0.23←0.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 劉坤旺 經理人 盤後定價交易 923張 |
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| 公告 | 113/12/20 點序董事會決議發行員工認股權憑證3000單位 113/12/20 點序董事會通過總經理異動名單，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】點序 2024年11月合併營收1.13億元 年增-23.41% 113/11/07 【公告】點序 2024年10月合併營收1.1億元 年增-32.43% 113/08/07 【公告】點序 2024年7月合併營收1.07億元 年增-26.85% 113/07/05 【公告】點序 2024年6月合併營收1.04億元 年增-30.19% 113/06/07 【公告】點序 2024年5月合併營收1.13億元 年增-24.12% 113/05/07 【公告】點序 2024年4月合併營收1.03億元 年增-30.89% 113/04/03 【公告】點序 2024年3月合併營收1.03億元 年增-27.26% 113/03/12 【公告】點序董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】點序 2024年2月合併營收7429.4萬元 年增-45.46% 113/02/07 【公告】點序 2024年1月合併營收8119.7萬元 年增-23.32% 113/01/05 【公告】點序 2023年12月合併營收8876.4萬元 年增-37.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | -7.41% 241(121.41%) | -16.51% 152(251.27%) | -16.82% 112(376.51%) | -24.24% 141(279.03%) | -42.89% 147(263.81%) | -60.35% 397(34.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序 | 169.01% | -61.0% | 75.0% | -57.0% | 327.0% | 3.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 27.2 | 31.91 | 2.15 | 8.4 |
| ROE | 4.54 | 22.89 | 36.74 | 3.0 | 5.99 |
| 本業收入比 | 85.11 | 95.79 | 99.68 | 55.56 | 123.29 |
| 自由現金流量 | -6.72 | 1.14 | 7.56 | 0.66 | 0.91 |
| 利息保障倍數 | 23.81 | 321.33 | 543.44 | 12.03 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
