| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 (-0.24%) 452張 (-20.14%) 季線下 871張 1151張 1278張 696張 0.6倍 |
-2.56% -6.89% -10.57% -16.87% -19.58% |
655.5 (56.44%) 419.0 |
N/A 0.88 |
564.89(34.82%) |
47.81億 2008.08億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-07-18 |
0 | 中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.22,N/A (9.65,19.11,28.57) 2.21,190.05 (2.72,4.58,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.43←79.75(-1.66%) 9.19←8.14(12.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[112] (N/A) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 906.0 (-53.75%) 22-01-03 331.5 (26.4%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.86 -3.87 -14.11 51.52億(9月) 短突破長 | -1.87 0.0 -13.33 53.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 441.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0% -35 3 0 3.45%←3.38%(2.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.37 19.48,19.48 look 421.5,406.0 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-4%,-11%,-18% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.49 8.88,5.66 up 441.0,400.0 -4.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 564.89(34.82%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 3.3,4.29 look 447.0,331.5 -12.38 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←1.86%(141.4%) | -20 (連3賣) 4.42% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -7.95% -15.39% -21.16% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.21%←24.64%(-17.98%) | 117 25.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.93%(-31.18%) | -6 (連5賣) 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 99.19←101.91 (-2.67%) Q2←Q1 第1降 99.19←93.06 (+6.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.26←150.87 (+1.58%) Q2←Q1 第1升 153.26←178.96 (-14.36%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.67←39.68 (+1.58%) Q2←Q1 第1降 33.67←52.1 (-14.36%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.56←107.37 (+2.97%) Q2←Q1 連4升 110.56←92.13 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.92←60.85 (-3.17%) Q2←Q1 第1降 58.92←53.34 (+10.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.58←92.18 (-3.17%) Q2←Q1 連8升 95.58←75.26 (+27.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.02←8.1 (-25.68%) Q2←Q1 連3降 6.02←11.0 (-45.27%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←6.16 (-7.79%) Q2←Q1 第1降 5.68←6.76 (-15.98%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←34.25 Q2←Q1 連7降 32.31←37.68 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.97←26.3 Q2←Q1 第1降 21.97←29.11 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.78←23.42 Q2←Q1 連3降 18.78←26.76 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.12 Q2←Q1 連3降 3.55←8.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.89 Q2←Q1 連3降 1.39←2.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/01 10/30櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/03 《半導體》環球晶春燕何時到來？法人這樣看後市 113/11/03 環球晶春燕何時到來？法人這樣看後市 113/10/28 《半導體》環球晶11月5日英文線上法說 113/10/28 【公告】環球晶召開2024Q3英文線上法說會 113/10/11 環球晶宣佈加入SEMI矽光子產業聯盟，8吋產能就位，12吋擴建中 113/10/11 環球晶加入矽光子產業聯盟 明年出貨量看增 113/10/09 矽晶圓產業緩步回升，環球晶估明年比今年好 113/10/08 環球晶營收季季高 Q3季增逾3％ 113/10/08 中美晶環球晶9月營收探5個月低點 第3季齊成長 113/09/14 趙彭博上周第4洞戰績 113/09/12 環球晶深耕綠色製造屢創佳績 連續4年榮獲國家企業環保獎 113/09/12 環球晶獲國家企業環保獎，用電年減5%、水製程回收年增逾五成 113/09/12 環球晶深耕綠色製造創佳績 連四年榮獲國家企業環保獎 113/09/07 《科技》工研院新科院士 大咖入列 113/09/06 環球晶徐秀蘭談跨國併購：像封裝異質整合、複雜度高 113/09/06 徐秀蘭：矽晶圓今年度小月 明年半導體可望全面成長 113/08/29 【公告】環球晶受邀參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 113/08/19 【公告】環球晶受邀參加Nomura Asia Tech Tour 113/08/17 《半導體》景氣回升 環球晶估H2季季高 113/08/16 景氣回升 環球晶估H2季季高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | -2.56% 871(-48.12%) | -3.23% 1109(-59.25%) | -6.89% 1151(-60.74%) | -10.57% 1278(-64.65%) | -16.87% 1615(-72.02%) | -19.58% 1932(-76.61%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 | 419.0↘ | 420.1↘ | 426.1↘ | 431.74↘ | 433.22↘ | 437.78↘ | 449.32↘ | 455.2↘ | 489.65↘ | 491.29↘ | 495.2↘ | 523.19↘ | 531.48↘ | 525.66↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.26% | -1.67% | -2.95% | -3.28% | -4.29% | -6.75% | -7.95% | -14.43% | -14.71% | -15.39% | -19.91% | -21.16% | -20.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 419.5 | 430.0 | 430.0 | 440.5 | 452.5 | 456.0 | 480.5 | 454.0 | 529.0 | 521.0 | 512.0 | 580.0 | 520.0 | 468.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 115.02% | -28.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
